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嘉合磐石C基金净值查询(001572)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7823 -0.0021 -0.27% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8920 0.0166 1.8969% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0323
  • 成立日期：2015-07-03
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：23.806亿份
  • 最近份额：0.5343亿
  • 最近资产：0.20亿元
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金经理：李超
近一季嘉合磐石C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉合磐石C(001572)基金累计收益率-12.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 001572 嘉合磐石C 0.7979 1.0479 0.7823 1.0323 0.0156 1.99%
2026-09-15 001572 嘉合磐石C 0.7823 1.0323 0.7844 1.0344 -0.0021 -0.27%
2026-09-14 001572 嘉合磐石C 0.7844 1.0344 0.7812 1.0312 0.0032 0.41%
2026-09-11 001572 嘉合磐石C 0.7812 1.0312 0.7873 1.0373 -0.0061 -0.77%
2026-09-10 001572 嘉合磐石C 0.7873 1.0373 0.7891 1.0391 -0.0018 -0.23%
2026-09-09 001572 嘉合磐石C 0.7891 1.0391 0.7923 1.0423 -0.0032 -0.40%
2026-09-08 001572 嘉合磐石C 0.7923 1.0423 0.7955 1.0455 -0.0032 -0.40%
2026-09-07 001572 嘉合磐石C 0.7955 1.0455 0.7878 1.0378 0.0077 0.98%
2026-09-04 001572 嘉合磐石C 0.7878 1.0378 0.7962 1.0462 -0.0084 -1.06%
2026-09-03 001572 嘉合磐石C 0.7962 1.0462 0.8039 1.0539 -0.0077 -0.96%
2026-09-02 001572 嘉合磐石C 0.8039 1.0539 0.8162 1.0662 -0.0123 -1.51%
2026-09-01 001572 嘉合磐石C 0.8162 1.0662 0.8269 1.0769 -0.0107 -1.29%
2026-08-31 001572 嘉合磐石C 0.8269 1.0769 0.8126 1.0626 0.0143 1.76%
2026-08-28 001572 嘉合磐石C 0.8126 1.0626 0.8257 1.0757 -0.0131 -1.61%
2026-08-27 001572 嘉合磐石C 0.8257 1.0757 0.8064 1.0564 0.0193 2.39%
2026-08-26 001572 嘉合磐石C 0.8064 1.0564 0.8057 1.0557 0.0007 0.09%
2026-08-25 001572 嘉合磐石C 0.8057 1.0557 0.7977 1.0477 0.0080 1.00%
2026-08-24 001572 嘉合磐石C 0.7977 1.0477 0.8145 1.0645 -0.0168 -2.06%
2026-08-21 001572 嘉合磐石C 0.8145 1.0645 0.8088 1.0588 0.0057 0.70%
2026-08-20 001572 嘉合磐石C 0.8088 1.0588 0.8349 1.0849 -0.0261 -3.23%
2026-08-19 001572 嘉合磐石C 0.8349 1.0849 0.8752 1.1252 -0.0403 -4.60%
2026-08-18 001572 嘉合磐石C 0.8752 1.1252 0.8779 1.1279 -0.0027 -0.31%
2026-08-17 001572 嘉合磐石C 0.8779 1.1279 0.8559 1.1059 0.0220 2.57%
2026-08-14 001572 嘉合磐石C 0.8559 1.1059 0.8490 1.0990 0.0069 0.81%
2026-08-13 001572 嘉合磐石C 0.8490 1.0990 0.8569 1.1069 -0.0079 -0.92%
2026-08-12 001572 嘉合磐石C 0.8569 1.1069 0.8453 1.0953 0.0116 1.37%
2026-08-11 001572 嘉合磐石C 0.8453 1.0953 0.8705 1.1205 -0.0252 -2.98%
2026-08-10 001572 嘉合磐石C 0.8705 1.1205 0.8708 1.1208 -0.0003 -0.03%
2026-08-07 001572 嘉合磐石C 0.8708 1.1208 0.8545 1.1045 0.0163 1.91%
2026-08-06 001572 嘉合磐石C 0.8545 1.1045 0.8489 1.0989 0.0056 0.66%
2026-08-05 001572 嘉合磐石C 0.8489 1.0989 0.8285 1.0785 0.0204 2.46%
2026-08-04 001572 嘉合磐石C 0.8285 1.0785 0.8009 1.0509 0.0276 3.45%
