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嘉合磐石C基金净值查询(001572)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7823 -0.0021 -0.27% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8920 0.0166 1.8969% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0323
  • 成立日期：2015-07-03
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：23.806亿份
  • 最近份额：0.5343亿
  • 最近资产：0.20亿元
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金经理：李超
近一年嘉合磐石C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉合磐石C(001572)基金累计收益率1.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 001572 嘉合磐石C 0.7979 1.0479 0.7823 1.0323 0.0156 1.99%
2026-09-15 001572 嘉合磐石C 0.7823 1.0323 0.7844 1.0344 -0.0021 -0.27%
2026-09-14 001572 嘉合磐石C 0.7844 1.0344 0.7812 1.0312 0.0032 0.41%
2026-09-11 001572 嘉合磐石C 0.7812 1.0312 0.7873 1.0373 -0.0061 -0.77%
2026-09-10 001572 嘉合磐石C 0.7873 1.0373 0.7891 1.0391 -0.0018 -0.23%
2026-09-09 001572 嘉合磐石C 0.7891 1.0391 0.7923 1.0423 -0.0032 -0.40%
2026-09-08 001572 嘉合磐石C 0.7923 1.0423 0.7955 1.0455 -0.0032 -0.40%
2026-09-07 001572 嘉合磐石C 0.7955 1.0455 0.7878 1.0378 0.0077 0.98%
2026-09-04 001572 嘉合磐石C 0.7878 1.0378 0.7962 1.0462 -0.0084 -1.06%
2026-09-03 001572 嘉合磐石C 0.7962 1.0462 0.8039 1.0539 -0.0077 -0.96%
2026-09-02 001572 嘉合磐石C 0.8039 1.0539 0.8162 1.0662 -0.0123 -1.51%
2026-09-01 001572 嘉合磐石C 0.8162 1.0662 0.8269 1.0769 -0.0107 -1.29%
2026-08-31 001572 嘉合磐石C 0.8269 1.0769 0.8126 1.0626 0.0143 1.76%
2026-08-28 001572 嘉合磐石C 0.8126 1.0626 0.8257 1.0757 -0.0131 -1.61%
2026-08-27 001572 嘉合磐石C 0.8257 1.0757 0.8064 1.0564 0.0193 2.39%
2026-08-26 001572 嘉合磐石C 0.8064 1.0564 0.8057 1.0557 0.0007 0.09%
2026-08-25 001572 嘉合磐石C 0.8057 1.0557 0.7977 1.0477 0.0080 1.00%
2026-08-24 001572 嘉合磐石C 0.7977 1.0477 0.8145 1.0645 -0.0168 -2.06%
2026-08-21 001572 嘉合磐石C 0.8145 1.0645 0.8088 1.0588 0.0057 0.70%
2026-08-20 001572 嘉合磐石C 0.8088 1.0588 0.8349 1.0849 -0.0261 -3.23%
2026-08-19 001572 嘉合磐石C 0.8349 1.0849 0.8752 1.1252 -0.0403 -4.60%
2026-08-18 001572 嘉合磐石C 0.8752 1.1252 0.8779 1.1279 -0.0027 -0.31%
2026-08-17 001572 嘉合磐石C 0.8779 1.1279 0.8559 1.1059 0.0220 2.57%
2026-08-14 001572 嘉合磐石C 0.8559 1.1059 0.8490 1.0990 0.0069 0.81%
2026-08-13 001572 嘉合磐石C 0.8490 1.0990 0.8569 1.1069 -0.0079 -0.92%
2026-08-12 001572 嘉合磐石C 0.8569 1.1069 0.8453 1.0953 0.0116 1.37%
2026-08-11 001572 嘉合磐石C 0.8453 1.0953 0.8705 1.1205 -0.0252 -2.98%
2026-08-10 001572 嘉合磐石C 0.8705 1.1205 0.8708 1.1208 -0.0003 -0.03%
