基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

泰康安惠纯债债券A(泰康安惠纯债债券)(003078)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2374 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3642
成立日期：2016-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.5194亿
最近资产：27.76亿
基金公司：泰康资产
基金经理：任翀

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	每份派现金0.0120元
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-18	每份派现金0.0105元
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-24	每份派现金0.0361元
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-25	每份派现金0.0482元
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-26	每份派现金0.0200元

标签云

泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.9074	3.87%
泰康医疗健康股票发起C	0.8872	3.86%
泰康研究精选股票发起C	1.8601	2.41%
泰康研究精选股票发起A	1.9042	2.40%
泰康沪港深价值优选混合	1.8378	2.11%
中证500ETF泰康	4.3166	1.89%
泰康沪港深精选	1.5192	1.88%
泰康均衡优选混合A	1.8354	1.42%