泰康沪港深价值优选混合基金净值查询(003580)
今天最新净值
1.7886
-0.0030 -0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8181
0.0125 0.6948%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7886
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7992亿
- 最近资产：1.34亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：黄成扬
近一季,泰康沪港深价值优选混合(003580)基金累计收益率-7.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7727 |
1.7727 |
1.7886 |
1.7886 |
-0.0159 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7886 |
1.7886 |
1.7916 |
1.7916 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7916 |
1.7916 |
1.8040 |
1.8040 |
-0.0124 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8040 |
1.8040 |
1.8248 |
1.8248 |
-0.0208 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8248 |
1.8248 |
1.8240 |
1.8240 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8240 |
1.8240 |
1.8328 |
1.8328 |
-0.0088 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8328 |
1.8328 |
1.8145 |
1.8145 |
0.0183 |
1.01% |
| 2026-09-04 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8145 |
1.8145 |
1.8175 |
1.8175 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8175 |
1.8175 |
1.8142 |
1.8142 |
0.0033 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8142 |
1.8142 |
1.8303 |
1.8303 |
-0.0161 |
-0.88% |
|
|
| 2026-09-01 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8303 |
1.8303 |
1.8517 |
1.8517 |
-0.0214 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8517 |
1.8517 |
1.8583 |
1.8583 |
-0.0066 |
-0.36% |
| 2026-08-28 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8583 |
1.8583 |
1.8688 |
1.8688 |
-0.0105 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8688 |
1.8688 |
1.8557 |
1.8557 |
0.0131 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8557 |
1.8557 |
1.8430 |
1.8430 |
0.0127 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8430 |
1.8430 |
1.8447 |
1.8447 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8447 |
1.8447 |
1.8867 |
1.8867 |
-0.0420 |
-2.23% |
| 2026-08-21 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8867 |
1.8867 |
1.8648 |
1.8648 |
0.0219 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8648 |
1.8648 |
1.8485 |
1.8485 |
0.0163 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8485 |
1.8485 |
1.9151 |
1.9151 |
-0.0666 |
-3.48% |
| 2026-08-18 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9151 |
1.9151 |
1.9160 |
1.9160 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9160 |
1.9160 |
1.8732 |
1.8732 |
0.0428 |
2.28% |
| 2026-08-14 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8732 |
1.8732 |
1.8707 |
1.8707 |
0.0025 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8707 |
1.8707 |
1.8761 |
1.8761 |
-0.0054 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8761 |
1.8761 |
1.8635 |
1.8635 |
0.0126 |
0.68% |
|
|
| 2026-08-11 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8635 |
1.8635 |
1.8808 |
1.8808 |
-0.0173 |
-0.92% |
| 2026-08-10 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8808 |
1.8808 |
1.8733 |
1.8733 |
0.0075 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8733 |
1.8733 |
1.8395 |
1.8395 |
0.0338 |
1.84% |
| 2026-08-06 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8395 |
1.8395 |
1.8468 |
1.8468 |
-0.0073 |
-0.40% |
| 2026-08-05 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8468 |
1.8468 |
1.8164 |
1.8164 |
0.0304 |
1.67% |
| 2026-08-04 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8164 |
1.8164 |
1.7688 |
1.7688 |
0.0476 |
2.69% |
| 2026-08-03 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7688 |
1.7688 |
1.7680 |
1.7680 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7680 |
1.7680 |
1.7526 |
1.7526 |
0.0154 |
0.88% |
| 2026-07-30 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7526 |
1.7526 |
1.7891 |
1.7891 |
-0.0365 |
-2.04% |
| 2026-07-29 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7891 |
1.7891 |
1.7631 |
1.7631 |
0.0260 |
1.47% |
| 2026-07-28 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7631 |
1.7631 |
1.8136 |
1.8136 |
-0.0505 |
-2.78% |
| 2026-07-27 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8136 |
1.8136 |
1.7927 |
1.7927 |
0.0209 |
1.17% |
| 2026-07-24 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7927 |
1.7927 |
1.8146 |
1.8146 |
-0.0219 |
-1.21% |
| 2026-07-23 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8146 |
1.8146 |
1.8074 |
1.8074 |
0.0072 |
0.40% |
| 2026-07-22 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8074 |
1.8074 |
1.8273 |
1.8273 |
-0.0199 |
-1.09% |
| 2026-07-21 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8273 |
1.8273 |
1.7596 |
1.7596 |
0.0677 |
3.85% |
| 2026-07-20 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7596 |
1.7596 |
1.7403 |
1.7403 |
0.0193 |
1.11% |
| 2026-07-17 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7403 |
1.7403 |
1.8275 |
1.8275 |
-0.0872 |
-4.77% |
| 2026-07-16 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8275 |
1.8275 |
1.8517 |
1.8517 |
-0.0242 |
-1.31% |
| 2026-07-15 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8517 |
1.8517 |
1.8454 |
1.8454 |
0.0063 |
0.34% |
| 2026-07-14 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8454 |
1.8454 |
1.8179 |
1.8179 |
0.0275 |
1.51% |
| 2026-07-13 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8179 |
1.8179 |
1.8419 |
1.8419 |
-0.0240 |
-1.30% |
| 2026-07-10 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8419 |
1.8419 |
1.8868 |
1.8868 |
-0.0449 |
-2.38% |
| 2026-07-09 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8868 |
1.8868 |
1.8617 |
1.8617 |
0.0251 |
1.35% |
| 2026-07-08 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8617 |
1.8617 |
1.8615 |
1.8615 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8615 |
1.8615 |
1.8879 |
1.8879 |
-0.0264 |
-1.40% |
| 2026-07-06 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8879 |
1.8879 |
1.8898 |
1.8898 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2026-07-03 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8898 |
1.8898 |
1.8691 |
1.8691 |
0.0207 |
1.11% |
| 2026-07-02 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8691 |
1.8691 |
1.9317 |
1.9317 |
-0.0626 |
-3.24% |
| 2026-07-01 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9317 |
1.9317 |
1.9530 |
1.9530 |
-0.0213 |
-1.09% |
| 2026-06-30 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9530 |
1.9530 |
1.9259 |
1.9259 |
0.0271 |
1.41% |
| 2026-06-29 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9259 |
1.9259 |
1.9144 |
1.9144 |
0.0115 |
0.60% |
| 2026-06-26 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9144 |
1.9144 |
1.9657 |
1.9657 |
-0.0513 |
-2.61% |
| 2026-06-25 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9657 |
1.9657 |
1.9447 |
1.9447 |
0.0210 |
1.08% |
| 2026-06-24 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9447 |
1.9447 |
1.9044 |
1.9044 |
0.0403 |
2.12% |
| 2026-06-23 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9044 |
1.9044 |
1.9578 |
1.9578 |
-0.0534 |
-2.73% |
| 2026-06-22 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9578 |
1.9578 |
1.9386 |
1.9386 |
0.0192 |
0.99% |
| 2026-06-18 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9386 |
1.9386 |
1.9289 |
1.9289 |
0.0097 |
0.50% |
| 2026-06-17 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9289 |
1.9289 |
1.9122 |
1.9122 |
0.0167 |
0.87% |
| 2026-06-16 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9122 |
1.9122 |
1.9172 |
1.9172 |
-0.0050 |
-0.26% |
