泰康沪港深价值优选混合基金净值查询(003580)
今天最新净值
1.7886
-0.0030 -0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8181
0.0125 0.6948%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7886
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7992亿
- 最近资产：1.34亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：黄成扬
近一月,泰康沪港深价值优选混合(003580)基金累计收益率-5.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7727 |
1.7727 |
1.7886 |
1.7886 |
-0.0159 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7886 |
1.7886 |
1.7916 |
1.7916 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7916 |
1.7916 |
1.8040 |
1.8040 |
-0.0124 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8040 |
1.8040 |
1.8248 |
1.8248 |
-0.0208 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8248 |
1.8248 |
1.8240 |
1.8240 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8240 |
1.8240 |
1.8328 |
1.8328 |
-0.0088 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8328 |
1.8328 |
1.8145 |
1.8145 |
0.0183 |
1.01% |
| 2026-09-04 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8145 |
1.8145 |
1.8175 |
1.8175 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8175 |
1.8175 |
1.8142 |
1.8142 |
0.0033 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8142 |
1.8142 |
1.8303 |
1.8303 |
-0.0161 |
-0.88% |
|
|
| 2026-09-01 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8303 |
1.8303 |
1.8517 |
1.8517 |
-0.0214 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8517 |
1.8517 |
1.8583 |
1.8583 |
-0.0066 |
-0.36% |
| 2026-08-28 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8583 |
1.8583 |
1.8688 |
1.8688 |
-0.0105 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8688 |
1.8688 |
1.8557 |
1.8557 |
0.0131 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8557 |
1.8557 |
1.8430 |
1.8430 |
0.0127 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8430 |
1.8430 |
1.8447 |
1.8447 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8447 |
1.8447 |
1.8867 |
1.8867 |
-0.0420 |
-2.23% |
| 2026-08-21 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8867 |
1.8867 |
1.8648 |
1.8648 |
0.0219 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8648 |
1.8648 |
1.8485 |
1.8485 |
0.0163 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8485 |
1.8485 |
1.9151 |
1.9151 |
-0.0666 |
-3.48% |
| 2026-08-18 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9151 |
1.9151 |
1.9160 |
1.9160 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9160 |
1.9160 |
1.8732 |
1.8732 |
0.0428 |
2.28% |
