泰康沪港深价值优选混合基金净值查询(003580)
今天最新净值
1.7727
-0.0159 -0.89%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8181
0.0125 0.6948%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7727
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7992亿
- 最近资产：1.34亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：黄成扬
近一年,泰康沪港深价值优选混合(003580)基金累计收益率-4.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7727 |
1.7727 |
1.7886 |
1.7886 |
-0.0159 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7886 |
1.7886 |
1.7916 |
1.7916 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7916 |
1.7916 |
1.8040 |
1.8040 |
-0.0124 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8040 |
1.8040 |
1.8248 |
1.8248 |
-0.0208 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8248 |
1.8248 |
1.8240 |
1.8240 |
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0.04% |
| 2026-09-08 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8240 |
1.8240 |
1.8328 |
1.8328 |
-0.0088 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8328 |
1.8328 |
1.8145 |
1.8145 |
0.0183 |
1.01% |
| 2026-09-04 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8145 |
1.8145 |
1.8175 |
1.8175 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8175 |
1.8175 |
1.8142 |
1.8142 |
0.0033 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8142 |
1.8142 |
1.8303 |
1.8303 |
-0.0161 |
-0.88% |
|
|
| 2026-09-01 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8303 |
1.8303 |
1.8517 |
1.8517 |
-0.0214 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8517 |
1.8517 |
1.8583 |
1.8583 |
-0.0066 |
-0.36% |
| 2026-08-28 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8583 |
1.8583 |
1.8688 |
1.8688 |
-0.0105 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8688 |
1.8688 |
1.8557 |
1.8557 |
0.0131 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8557 |
1.8557 |
1.8430 |
1.8430 |
0.0127 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8430 |
1.8430 |
1.8447 |
1.8447 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8447 |
1.8447 |
1.8867 |
1.8867 |
-0.0420 |
-2.23% |
| 2026-08-21 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8867 |
1.8867 |
1.8648 |
1.8648 |
0.0219 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8648 |
1.8648 |
1.8485 |
1.8485 |
0.0163 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8485 |
1.8485 |
1.9151 |
1.9151 |
-0.0666 |
-3.48% |
| 2026-08-18 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9151 |
1.9151 |
1.9160 |
1.9160 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9160 |
1.9160 |
1.8732 |
1.8732 |
0.0428 |
2.28% |
| 2026-08-14 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8732 |
1.8732 |
1.8707 |
1.8707 |
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0.13% |
| 2026-08-13 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8707 |
1.8707 |
1.8761 |
1.8761 |
-0.0054 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8761 |
1.8761 |
1.8635 |
1.8635 |
0.0126 |
0.68% |
|
|
| 2026-08-11 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8635 |
1.8635 |
1.8808 |
1.8808 |
-0.0173 |
-0.92% |
| 2026-08-10 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8808 |
1.8808 |
1.8733 |
1.8733 |
0.0075 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8733 |
1.8733 |
1.8395 |
1.8395 |
0.0338 |
1.84% |
| 2026-08-06 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8395 |
1.8395 |
1.8468 |
1.8468 |
-0.0073 |
-0.40% |
| 2026-08-05 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8468 |
1.8468 |
1.8164 |
1.8164 |
0.0304 |
1.67% |
| 2026-08-04 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8164 |
1.8164 |
1.7688 |
1.7688 |
0.0476 |
2.69% |
| 2026-08-03 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7688 |
1.7688 |
1.7680 |
1.7680 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7680 |
1.7680 |
1.7526 |
1.7526 |
0.0154 |
0.88% |
| 2026-07-30 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7526 |
1.7526 |
1.7891 |
1.7891 |
