基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

泰康安惠纯债债券A(泰康安惠纯债债券) - 基金主页(代码:003078)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2374 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3642
成立日期：2016-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.5194亿
最近资产：27.76亿
基金公司：泰康资产
基金经理：任翀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.63%	0.03%	0.13%	0.45%	2.20%	4.56%	7.90%	38.03%
同类排名	254/1152	544/1158	411/1158	292/1156	217/1129	149/1005	179/850	-

泰康安惠纯债债券A(003078)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2379	0.04%
2026-09-17	1.2374	0.01%
2026-09-16	1.2373	0.02%
2026-09-15	1.2371	0.02%
2026-09-14	1.2369	0.00%
2026-09-11	1.2369	-0.01%

泰康安惠纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	分红	每份派现金0.0120元
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-18	分红	每份派现金0.0105元
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-24	分红	每份派现金0.0361元
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-25	分红	每份派现金0.0482元
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-26	分红	每份派现金0.0200元

泰康安惠纯债债券A(003078)基金档案

基金代码	003078	基金简称	泰康安惠纯债债券A	基金全称
发行日期	2016-12-16~2016-12-22	成立日期	2016-12-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	任翀	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	27.76亿	最近份额	23.5194亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.9074	3.87%
泰康医疗健康股票发起C	0.8872	3.86%
泰康研究精选股票发起C	1.8601	2.41%
泰康研究精选股票发起A	1.9042	2.40%
泰康沪港深价值优选混合	1.8378	2.11%
中证500ETF泰康	4.3166	1.89%
泰康沪港深精选	1.5192	1.88%
泰康均衡优选混合A	1.8354	1.42%
泰康均衡优选混合C	1.7852	1.42%
泰康优势精选三年持有期混合	1.4336	1.36%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%