2026-08-07 001572 嘉合磐石C 0.8708 1.1208 0.8545 1.1045 0.0163 1.91%
2026-08-06 001572 嘉合磐石C 0.8545 1.1045 0.8489 1.0989 0.0056 0.66%
2026-08-05 001572 嘉合磐石C 0.8489 1.0989 0.8285 1.0785 0.0204 2.46%
2026-08-04 001572 嘉合磐石C 0.8285 1.0785 0.8009 1.0509 0.0276 3.45%
2026-08-03 001572 嘉合磐石C 0.8009 1.0509 0.7900 1.0400 0.0109 1.38%
2026-07-31 001572 嘉合磐石C 0.7900 1.0400 0.7769 1.0269 0.0131 1.69%
2026-07-30 001572 嘉合磐石C 0.7769 1.0269 0.8026 1.0526 -0.0257 -3.20%
2026-07-29 001572 嘉合磐石C 0.8026 1.0526 0.8031 1.0531 -0.0005 -0.06%
2026-07-28 001572 嘉合磐石C 0.8031 1.0531 0.8370 1.0870 -0.0339 -4.05%
2026-07-27 001572 嘉合磐石C 0.8370 1.0870 0.8114 1.0614 0.0256 3.16%
2026-07-24 001572 嘉合磐石C 0.8114 1.0614 0.8279 1.0779 -0.0165 -1.99%
2026-07-23 001572 嘉合磐石C 0.8279 1.0779 0.8195 1.0695 0.0084 1.03%
2026-07-22 001572 嘉合磐石C 0.8195 1.0695 0.8419 1.0919 -0.0224 -2.73%
2026-07-21 001572 嘉合磐石C 0.8419 1.0919 0.8059 1.0559 0.0360 4.47%
2026-07-20 001572 嘉合磐石C 0.8059 1.0559 0.8254 1.0754 -0.0195 -2.36%
2026-07-17 001572 嘉合磐石C 0.8254 1.0754 0.8616 1.1116 -0.0362 -4.20%
2026-07-16 001572 嘉合磐石C 0.8616 1.1116 0.8799 1.1299 -0.0183 -2.08%
2026-07-15 001572 嘉合磐石C 0.8799 1.1299 0.8892 1.1392 -0.0093 -1.05%
2026-07-14 001572 嘉合磐石C 0.8892 1.1392 0.9235 1.1735 -0.0343 -3.86%
2026-07-13 001572 嘉合磐石C 0.9235 1.1735 0.9787 1.2287 -0.0552 -5.98%
2026-07-10 001572 嘉合磐石C 0.9787 1.2287 0.9480 1.1980 0.0307 3.24%
2026-07-09 001572 嘉合磐石C 0.9480 1.1980 0.9234 1.1734 0.0246 2.66%
2026-07-08 001572 嘉合磐石C 0.9234 1.1734 0.9415 1.1915 -0.0181 -1.92%
2026-07-07 001572 嘉合磐石C 0.9415 1.1915 0.9587 1.2087 -0.0172 -1.79%
2026-07-06 001572 嘉合磐石C 0.9587 1.2087 0.9865 1.2365 -0.0278 -2.90%
2026-07-03 001572 嘉合磐石C 0.9865 1.2365 0.9485 1.1985 0.0380 4.01%
2026-07-02 001572 嘉合磐石C 0.9485 1.1985 0.9601 1.2101 -0.0116 -1.21%
2026-07-01 001572 嘉合磐石C 0.9601 1.2101 0.9576 1.2076 0.0025 0.26%
2026-06-30 001572 嘉合磐石C 0.9576 1.2076 0.9387 1.1887 0.0189 2.01%
2026-06-29 001572 嘉合磐石C 0.9387 1.1887 0.9416 1.1916 -0.0029 -0.31%
2026-06-26 001572 嘉合磐石C 0.9416 1.1916 0.9256 1.1756 0.0160 1.73%
2026-06-25 001572 嘉合磐石C 0.9256 1.1756 0.9282 1.1782 -0.0026 -0.28%
2026-06-24 001572 嘉合磐石C 0.9282 1.1782 0.9037 1.1537 0.0245 2.71%
2026-06-23 001572 嘉合磐石C 0.9037 1.1537 0.9243 1.1743 -0.0206 -2.23%
2026-06-22 001572 嘉合磐石C 0.9243 1.1743 0.9484 1.1984 -0.0241 -2.61%
2026-06-18 001572 嘉合磐石C 0.9484 1.1984 0.9333 1.1833 0.0151 1.62%
2026-06-17 001572 嘉合磐石C 0.9333 1.1833 0.9146 1.1646 0.0187 2.04%
