泰康安惠纯债债券A(泰康安惠纯债债券)基金净值查询(003078)

今天最新净值 1.2371 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3639
成立日期：2016-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.5194亿
最近资产：27.76亿
基金公司：泰康资产
基金经理：任翀

近一季泰康安惠纯债债券A|泰康安惠纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康安惠纯债债券A(003078)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2373	1.3641	1.2371	1.3639	0.0002	0.02%
2026-09-15	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2371	1.3639	1.2369	1.3637	0.0002	0.02%
2026-09-14	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2369	1.3637	1.2369	1.3637	0.0000	0.00%
2026-09-11	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2369	1.3637	1.2370	1.3638	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2370	1.3638	1.2371	1.3639	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2371	1.3639	1.2370	1.3638	0.0001	0.01%
2026-09-08	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2370	1.3638	1.2370	1.3638	0.0000	0.00%
2026-09-07	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2370	1.3638	1.2367	1.3635	0.0003	0.02%
2026-09-04	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2367	1.3635	1.2366	1.3634	0.0001	0.01%
2026-09-03	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2366	1.3634	1.2362	1.3630	0.0004	0.03%

2026-09-02	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2362	1.3630	1.2362	1.3630	0.0000	0.00%
2026-09-01	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2362	1.3630	1.2360	1.3628	0.0002	0.02%
2026-08-31	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2360	1.3628	1.2359	1.3627	0.0001	0.01%
2026-08-28	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2359	1.3627	1.2359	1.3627	0.0000	0.00%
2026-08-27	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2359	1.3627	1.2361	1.3629	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2361	1.3629	1.2361	1.3629	0.0000	0.00%
2026-08-25	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2361	1.3629	1.2361	1.3629	0.0000	0.00%
2026-08-24	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2361	1.3629	1.2358	1.3626	0.0003	0.02%
2026-08-21	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2358	1.3626	1.2358	1.3626	0.0000	0.00%
2026-08-20	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2358	1.3626	1.2359	1.3627	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2359	1.3627	1.2360	1.3628	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2360	1.3628	1.2358	1.3626	0.0002	0.02%
2026-08-17	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2358	1.3626	1.2356	1.3624	0.0002	0.02%
2026-08-14	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2356	1.3624	1.2355	1.3623	0.0001	0.01%
2026-08-13	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2355	1.3623	1.2352	1.3620	0.0003	0.02%

2026-08-12	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2352	1.3620	1.2352	1.3620	0.0000	0.00%
2026-08-11	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2352	1.3620	1.2352	1.3620	0.0000	0.00%
2026-08-10	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2352	1.3620	1.2348	1.3616	0.0004	0.03%
2026-08-07	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2348	1.3616	1.2346	1.3614	0.0002	0.02%
2026-08-06	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2346	1.3614	1.2345	1.3613	0.0001	0.01%
2026-08-05	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2345	1.3613	1.2345	1.3613	0.0000	0.00%
2026-08-04	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2345	1.3613	1.2344	1.3612	0.0001	0.01%
2026-08-03	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2344	1.3612	1.2343	1.3611	0.0001	0.01%
2026-07-31	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2343	1.3611	1.2341	1.3609	0.0002	0.02%
2026-07-30	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2341	1.3609	1.2335	1.3603	0.0006	0.05%
2026-07-29	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2335	1.3603	1.2336	1.3604	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2336	1.3604	1.2336	1.3604	0.0000	0.00%
2026-07-27	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2336	1.3604	1.2335	1.3603	0.0001	0.01%
2026-07-24	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2335	1.3603	1.2334	1.3602	0.0001	0.01%
2026-07-23	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2334	1.3602	1.2333	1.3601	0.0001	0.01%
2026-07-22	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2333	1.3601	1.2330	1.3598	0.0003	0.02%
2026-07-21	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2330	1.3598	1.2330	1.3598	0.0000	0.00%
2026-07-20	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2330	1.3598	1.2329	1.3597	0.0001	0.01%
2026-07-17	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2329	1.3597	1.2328	1.3596	0.0001	0.01%
2026-07-16	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2328	1.3596	1.2329	1.3597	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2329	1.3597	1.2329	1.3597	0.0000	0.00%
2026-07-14	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2329	1.3597	1.2328	1.3596	0.0001	0.01%
2026-07-13	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2328	1.3596	1.2328	1.3596	0.0000	0.00%
2026-07-10	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2328	1.3596	1.2327	1.3595	0.0001	0.01%
2026-07-09	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2327	1.3595	1.2328	1.3596	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2328	1.3596	1.2328	1.3596	0.0000	0.00%
2026-07-07	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2328	1.3596	1.2328	1.3596	0.0000	0.00%
2026-07-06	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2328	1.3596	1.2326	1.3594	0.0002	0.02%
2026-07-03	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2326	1.3594	1.2325	1.3593	0.0001	0.01%
2026-07-02	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2325	1.3593	1.2324	1.3592	0.0001	0.01%
2026-07-01	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2324	1.3592	1.2327	1.3595	-0.0003	-0.02%
2026-06-30	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2327	1.3595	1.2330	1.3598	-0.0003	-0.02%
2026-06-29	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2330	1.3598	1.2325	1.3593	0.0005	0.04%
2026-06-26	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2325	1.3593	1.2324	1.3592	0.0001	0.01%
2026-06-25	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2324	1.3592	1.2321	1.3589	0.0003	0.02%
2026-06-24	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2321	1.3589	1.2320	1.3588	0.0001	0.01%
2026-06-23	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2320	1.3588	1.2322	1.3590	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2322	1.3590	1.2320	1.3588	0.0002	0.02%
2026-06-18	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2320	1.3588	1.2318	1.3586	0.0002	0.02%
2026-06-17	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2318	1.3586	1.2316	1.3584	0.0002	0.02%

标签云

泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
医疗健康ETF泰康	0.5673	0.35%
智能车ETF泰康	0.6550	0.34%
泰康港股通大消费指数A	0.9030	0.07%
泰康港股通大消费指数C	0.8770	0.07%
泰康颐享混合A	1.5349	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
泰康颐享混合C	1.4954	0.05%
泰康信用精选债券A	1.1835	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%