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泰康沪港深价值优选混合基金盘中实时估值(003580)

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今天最新净值 1.7886 -0.0030 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7886
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7992亿
最近资产：1.34亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：黄成扬

泰康沪港深价值优选混合基金003580重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	6.13%	0.60%	0.0368%
02359	药明康德	0.0000	5.12%	9.74%	0.4987%
00981	中芯国际	0.0000	4.68%	1.11%	0.0519%
01519	极兔速递-W	0.0000	3.18%	3.28%	0.1043%
300750	宁德时代	0.0000	3.12%	-1.24%	-0.0387%
002028	思源电气	0.0000	2.85%	1.59%	0.0453%
01888	建滔积层板	0.0000	2.83%	1.64%	0.0464%
00175	吉利汽车	0.0000	2.73%	4.70%	0.1283%
603986	兆易创新	0.0000	2.41%	0.13%	0.0031%
06160	百济神州	0.0000	2.34%	2.29%	0.0536%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
35.39%		0.9297%		87.64%

泰康沪港深价值优选混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.89%	1.95%
2026-09-14	-0.17%	1.95%
2026-09-11	-0.69%	1.95%
2026-09-10	-1.14%	1.95%
2026-09-09	0.04%	1.95%
2026-09-08	-0.48%	1.95%
2026-09-07	1.01%	1.95%
2026-09-04	-0.17%	1.95%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

泰康沪港深价值优选混合基金003580实时估值图

泰康沪港深价值优选混合基金003580实时估值图

泰康沪港深价值优选混合基金动态

泰康沪港深价值优选混合基金周评：近七成基金上涨银行分级B整体跌幅最大

货币基金收益率依然处于高位。据6月15日数据，共314只货币基金7日年化收益率超4%，占比近半，664只货币基金7日年化收益率超3%，占比超九成。此外，共523只货币基金每万份基金收益超1元，占比高达75%。
关联基金：国泰美国房地产开发股票富国优化增强债券C 易方达上证50增强A 建信转债增强债券A 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 信诚添金分级债券华夏沪港通恒生ETF

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泰康资产旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.4508	3.1812%
泰康研究精选股票发起C	1.4208	3.1812%
泰康产业升级混合A	2.5778	1.7839%
泰康产业升级混合C	2.4785	1.7839%
泰康优势精选三年持有期混合	1.2265	1.6259%
泰康创新成长混合A	1.3545	1.6212%
泰康创新成长混合C	1.3172	1.6212%
泰康弘实3月定开混合	1.2185	1.1070%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%