2026-06-16 001572 嘉合磐石C 0.9146 1.1646 0.9111 1.1611 0.0035 0.38%
2026-06-15 001572 嘉合磐石C 0.9111 1.1611 0.9005 1.1505 0.0106 1.18%
2026-06-12 001572 嘉合磐石C 0.9005 1.1505 0.8966 1.1466 0.0039 0.43%
2026-06-11 001572 嘉合磐石C 0.8966 1.1466 0.8912 1.1412 0.0054 0.61%
2026-06-10 001572 嘉合磐石C 0.8912 1.1412 0.9144 1.1644 -0.0232 -2.54%
2026-06-09 001572 嘉合磐石C 0.9144 1.1644 0.8965 1.1465 0.0179 2.00%
2026-06-08 001572 嘉合磐石C 0.8965 1.1465 0.9209 1.1709 -0.0244 -2.65%
2026-06-05 001572 嘉合磐石C 0.9209 1.1709 0.9132 1.1632 0.0077 0.84%
2026-06-04 001572 嘉合磐石C 0.9132 1.1632 0.9175 1.1675 -0.0043 -0.47%
2026-06-03 001572 嘉合磐石C 0.9175 1.1675 0.9094 1.1594 0.0081 0.89%
2026-06-02 001572 嘉合磐石C 0.9094 1.1594 0.9014 1.1514 0.0080 0.89%
2026-06-01 001572 嘉合磐石C 0.9014 1.1514 0.9179 1.1679 -0.0165 -1.80%
2026-05-29 001572 嘉合磐石C 0.9179 1.1679 0.9727 1.2227 -0.0548 -5.97%
2026-05-28 001572 嘉合磐石C 0.9727 1.2227 0.9543 1.2043 0.0184 1.93%
2026-05-27 001572 嘉合磐石C 0.9543 1.2043 0.9610 1.2110 -0.0067 -0.70%
2026-05-26 001572 嘉合磐石C 0.9610 1.2110 0.9894 1.2394 -0.0284 -2.96%
2026-05-25 001572 嘉合磐石C 0.9894 1.2394 0.9890 1.2390 0.0004 0.04%
2026-05-22 001572 嘉合磐石C 0.9890 1.2390 0.9677 1.2177 0.0213 2.20%
2026-05-21 001572 嘉合磐石C 0.9677 1.2177 0.9962 1.2462 -0.0285 -2.86%
2026-05-20 001572 嘉合磐石C 0.9962 1.2462 0.9989 1.2489 -0.0027 -0.27%
2026-05-19 001572 嘉合磐石C 0.9989 1.2489 0.9928 1.2428 0.0061 0.61%
2026-05-18 001572 嘉合磐石C 0.9928 1.2428 0.9896 1.2396 0.0032 0.32%
2026-05-15 001572 嘉合磐石C 0.9896 1.2396 1.0097 1.2597 -0.0201 -1.99%
2026-05-14 001572 嘉合磐石C 1.0097 1.2597 1.0503 1.3003 -0.0406 -4.02%
2026-05-13 001572 嘉合磐石C 1.0503 1.3003 1.0317 1.2817 0.0186 1.80%
2026-05-12 001572 嘉合磐石C 1.0317 1.2817 1.0556 1.3056 -0.0239 -2.32%
2026-05-11 001572 嘉合磐石C 1.0556 1.3056 1.0440 1.2940 0.0116 1.11%
2026-05-08 001572 嘉合磐石C 1.0440 1.2940 1.0261 1.2761 0.0179 1.74%
2026-04-30 001572 嘉合磐石C 0.9845 1.2345 0.9665 1.2165 0.0180 1.86%
2026-04-29 001572 嘉合磐石C 0.9665 1.2165 0.9636 1.2136 0.0029 0.30%
2026-04-28 001572 嘉合磐石C 0.9636 1.2136 0.9819 1.2319 -0.0183 -1.86%
2026-04-27 001572 嘉合磐石C 0.9819 1.2319 0.9757 1.2257 0.0062 0.64%
2026-04-24 001572 嘉合磐石C 0.9757 1.2257 0.9978 1.2478 -0.0221 -2.27%
2026-04-23 001572 嘉合磐石C 0.9978 1.2478 1.0001 1.2501 -0.0023 -0.23%
2026-04-22 001572 嘉合磐石C 1.0001 1.2501 0.9950 1.2450 0.0051 0.51%
2026-04-21 001572 嘉合磐石C 0.9950 1.2450 1.0030 1.2530 -0.0080 -0.80%
