泰康均衡优选混合C基金净值查询(005475)
今天最新净值
1.7554
-0.0087 -0.49%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8140
-0.0002 -0.0116%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7554
- 成立日期：2018-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3926亿
- 最近资产：5.02亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：陈鹏辉
近一周,泰康均衡优选混合C(005475)基金累计收益率-2.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7716 |
1.7716 |
1.7554 |
1.7554 |
0.0162 |
0.92% |
| 2026-09-15 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7554 |
1.7554 |
1.7641 |
1.7641 |
-0.0087 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7641 |
1.7641 |
1.7794 |
1.7794 |
-0.0153 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7794 |
1.7794 |
1.7908 |
1.7908 |
-0.0114 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
1.7908 |
1.7908 |
1.8007 |
1.8007 |
-0.0099 |
-0.55% |