2026-08-03 001572 嘉合磐石C 0.8009 1.0509 0.7900 1.0400 0.0109 1.38%
2026-07-31 001572 嘉合磐石C 0.7900 1.0400 0.7769 1.0269 0.0131 1.69%
2026-07-30 001572 嘉合磐石C 0.7769 1.0269 0.8026 1.0526 -0.0257 -3.20%
2026-07-29 001572 嘉合磐石C 0.8026 1.0526 0.8031 1.0531 -0.0005 -0.06%
2026-07-28 001572 嘉合磐石C 0.8031 1.0531 0.8370 1.0870 -0.0339 -4.05%
2026-07-27 001572 嘉合磐石C 0.8370 1.0870 0.8114 1.0614 0.0256 3.16%
2026-07-24 001572 嘉合磐石C 0.8114 1.0614 0.8279 1.0779 -0.0165 -1.99%
2026-07-23 001572 嘉合磐石C 0.8279 1.0779 0.8195 1.0695 0.0084 1.03%
2026-07-22 001572 嘉合磐石C 0.8195 1.0695 0.8419 1.0919 -0.0224 -2.73%
2026-07-21 001572 嘉合磐石C 0.8419 1.0919 0.8059 1.0559 0.0360 4.47%
2026-07-20 001572 嘉合磐石C 0.8059 1.0559 0.8254 1.0754 -0.0195 -2.36%
2026-07-17 001572 嘉合磐石C 0.8254 1.0754 0.8616 1.1116 -0.0362 -4.20%
2026-07-16 001572 嘉合磐石C 0.8616 1.1116 0.8799 1.1299 -0.0183 -2.08%
2026-07-15 001572 嘉合磐石C 0.8799 1.1299 0.8892 1.1392 -0.0093 -1.05%
2026-07-14 001572 嘉合磐石C 0.8892 1.1392 0.9235 1.1735 -0.0343 -3.86%
2026-07-13 001572 嘉合磐石C 0.9235 1.1735 0.9787 1.2287 -0.0552 -5.98%
2026-07-10 001572 嘉合磐石C 0.9787 1.2287 0.9480 1.1980 0.0307 3.24%
2026-07-09 001572 嘉合磐石C 0.9480 1.1980 0.9234 1.1734 0.0246 2.66%
2026-07-08 001572 嘉合磐石C 0.9234 1.1734 0.9415 1.1915 -0.0181 -1.92%
2026-07-07 001572 嘉合磐石C 0.9415 1.1915 0.9587 1.2087 -0.0172 -1.79%
2026-07-06 001572 嘉合磐石C 0.9587 1.2087 0.9865 1.2365 -0.0278 -2.90%
2026-07-03 001572 嘉合磐石C 0.9865 1.2365 0.9485 1.1985 0.0380 4.01%
2026-07-02 001572 嘉合磐石C 0.9485 1.1985 0.9601 1.2101 -0.0116 -1.21%
2026-07-01 001572 嘉合磐石C 0.9601 1.2101 0.9576 1.2076 0.0025 0.26%
2026-06-30 001572 嘉合磐石C 0.9576 1.2076 0.9387 1.1887 0.0189 2.01%
2026-06-29 001572 嘉合磐石C 0.9387 1.1887 0.9416 1.1916 -0.0029 -0.31%
2026-06-26 001572 嘉合磐石C 0.9416 1.1916 0.9256 1.1756 0.0160 1.73%
2026-06-25 001572 嘉合磐石C 0.9256 1.1756 0.9282 1.1782 -0.0026 -0.28%
2026-06-24 001572 嘉合磐石C 0.9282 1.1782 0.9037 1.1537 0.0245 2.71%
2026-06-23 001572 嘉合磐石C 0.9037 1.1537 0.9243 1.1743 -0.0206 -2.23%
2026-06-22 001572 嘉合磐石C 0.9243 1.1743 0.9484 1.1984 -0.0241 -2.61%
2026-06-18 001572 嘉合磐石C 0.9484 1.1984 0.9333 1.1833 0.0151 1.62%
2026-06-17 001572 嘉合磐石C 0.9333 1.1833 0.9146 1.1646 0.0187 2.04%
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嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合睿金混合A 2.4093 3.83%
嘉合睿金混合C 2.2619 3.83%
嘉合锦明混合A 0.8093 3.52%
嘉合锦明混合C 0.7851 3.51%
嘉合锦程混合A 1.9215 3.47%
嘉合锦程混合C 1.8053 3.47%
嘉合锦鑫混合A 0.7623 3.10%
嘉合锦鑫混合C 0.7418 3.10%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
嘉合磐石C 0.7979 1.99%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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