2026-04-20 001572 嘉合磐石C 1.0030 1.2530 0.9780 1.2280 0.0250 2.56%
2026-04-17 001572 嘉合磐石C 0.9780 1.2280 0.9687 1.2187 0.0093 0.96%
2026-04-16 001572 嘉合磐石C 0.9687 1.2187 0.9521 1.2021 0.0166 1.74%
2026-04-15 001572 嘉合磐石C 0.9521 1.2021 0.9368 1.1868 0.0153 1.63%
2026-04-14 001572 嘉合磐石C 0.9368 1.1868 0.9119 1.1619 0.0249 2.73%
2026-04-13 001572 嘉合磐石C 0.9119 1.1619 0.9081 1.1581 0.0038 0.42%
2026-04-10 001572 嘉合磐石C 0.9081 1.1581 0.9048 1.1548 0.0033 0.36%
2026-04-09 001572 嘉合磐石C 0.9048 1.1548 0.8999 1.1499 0.0049 0.54%
2026-04-08 001572 嘉合磐石C 0.8999 1.1499 0.8632 1.1132 0.0367 4.25%
2026-04-07 001572 嘉合磐石C 0.8632 1.1132 0.8706 1.1206 -0.0074 -0.85%
2026-04-03 001572 嘉合磐石C 0.8706 1.1206 0.8801 1.1301 -0.0095 -1.08%
2026-04-02 001572 嘉合磐石C 0.8801 1.1301 0.8890 1.1390 -0.0089 -1.00%
2026-04-01 001572 嘉合磐石C 0.8890 1.1390 0.8911 1.1411 -0.0021 -0.24%
2026-03-31 001572 嘉合磐石C 0.8911 1.1411 0.8893 1.1393 0.0018 0.20%
2026-03-30 001572 嘉合磐石C 0.8893 1.1393 0.8661 1.1161 0.0232 2.68%
2026-03-27 001572 嘉合磐石C 0.8661 1.1161 0.8684 1.1184 -0.0023 -0.26%
2026-03-26 001572 嘉合磐石C 0.8684 1.1184 0.8698 1.1198 -0.0014 -0.16%
2026-03-25 001572 嘉合磐石C 0.8698 1.1198 0.8684 1.1184 0.0014 0.16%
2026-03-24 001572 嘉合磐石C 0.8684 1.1184 0.8660 1.1160 0.0024 0.28%
2026-03-23 001572 嘉合磐石C 0.8660 1.1160 0.8807 1.1307 -0.0147 -1.67%
2026-03-20 001572 嘉合磐石C 0.8807 1.1307 0.8947 1.1447 -0.0140 -1.56%
2026-03-19 001572 嘉合磐石C 0.8947 1.1447 0.9058 1.1558 -0.0111 -1.23%
2026-03-18 001572 嘉合磐石C 0.9058 1.1558 0.8754 1.1254 0.0304 3.47%
2026-03-17 001572 嘉合磐石C 0.8754 1.1254 0.8927 1.1427 -0.0173 -1.94%
2026-03-16 001572 嘉合磐石C 0.8927 1.1427 0.8931 1.1431 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 001572 嘉合磐石C 0.8931 1.1431 0.9185 1.1685 -0.0254 -2.84%
2026-03-12 001572 嘉合磐石C 0.9185 1.1685 0.9366 1.1866 -0.0181 -1.97%
2026-03-11 001572 嘉合磐石C 0.9366 1.1866 0.9449 1.1949 -0.0083 -0.88%
2026-03-10 001572 嘉合磐石C 0.9449 1.1949 0.9262 1.1762 0.0187 2.02%
2026-03-09 001572 嘉合磐石C 0.9262 1.1762 0.9226 1.1726 0.0036 0.39%
2026-03-06 001572 嘉合磐石C 0.9226 1.1726 0.9227 1.1727 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 001572 嘉合磐石C 0.9227 1.1727 0.9244 1.1744 -0.0017 -0.18%
2026-03-04 001572 嘉合磐石C 0.9244 1.1744 0.9192 1.1692 0.0052 0.57%
2026-03-03 001572 嘉合磐石C 0.9192 1.1692 0.9705 1.2205 -0.0513 -5.58%
2026-03-02 001572 嘉合磐石C 0.9705 1.2205 0.9643 1.2143 0.0062 0.64%
2026-02-27 001572 嘉合磐石C 0.9643 1.2143 0.9579 1.2079 0.0064 0.67%