-0.0365 |
-2.04% |
| 2026-07-29 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7891 |
1.7891 |
1.7631 |
1.7631 |
0.0260 |
1.47% |
| 2026-07-28 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7631 |
1.7631 |
1.8136 |
1.8136 |
-0.0505 |
-2.78% |
| 2026-07-27 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8136 |
1.8136 |
1.7927 |
1.7927 |
0.0209 |
1.17% |
| 2026-07-24 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7927 |
1.7927 |
1.8146 |
1.8146 |
-0.0219 |
-1.21% |
| 2026-07-23 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8146 |
1.8146 |
1.8074 |
1.8074 |
0.0072 |
0.40% |
| 2026-07-22 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8074 |
1.8074 |
1.8273 |
1.8273 |
-0.0199 |
-1.09% |
| 2026-07-21 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8273 |
1.8273 |
1.7596 |
1.7596 |
0.0677 |
3.85% |
| 2026-07-20 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7596 |
1.7596 |
1.7403 |
1.7403 |
0.0193 |
1.11% |
| 2026-07-17 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7403 |
1.7403 |
1.8275 |
1.8275 |
-0.0872 |
-4.77% |
| 2026-07-16 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8275 |
1.8275 |
1.8517 |
1.8517 |
-0.0242 |
-1.31% |
| 2026-07-15 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8517 |
1.8517 |
1.8454 |
1.8454 |
0.0063 |
0.34% |
| 2026-07-14 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8454 |
1.8454 |
1.8179 |
1.8179 |
0.0275 |
1.51% |
| 2026-07-13 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8179 |
1.8179 |
1.8419 |
1.8419 |
-0.0240 |
-1.30% |
| 2026-07-10 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8419 |
1.8419 |
1.8868 |
1.8868 |
-0.0449 |
-2.38% |
| 2026-07-09 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8868 |
1.8868 |
1.8617 |
1.8617 |
0.0251 |
1.35% |
| 2026-07-08 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8617 |
1.8617 |
1.8615 |
1.8615 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8615 |
1.8615 |
1.8879 |
1.8879 |
-0.0264 |
-1.40% |
| 2026-07-06 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8879 |
1.8879 |
1.8898 |
1.8898 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2026-07-03 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8898 |
1.8898 |
1.8691 |
1.8691 |
0.0207 |
1.11% |
| 2026-07-02 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8691 |
1.8691 |
1.9317 |
1.9317 |
-0.0626 |
-3.24% |
| 2026-07-01 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9317 |
1.9317 |
1.9530 |
1.9530 |
-0.0213 |
-1.09% |
| 2026-06-30 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9530 |
1.9530 |
1.9259 |
1.9259 |
0.0271 |
1.41% |
| 2026-06-29 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9259 |
1.9259 |
1.9144 |
1.9144 |
0.0115 |
0.60% |
| 2026-06-26 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9144 |
1.9144 |
1.9657 |
1.9657 |
-0.0513 |
-2.61% |
| 2026-06-25 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9657 |
1.9657 |
1.9447 |
1.9447 |
0.0210 |
1.08% |
| 2026-06-24 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9447 |
1.9447 |
1.9044 |
1.9044 |
0.0403 |
2.12% |
| 2026-06-23 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9044 |
1.9044 |
1.9578 |
1.9578 |
-0.0534 |
-2.73% |
| 2026-06-22 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9578 |
1.9578 |
1.9386 |
1.9386 |
0.0192 |
0.99% |
| 2026-06-18 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9386 |
1.9386 |
1.9289 |
1.9289 |
0.0097 |
0.50% |
| 2026-06-17 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9289 |
1.9289 |
1.9122 |
1.9122 |
0.0167 |
0.87% |
| 2026-06-16 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9122 |
1.9122 |
1.9172 |
1.9172 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2026-06-15 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9172 |
1.9172 |
1.8605 |
1.8605 |
0.0567 |
3.05% |
| 2026-06-12 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8605 |
1.8605 |
1.8454 |
1.8454 |
0.0151 |
0.82% |
