泰康安惠纯债债券A(泰康安惠纯债债券)基金净值查询(003078)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3637
- 成立日期：2016-12-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：23.5194亿
- 最近资产：27.76亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：任翀
近一月泰康安惠纯债债券A|泰康安惠纯债债券基金净值查询
近一月,泰康安惠纯债债券A(003078)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003078 |
泰康安惠纯债债券A |
1.2371 |
1.3639 |
1.2369 |
1.3637 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
003078 |
泰康安惠纯债债券A |
1.2369 |
1.3637 |
1.2369 |
1.3637 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
003078 |
泰康安惠纯债债券A |
1.2369 |
1.3637 |
1.2370 |
1.3638 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
003078 |
泰康安惠纯债债券A |
1.2370 |
1.3638 |
1.2371 |
1.3639 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
003078 |
泰康安惠纯债债券A |
1.2371 |
1.3639 |
1.2370 |
1.3638 |
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| 2026-09-08 |
003078 |
泰康安惠纯债债券A |
1.2370 |
1.3638 |
1.2370 |
1.3638 |
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| 2026-09-07 |
003078 |
泰康安惠纯债债券A |
1.2370 |
1.3638 |
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1.3635 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
003078 |
泰康安惠纯债债券A |
1.2367 |
1.3635 |
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0.0001 |
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| 2026-09-03 |
003078 |
泰康安惠纯债债券A |
1.2366 |
1.3634 |
1.2362 |
1.3630 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
003078 |
泰康安惠纯债债券A |
1.2362 |
1.3630 |
1.2362 |
1.3630 |
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|
|
| 2026-09-01 |
003078 |
泰康安惠纯债债券A |
1.2362 |
1.3630 |
1.2360 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
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泰康安惠纯债债券A |
1.2360 |
1.3628 |
1.2359 |
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| 2026-08-28 |
003078 |
泰康安惠纯债债券A |
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1.2359 |
1.3627 |
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| 2026-08-27 |
003078 |
泰康安惠纯债债券A |
1.2359 |
1.3627 |
1.2361 |
1.3629 |
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-0.02% |
| 2026-08-26 |
003078 |
泰康安惠纯债债券A |
1.2361 |
1.3629 |
1.2361 |
1.3629 |
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| 2026-08-25 |
003078 |
泰康安惠纯债债券A |
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1.3629 |
1.2361 |
1.3629 |
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| 2026-08-24 |
003078 |
泰康安惠纯债债券A |
1.2361 |
1.3629 |
1.2358 |
1.3626 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
003078 |
泰康安惠纯债债券A |
1.2358 |
1.3626 |
1.2358 |
1.3626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
003078 |
泰康安惠纯债债券A |
1.2358 |
1.3626 |
1.2359 |
1.3627 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
003078 |
泰康安惠纯债债券A |
1.2359 |
1.3627 |
1.2360 |
1.3628 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
003078 |
泰康安惠纯债债券A |
1.2360 |
1.3628 |
1.2358 |
1.3626 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
003078 |
泰康安惠纯债债券A |
1.2358 |
1.3626 |
1.2356 |
1.3624 |
0.0002 |
0.02% |