2026-02-26 001572 嘉合磐石C 0.9579 1.2079 0.9429 1.1929 0.0150 1.59%
2026-02-25 001572 嘉合磐石C 0.9429 1.1929 0.9364 1.1864 0.0065 0.69%
2026-02-24 001572 嘉合磐石C 0.9364 1.1864 0.9342 1.1842 0.0022 0.24%
2026-02-13 001572 嘉合磐石C 0.9342 1.1842 0.9448 1.1948 -0.0106 -1.12%
2026-02-12 001572 嘉合磐石C 0.9448 1.1948 0.9412 1.1912 0.0036 0.38%
2026-02-11 001572 嘉合磐石C 0.9412 1.1912 0.9537 1.2037 -0.0125 -1.31%
2026-02-10 001572 嘉合磐石C 0.9537 1.2037 0.9637 1.2137 -0.0100 -1.04%
2026-02-09 001572 嘉合磐石C 0.9637 1.2137 0.9366 1.1866 0.0271 2.89%
2026-02-06 001572 嘉合磐石C 0.9366 1.1866 0.9383 1.1883 -0.0017 -0.18%
2026-02-05 001572 嘉合磐石C 0.9383 1.1883 0.9468 1.1968 -0.0085 -0.90%
2026-02-04 001572 嘉合磐石C 0.9468 1.1968 0.9629 1.2129 -0.0161 -1.67%
2026-02-03 001572 嘉合磐石C 0.9629 1.2129 0.9236 1.1736 0.0393 4.26%
2026-02-02 001572 嘉合磐石C 0.9236 1.1736 0.9429 1.1929 -0.0193 -2.05%
2026-01-30 001572 嘉合磐石C 0.9429 1.1929 0.9589 1.2089 -0.0160 -1.67%
2026-01-29 001572 嘉合磐石C 0.9589 1.2089 0.9719 1.2219 -0.0130 -1.34%
2026-01-28 001572 嘉合磐石C 0.9719 1.2219 0.9734 1.2234 -0.0015 -0.15%
2026-01-27 001572 嘉合磐石C 0.9734 1.2234 0.9741 1.2241 -0.0007 -0.07%
2026-01-26 001572 嘉合磐石C 0.9741 1.2241 1.0102 1.2602 -0.0361 -3.71%
2026-01-23 001572 嘉合磐石C 1.0102 1.2602 0.9602 1.2102 0.0500 5.21%
2026-01-22 001572 嘉合磐石C 0.9602 1.2102 0.9428 1.1928 0.0174 1.85%
2026-01-21 001572 嘉合磐石C 0.9428 1.1928 0.9532 1.2032 -0.0104 -1.10%
2026-01-20 001572 嘉合磐石C 0.9532 1.2032 0.9872 1.2372 -0.0340 -3.57%
2026-01-19 001572 嘉合磐石C 0.9872 1.2372 0.9741 1.2241 0.0131 1.34%
2026-01-16 001572 嘉合磐石C 0.9741 1.2241 0.9667 1.2167 0.0074 0.77%
2026-01-15 001572 嘉合磐石C 0.9667 1.2167 0.9832 1.2332 -0.0165 -1.71%
2026-01-14 001572 嘉合磐石C 0.9832 1.2332 0.9706 1.2206 0.0126 1.30%
2026-01-13 001572 嘉合磐石C 0.9706 1.2206 1.0028 1.2528 -0.0322 -3.32%
2026-01-12 001572 嘉合磐石C 1.0028 1.2528 0.9546 1.2046 0.0482 5.05%
2026-01-09 001572 嘉合磐石C 0.9546 1.2046 0.9350 1.1850 0.0196 2.10%
2026-01-08 001572 嘉合磐石C 0.9350 1.1850 0.9086 1.1586 0.0264 2.91%
2026-01-07 001572 嘉合磐石C 0.9086 1.1586 0.9070 1.1570 0.0016 0.18%
2026-01-06 001572 嘉合磐石C 0.9070 1.1570 0.8889 1.1389 0.0181 2.04%
2026-01-05 001572 嘉合磐石C 0.8889 1.1389 0.8854 1.1354 0.0035 0.40%
2025-12-31 001572 嘉合磐石C 0.8854 1.1354 0.8712 1.1212 0.0142 1.63%
2025-12-30 001572 嘉合磐石C 0.8712 1.1212 0.8812 1.1312 -0.0100 -1.15%
2025-12-29 001572 嘉合磐石C 0.8812 1.1312 0.8776 1.1276 0.0036 0.41%
2025-12-26 001572 嘉合磐石C 0.8776 1.1276 0.8659 1.1159 0.0117 1.35%