| 2026-06-11 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8454 |
1.8454 |
1.8489 |
1.8489 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8489 |
1.8489 |
1.8678 |
1.8678 |
-0.0189 |
-1.01% |
| 2026-06-09 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8678 |
1.8678 |
1.8468 |
1.8468 |
0.0210 |
1.14% |
| 2026-06-08 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8468 |
1.8468 |
1.8822 |
1.8822 |
-0.0354 |
-1.88% |
| 2026-06-05 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8822 |
1.8822 |
1.9320 |
1.9320 |
-0.0498 |
-2.58% |
| 2026-06-04 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9320 |
1.9320 |
1.9392 |
1.9392 |
-0.0072 |
-0.37% |
| 2026-06-03 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9392 |
1.9392 |
1.9484 |
1.9484 |
-0.0092 |
-0.47% |
| 2026-06-02 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9484 |
1.9484 |
1.9161 |
1.9161 |
0.0323 |
1.69% |
| 2026-06-01 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9161 |
1.9161 |
1.9240 |
1.9240 |
-0.0079 |
-0.41% |
| 2026-05-29 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9240 |
1.9240 |
1.9371 |
1.9371 |
-0.0131 |
-0.68% |
| 2026-05-28 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9371 |
1.9371 |
1.9265 |
1.9265 |
0.0106 |
0.55% |
| 2026-05-27 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9265 |
1.9265 |
1.9316 |
1.9316 |
-0.0051 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9316 |
1.9316 |
1.9257 |
1.9257 |
0.0059 |
0.31% |
| 2026-05-25 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9257 |
1.9257 |
1.8982 |
1.8982 |
0.0275 |
1.45% |
| 2026-05-22 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8982 |
1.8982 |
1.8551 |
1.8551 |
0.0431 |
2.32% |
| 2026-05-21 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8551 |
1.8551 |
1.8991 |
1.8991 |
-0.0440 |
-2.32% |
| 2026-05-20 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8991 |
1.8991 |
1.8849 |
1.8849 |
0.0142 |
0.75% |
| 2026-05-19 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8849 |
1.8849 |
1.8817 |
1.8817 |
0.0032 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8817 |
1.8817 |
1.8979 |
1.8979 |
-0.0162 |
-0.85% |
| 2026-05-15 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8979 |
1.8979 |
1.9341 |
1.9341 |
-0.0362 |
-1.87% |
| 2026-05-14 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9341 |
1.9341 |
1.9689 |
1.9689 |
-0.0348 |
-1.77% |
| 2026-05-13 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9689 |
1.9689 |
1.9558 |
1.9558 |
0.0131 |
0.67% |
| 2026-05-12 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9558 |
1.9558 |
1.9575 |
1.9575 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9575 |
1.9575 |
1.9449 |
1.9449 |
0.0126 |
0.65% |
| 2026-05-08 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9449 |
1.9449 |
1.9743 |
1.9743 |
-0.0294 |
-1.49% |
| 2026-04-30 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9003 |
1.9003 |
1.9079 |
1.9079 |
-0.0076 |
-0.40% |
| 2026-04-29 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9079 |
1.9079 |
1.8809 |
1.8809 |
0.0270 |
1.44% |
| 2026-04-28 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8809 |
1.8809 |
1.8902 |
1.8902 |
-0.0093 |
-0.49% |
| 2026-04-27 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8902 |
1.8902 |
1.8910 |
1.8910 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8910 |
1.8910 |
1.8852 |
1.8852 |
0.0058 |
0.31% |
| 2026-04-23 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8852 |
1.8852 |
1.9033 |
1.9033 |
-0.0181 |
-0.95% |
| 2026-04-22 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9033 |
1.9033 |
1.8897 |
1.8897 |
0.0136 |
0.72% |
| 2026-04-21 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8897 |
1.8897 |
1.8805 |
1.8805 |
0.0092 |
0.49% |
| 2026-04-20 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8805 |
1.8805 |
1.8732 |
1.8732 |
0.0073 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8732 |
1.8732 |
1.8864 |
1.8864 |
-0.0132 |
