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泰康品质生活混合A - 基金主页(代码:010874)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1997 -0.0056 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3488 -0.0037 -0.2718% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1997
成立日期：2020-12-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.2789亿
最近资产：12.09亿
基金公司：泰康资产
基金经理：宋仁杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.40%	-3.58%	-2.62%	-2.92%	-12.89%	16.04%	12.45%	36.14%
同类排名	3931/4982	4357/5419	1557/5423	1453/5358	3816/4733	3706/4208	2552/3661	-

泰康品质生活混合A(010874)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2051	0.45%
2026-09-15	1.1997	-0.46%
2026-09-14	1.2053	0.12%
2026-09-11	1.2038	-1.37%
2026-09-10	1.2205	-1.33%
2026-09-09	1.2369	-0.59%

泰康品质生活混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	5.69%	3.53%
603345	安井食品	0.0000	5.11%	1.49%
002138	顺络电子	0.0000	4.98%	0.58%
00981	中芯国际	0.0000	4.87%	1.11%
603199	九华旅游	0.0000	4.82%	2.82%
603766	隆鑫通用	0.0000	4.13%	3.44%
000521	长虹美菱	0.0000	3.84%	3.96%
603365	水星家纺	0.0000	3.53%	4.90%
601021	春秋航空	0.0000	3.40%	0.78%

泰康品质生活混合A(010874)基金档案

基金代码	010874	基金简称	泰康品质生活混合A	基金全称
发行日期	2020-12-21~2020-12-25	成立日期	2020-12-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	宋仁杰	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	12.09亿	最近份额	10.2789亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%