2025-12-25 001572 嘉合磐石C 0.8659 1.1159 0.8343 1.0843 0.0316 3.79%
2025-12-24 001572 嘉合磐石C 0.8343 1.0843 0.8094 1.0594 0.0249 3.08%
2025-12-23 001572 嘉合磐石C 0.8094 1.0594 0.8270 1.0770 -0.0176 -2.17%
2025-12-22 001572 嘉合磐石C 0.8270 1.0770 0.8336 1.0836 -0.0066 -0.79%
2025-12-19 001572 嘉合磐石C 0.8336 1.0836 0.8268 1.0768 0.0068 0.82%
2025-12-18 001572 嘉合磐石C 0.8268 1.0768 0.8167 1.0667 0.0101 1.24%
2025-12-17 001572 嘉合磐石C 0.8167 1.0667 0.8140 1.0640 0.0027 0.33%
2025-12-16 001572 嘉合磐石C 0.8140 1.0640 0.8343 1.0843 -0.0203 -2.43%
2025-12-15 001572 嘉合磐石C 0.8343 1.0843 0.8323 1.0823 0.0020 0.24%
2025-12-12 001572 嘉合磐石C 0.8323 1.0823 0.8132 1.0632 0.0191 2.35%
2025-12-11 001572 嘉合磐石C 0.8132 1.0632 0.8186 1.0686 -0.0054 -0.66%
2025-12-10 001572 嘉合磐石C 0.8186 1.0686 0.8148 1.0648 0.0038 0.47%
2025-12-09 001572 嘉合磐石C 0.8148 1.0648 0.8154 1.0654 -0.0006 -0.07%
2025-12-08 001572 嘉合磐石C 0.8154 1.0654 0.8017 1.0517 0.0137 1.71%
2025-12-05 001572 嘉合磐石C 0.8017 1.0517 0.7751 1.0251 0.0266 3.43%
2025-12-04 001572 嘉合磐石C 0.7751 1.0251 0.7794 1.0294 -0.0043 -0.55%
2025-12-03 001572 嘉合磐石C 0.7794 1.0294 0.7871 1.0371 -0.0077 -0.98%
2025-12-02 001572 嘉合磐石C 0.7871 1.0371 0.7846 1.0346 0.0025 0.32%
2025-12-01 001572 嘉合磐石C 0.7846 1.0346 0.7885 1.0385 -0.0039 -0.49%
2025-11-28 001572 嘉合磐石C 0.7885 1.0385 0.7844 1.0344 0.0041 0.52%
2025-11-27 001572 嘉合磐石C 0.7844 1.0344 0.7888 1.0388 -0.0044 -0.56%
2025-11-26 001572 嘉合磐石C 0.7888 1.0388 0.8043 1.0543 -0.0155 -1.97%
2025-11-25 001572 嘉合磐石C 0.8043 1.0543 0.8081 1.0581 -0.0038 -0.47%
2025-11-24 001572 嘉合磐石C 0.8081 1.0581 0.7851 1.0351 0.0230 2.93%
2025-11-21 001572 嘉合磐石C 0.7851 1.0351 0.7874 1.0374 -0.0023 -0.29%
2025-11-20 001572 嘉合磐石C 0.7874 1.0374 0.7970 1.0470 -0.0096 -1.20%
2025-11-19 001572 嘉合磐石C 0.7970 1.0470 0.7900 1.0400 0.0070 0.89%
2025-11-18 001572 嘉合磐石C 0.7900 1.0400 0.8043 1.0543 -0.0143 -1.78%
2025-11-17 001572 嘉合磐石C 0.8043 1.0543 0.7864 1.0364 0.0179 2.28%
2025-11-14 001572 嘉合磐石C 0.7864 1.0364 0.7879 1.0379 -0.0015 -0.19%
2025-11-13 001572 嘉合磐石C 0.7879 1.0379 0.7820 1.0320 0.0059 0.75%
2025-11-12 001572 嘉合磐石C 0.7820 1.0320 0.7952 1.0452 -0.0132 -1.66%
2025-11-11 001572 嘉合磐石C 0.7952 1.0452 0.7972 1.0472 -0.0020 -0.25%
2025-11-10 001572 嘉合磐石C 0.7972 1.0472 0.8010 1.0510 -0.0038 -0.47%
2025-11-07 001572 嘉合磐石C 0.8010 1.0510 0.8127 1.0627 -0.0117 -1.44%
2025-11-06 001572 嘉合磐石C 0.8127 1.0627 0.8065 1.0565 0.0062 0.77%
2025-11-05 001572 嘉合磐石C 0.8065 1.0565 0.8065 1.0565 0.0000 0.00%