-0.70% |
| 2026-04-16 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8864 |
1.8864 |
1.8492 |
1.8492 |
0.0372 |
2.01% |
| 2026-04-15 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8492 |
1.8492 |
1.8455 |
1.8455 |
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0.20% |
| 2026-04-14 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8455 |
1.8455 |
1.8329 |
1.8329 |
0.0126 |
0.69% |
| 2026-04-13 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8329 |
1.8329 |
1.8457 |
1.8457 |
-0.0128 |
-0.69% |
| 2026-04-10 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8457 |
1.8457 |
1.8252 |
1.8252 |
0.0205 |
1.12% |
| 2026-04-09 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8252 |
1.8252 |
1.8299 |
1.8299 |
-0.0047 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8299 |
1.8299 |
1.7750 |
1.7750 |
0.0549 |
3.09% |
| 2026-04-07 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7750 |
1.7750 |
1.7743 |
1.7743 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7743 |
1.7743 |
1.7743 |
1.7743 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7743 |
1.7743 |
1.7917 |
1.7917 |
-0.0174 |
-0.97% |
| 2026-04-01 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7917 |
1.7917 |
1.7389 |
1.7389 |
0.0528 |
3.04% |
| 2026-03-31 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7389 |
1.7389 |
1.7557 |
1.7557 |
-0.0168 |
-0.96% |
| 2026-03-30 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7557 |
1.7557 |
1.7556 |
1.7556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7556 |
1.7556 |
1.7344 |
1.7344 |
0.0212 |
1.22% |
| 2026-03-26 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7344 |
1.7344 |
1.7633 |
1.7633 |
-0.0289 |
-1.64% |
| 2026-03-25 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7633 |
1.7633 |
1.7392 |
1.7392 |
0.0241 |
1.39% |
| 2026-03-24 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7392 |
1.7392 |
1.6972 |
1.6972 |
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2.47% |
| 2026-03-23 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.6972 |
1.6972 |
1.7540 |
1.7540 |
-0.0568 |
-3.24% |
| 2026-03-20 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7540 |
1.7540 |
1.7606 |
1.7606 |
-0.0066 |
-0.37% |
| 2026-03-19 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7606 |
1.7606 |
1.8185 |
1.8185 |
-0.0579 |
-3.18% |
| 2026-03-18 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8185 |
1.8185 |
1.8056 |
1.8056 |
0.0129 |
0.71% |
| 2026-03-17 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8056 |
1.8056 |
1.8315 |
1.8315 |
-0.0259 |
-1.41% |
| 2026-03-16 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8315 |
1.8315 |
1.8330 |
1.8330 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8330 |
1.8330 |
1.8554 |
1.8554 |
-0.0224 |
-1.21% |
| 2026-03-12 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8554 |
1.8554 |
1.8545 |
1.8545 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-03-11 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8545 |
1.8545 |
1.8563 |
1.8563 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-03-10 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8563 |
1.8563 |
1.8120 |
1.8120 |
0.0443 |
2.44% |
| 2026-03-09 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8120 |
1.8120 |
1.8214 |
1.8214 |
-0.0094 |
-0.52% |
| 2026-03-06 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8214 |
1.8214 |
1.8083 |
1.8083 |
0.0131 |
0.72% |
| 2026-03-05 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8083 |
1.8083 |
1.8109 |
1.8109 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2026-03-04 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8109 |
1.8109 |
1.8248 |
1.8248 |
-0.0139 |
-0.76% |
| 2026-03-03 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8248 |
1.8248 |
1.8784 |
1.8784 |
-0.0536 |
-2.85% |
| 2026-03-02 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8784 |
1.8784 |
1.8873 |
1.8873 |
-0.0089 |
-0.47% |
