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泰康品质生活混合A基金盘中实时估值(010874)

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今天最新净值 1.2053 0.0015 0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2053
成立日期：2020-12-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.2789亿
最近资产：12.09亿
基金公司：泰康资产
基金经理：宋仁杰

泰康品质生活混合A基金010874重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	5.69%	3.53%	0.2009%
603345	安井食品	0.0000	5.11%	1.49%	0.0761%
002138	顺络电子	0.0000	4.98%	0.58%	0.0289%
00981	中芯国际	0.0000	4.87%	1.11%	0.0541%
603199	九华旅游	0.0000	4.82%	2.82%	0.1359%
603766	隆鑫通用	0.0000	4.13%	3.44%	0.1421%
000521	长虹美菱	0.0000	3.84%	3.96%	0.1521%
603365	水星家纺	0.0000	3.53%	4.90%	0.1730%
601021	春秋航空	0.0000	3.40%	0.78%	0.0265%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
40.37%		0.9896%		80.98%

泰康品质生活混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.46%	1.75%
2026-09-14	0.12%	1.75%
2026-09-11	-1.37%	1.75%
2026-09-10	-1.33%	1.75%
2026-09-09	-0.59%	1.75%
2026-09-08	0.15%	1.75%
2026-09-07	-0.46%	1.75%
2026-09-04	0.27%	1.75%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

泰康品质生活混合A基金010874实时估值图

泰康品质生活混合A基金010874实时估值图

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泰康资产旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.4508	3.1812%
泰康研究精选股票发起C	1.4208	3.1812%
泰康产业升级混合A	2.5778	1.7839%
泰康产业升级混合C	2.4785	1.7839%
泰康优势精选三年持有期混合	1.2265	1.6259%
泰康创新成长混合A	1.3545	1.6212%
泰康创新成长混合C	1.3172	1.6212%
泰康弘实3月定开混合	1.2185	1.1070%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%