2025-11-04 001572 嘉合磐石C 0.8065 1.0565 0.8169 1.0669 -0.0104 -1.27%
2025-11-03 001572 嘉合磐石C 0.8169 1.0669 0.8163 1.0663 0.0006 0.07%
2025-10-31 001572 嘉合磐石C 0.8163 1.0663 0.8192 1.0692 -0.0029 -0.35%
2025-10-30 001572 嘉合磐石C 0.8192 1.0692 0.8312 1.0812 -0.0120 -1.44%
2025-10-29 001572 嘉合磐石C 0.8312 1.0812 0.8258 1.0758 0.0054 0.65%
2025-10-28 001572 嘉合磐石C 0.8258 1.0758 0.8094 1.0594 0.0164 2.03%
2025-10-27 001572 嘉合磐石C 0.8094 1.0594 0.8055 1.0555 0.0039 0.48%
2025-10-24 001572 嘉合磐石C 0.8055 1.0555 0.7942 1.0442 0.0113 1.42%
2025-10-23 001572 嘉合磐石C 0.7942 1.0442 0.7943 1.0443 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 001572 嘉合磐石C 0.7943 1.0443 0.8026 1.0526 -0.0083 -1.03%
2025-10-21 001572 嘉合磐石C 0.8026 1.0526 0.7876 1.0376 0.0150 1.90%
2025-10-20 001572 嘉合磐石C 0.7876 1.0376 0.7881 1.0381 -0.0005 -0.06%
2025-10-17 001572 嘉合磐石C 0.7881 1.0381 0.8117 1.0617 -0.0236 -2.91%
2025-10-16 001572 嘉合磐石C 0.8117 1.0617 0.8200 1.0700 -0.0083 -1.01%
2025-10-15 001572 嘉合磐石C 0.8200 1.0700 0.8190 1.0690 0.0010 0.12%
2025-10-14 001572 嘉合磐石C 0.8190 1.0690 0.8369 1.0869 -0.0179 -2.14%
2025-10-13 001572 嘉合磐石C 0.8369 1.0869 0.8274 1.0774 0.0095 1.15%
2025-10-10 001572 嘉合磐石C 0.8274 1.0774 0.8300 1.0800 -0.0026 -0.31%
2025-10-09 001572 嘉合磐石C 0.8300 1.0800 0.8304 1.0804 -0.0004 -0.05%
2025-09-30 001572 嘉合磐石C 0.8304 1.0804 0.8196 1.0696 0.0108 1.32%
2025-09-29 001572 嘉合磐石C 0.8196 1.0696 0.8196 1.0696 0.0000 0.00%
2025-09-26 001572 嘉合磐石C 0.8196 1.0696 0.8196 1.0696 0.0000 0.00%
2025-09-25 001572 嘉合磐石C 0.8196 1.0696 0.8226 1.0726 -0.0030 -0.36%
2025-09-24 001572 嘉合磐石C 0.8226 1.0726 0.8116 1.0616 0.0110 1.36%
2025-09-23 001572 嘉合磐石C 0.8116 1.0616 0.8138 1.0638 -0.0022 -0.27%
2025-09-22 001572 嘉合磐石C 0.8138 1.0638 0.8028 1.0528 0.0110 1.37%
2025-09-19 001572 嘉合磐石C 0.8028 1.0528 0.8016 1.0516 0.0012 0.15%
2025-09-18 001572 嘉合磐石C 0.8016 1.0516 0.8006 1.0506 0.0010 0.12%
2025-09-17 001572 嘉合磐石C 0.8006 1.0506 0.7887 1.0387 0.0119 1.51%
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嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合睿金混合A 2.4093 3.83%
嘉合睿金混合C 2.2619 3.83%
嘉合锦明混合A 0.8093 3.52%
嘉合锦明混合C 0.7851 3.51%
嘉合锦程混合A 1.9215 3.47%
嘉合锦程混合C 1.8053 3.47%
嘉合锦鑫混合A 0.7623 3.10%
嘉合锦鑫混合C 0.7418 3.10%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
嘉合磐石C 0.7979 1.99%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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