| 2026-02-27 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8873 |
1.8873 |
1.8922 |
1.8922 |
-0.0049 |
-0.26% |
| 2026-02-26 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8922 |
1.8922 |
1.9113 |
1.9113 |
-0.0191 |
-1.00% |
| 2026-02-25 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9113 |
1.9113 |
1.8962 |
1.8962 |
0.0151 |
0.80% |
| 2026-02-24 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8962 |
1.8962 |
1.8874 |
1.8874 |
0.0088 |
0.47% |
| 2026-02-13 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8874 |
1.8874 |
1.9202 |
1.9202 |
-0.0328 |
-1.71% |
| 2026-02-12 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9202 |
1.9202 |
1.9137 |
1.9137 |
0.0065 |
0.34% |
| 2026-02-11 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9137 |
1.9137 |
1.9067 |
1.9067 |
0.0070 |
0.37% |
| 2026-02-10 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9067 |
1.9067 |
1.9007 |
1.9007 |
0.0060 |
0.32% |
| 2026-02-09 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9007 |
1.9007 |
1.8702 |
1.8702 |
0.0305 |
1.63% |
| 2026-02-06 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8702 |
1.8702 |
1.8822 |
1.8822 |
-0.0120 |
-0.64% |
| 2026-02-05 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8822 |
1.8822 |
1.9007 |
1.9007 |
-0.0185 |
-0.97% |
| 2026-02-04 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9007 |
1.9007 |
1.9099 |
1.9099 |
-0.0092 |
-0.48% |
| 2026-02-03 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9099 |
1.9099 |
1.8884 |
1.8884 |
0.0215 |
1.14% |
| 2026-02-02 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8884 |
1.8884 |
1.9517 |
1.9517 |
-0.0633 |
-3.24% |
| 2026-01-30 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9517 |
1.9517 |
1.9952 |
1.9952 |
-0.0435 |
-2.18% |
| 2026-01-29 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9952 |
1.9952 |
2.0075 |
2.0075 |
-0.0123 |
-0.61% |
| 2026-01-28 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
2.0075 |
2.0075 |
1.9699 |
1.9699 |
0.0376 |
1.91% |
| 2026-01-27 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9699 |
1.9699 |
1.9512 |
1.9512 |
0.0187 |
0.96% |
| 2026-01-26 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9512 |
1.9512 |
1.9588 |
1.9588 |
-0.0076 |
-0.39% |
| 2026-01-23 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9588 |
1.9588 |
1.9543 |
1.9543 |
0.0045 |
0.23% |
| 2026-01-22 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9543 |
1.9543 |
1.9581 |
1.9581 |
-0.0038 |
-0.19% |
| 2026-01-21 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9581 |
1.9581 |
1.9348 |
1.9348 |
0.0233 |
1.20% |
| 2026-01-20 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9348 |
1.9348 |
1.9495 |
1.9495 |
-0.0147 |
-0.75% |
| 2026-01-19 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9495 |
1.9495 |
1.9575 |
1.9575 |
-0.0080 |
-0.41% |
| 2026-01-16 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9575 |
1.9575 |
1.9589 |
1.9589 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9589 |
1.9589 |
1.9563 |
1.9563 |
0.0026 |
0.13% |
| 2026-01-14 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9563 |
1.9563 |
1.9367 |
1.9367 |
0.0196 |
1.01% |
| 2026-01-13 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9367 |
1.9367 |
1.9267 |
1.9267 |
0.0100 |
0.52% |
| 2026-01-12 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9267 |
1.9267 |
1.9002 |
1.9002 |
0.0265 |
1.39% |
| 2026-01-09 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9002 |
1.9002 |
1.8858 |
1.8858 |
0.0144 |
0.76% |
| 2026-01-08 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8858 |
1.8858 |
1.9016 |
1.9016 |
-0.0158 |
-0.83% |
| 2026-01-07 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9016 |
1.9016 |
1.8887 |
1.8887 |
0.0129 |
0.68% |
| 2026-01-06 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8887 |
1.8887 |
1.8572 |
1.8572 |
0.0315 |
1.70% |
| 2026-01-05 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8572 |
1.8572 |
1.7952 |
1.7952 |
0.0620 |
3.45% |
| 2025-12-31 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7952 |
1.7952 |
1.8103 |
1.8103 |
-0.0151 |
-0.83% |
| 2025-12-30 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8103 |
1.8103 |
1.7984 |
1.7984 |
0.0119 |
0.66% |
| 2025-12-29 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7984 |
1.7984 |
1.8145 |
1.8145 |
-0.0161 |
-0.89% |
| 2025-12-26 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8145 |
1.8145 |
1.8106 |
1.8106 |
0.0039 |
0.22% |
| 2025-12-25 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8106 |
1.8106 |
1.8078 |
1.8078 |
0.0028 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8078 |
1.8078 |
1.8065 |
1.8065 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8065 |
1.8065 |
1.8114 |
1.8114 |
-0.0049 |
-0.27% |
| 2025-12-22 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8114 |
1.8114 |
1.7870 |
1.7870 |
0.0244 |
1.37% |
| 2025-12-19 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7870 |
1.7870 |
1.7693 |
1.7693 |
0.0177 |
1.00% |
| 2025-12-18 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7693 |
1.7693 |
1.7755 |
1.7755 |
-0.0062 |
-0.35% |
| 2025-12-17 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7755 |
1.7755 |
1.7495 |
1.7495 |
0.0260 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7495 |
1.7495 |
1.7817 |
1.7817 |
-0.0322 |
-1.81% |
| 2025-12-15 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7817 |
1.7817 |
1.8093 |
1.8093 |
-0.0276 |
-1.53% |
| 2025-12-12 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8093 |
1.8093 |
1.7842 |
1.7842 |
0.0251 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7842 |
1.7842 |
1.8083 |
1.8083 |
-0.0241 |
-1.33% |
| 2025-12-10 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8083 |
1.8083 |
1.8041 |
1.8041 |
0.0042 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8041 |
1.8041 |
1.8228 |
1.8228 |
-0.0187 |
-1.03% |
| 2025-12-08 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8228 |
1.8228 |
1.8283 |
1.8283 |
-0.0055 |
-0.30% |
| 2025-12-05 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8283 |
1.8283 |
1.8128 |
1.8128 |
0.0155 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8128 |
1.8128 |
1.7984 |
1.7984 |
0.0144 |
0.80% |
| 2025-12-03 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7984 |
1.7984 |
1.8112 |
1.8112 |
-0.0128 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8112 |
1.8112 |
1.8201 |
1.8201 |
-0.0089 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8201 |
1.8201 |
1.7976 |
1.7976 |
0.0225 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7976 |
1.7976 |
1.7961 |
1.7961 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7961 |
1.7961 |
1.8029 |
1.8029 |
-0.0068 |
-0.38% |
| 2025-11-26 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8029 |
1.8029 |
1.7948 |
1.7948 |
0.0081 |
0.45% |
| 2025-11-25 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7948 |
1.7948 |
1.7653 |
1.7653 |
0.0295 |
1.67% |
| 2025-11-24 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7653 |
1.7653 |
1.7449 |
1.7449 |
0.0204 |
1.17% |
| 2025-11-21 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7449 |
1.7449 |
1.8083 |
1.8083 |
-0.0634 |
-3.51% |
| 2025-11-20 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8083 |
1.8083 |
1.8099 |
1.8099 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8099 |
1.8099 |
1.7989 |
1.7989 |
0.0110 |
0.61% |
| 2025-11-18 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7989 |
1.7989 |
1.8300 |
1.8300 |
-0.0311 |
-1.70% |
| 2025-11-17 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8300 |
1.8300 |
1.8509 |
1.8509 |
-0.0209 |
-1.13% |
| 2025-11-14 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8509 |
1.8509 |
1.8900 |
1.8900 |
-0.0391 |
-2.07% |
| 2025-11-13 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8900 |
1.8900 |
1.8599 |
1.8599 |
0.0301 |
1.62% |
| 2025-11-12 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8599 |
1.8599 |
1.8492 |
1.8492 |
0.0107 |
0.58% |
| 2025-11-11 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8492 |
1.8492 |
1.8603 |
1.8603 |
-0.0111 |
-0.60% |
| 2025-11-10 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8603 |
1.8603 |
1.8543 |
1.8543 |
0.0060 |
0.32% |
| 2025-11-07 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8543 |
1.8543 |
1.8686 |
1.8686 |
-0.0143 |
-0.77% |
| 2025-11-06 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8686 |
1.8686 |
1.8296 |
1.8296 |
0.0390 |
2.13% |
| 2025-11-05 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8296 |
1.8296 |
1.8223 |
1.8223 |
0.0073 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8223 |
1.8223 |
1.8588 |
1.8588 |
-0.0365 |
-1.96% |
| 2025-11-03 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8588 |
1.8588 |
1.8558 |
1.8558 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8558 |
1.8558 |
1.8861 |
1.8861 |
-0.0303 |
-1.61% |
| 2025-10-30 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8861 |
1.8861 |
1.8856 |
1.8856 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8856 |
1.8856 |
1.8697 |
1.8697 |
0.0159 |
0.85% |
| 2025-10-28 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8697 |
1.8697 |
1.9039 |
1.9039 |
-0.0342 |
-1.80% |
| 2025-10-27 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9039 |
1.9039 |
1.8846 |
1.8846 |
0.0193 |
1.02% |
| 2025-10-24 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8846 |
1.8846 |
1.8482 |
1.8482 |
0.0364 |
1.97% |
| 2025-10-23 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8482 |
1.8482 |
1.8450 |
1.8450 |
0.0032 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8450 |
1.8450 |
1.8555 |
1.8555 |
-0.0105 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8555 |
1.8555 |
1.8306 |
1.8306 |
0.0249 |
1.36% |
| 2025-10-20 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8306 |
1.8306 |
1.8172 |
1.8172 |
0.0134 |
0.74% |
| 2025-10-17 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8172 |
1.8172 |
1.8689 |
1.8689 |
-0.0517 |
-2.77% |
| 2025-10-16 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8689 |
1.8689 |
1.8746 |
1.8746 |
-0.0057 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8746 |
1.8746 |
1.8463 |
1.8463 |
0.0283 |
1.53% |
| 2025-10-14 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8463 |
1.8463 |
1.9053 |
1.9053 |
-0.0590 |
-3.10% |
| 2025-10-13 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9053 |
1.9053 |
1.9089 |
1.9089 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2025-10-10 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9089 |
1.9089 |
1.9752 |
1.9752 |
-0.0663 |
-3.36% |
| 2025-10-09 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9752 |
1.9752 |
1.9400 |
1.9400 |
0.0352 |
1.81% |
| 2025-09-30 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9400 |
1.9400 |
1.9087 |
1.9087 |
0.0313 |
1.64% |
| 2025-09-29 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9087 |
1.9087 |
1.8679 |
1.8679 |
0.0408 |
2.18% |
| 2025-09-26 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8679 |
1.8679 |
1.8917 |
1.8917 |
-0.0238 |
-1.26% |
| 2025-09-25 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8917 |
1.8917 |
1.8877 |
1.8877 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-09-24 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8877 |
1.8877 |
1.8664 |
1.8664 |
0.0213 |
1.14% |
| 2025-09-23 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8664 |
1.8664 |
1.8744 |
1.8744 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2025-09-22 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8744 |
1.8744 |
1.8524 |
1.8524 |
0.0220 |
1.19% |
| 2025-09-19 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8524 |
1.8524 |
1.8469 |
1.8469 |
0.0055 |
0.30% |
| 2025-09-18 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8469 |
1.8469 |
1.8668 |
1.8668 |
-0.0199 |
-1.07% |
| 2025-09-17 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8668 |
1.8668 |
1.8480 |
1.8480 |
0.0188 |
1.02% |
