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富国国家安全主题混合C(富国国安C) - 基金主页(代码:013044)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8750 -0.0100 -1.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1476 0.0316 2.8303% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8750
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.2261亿
最近资产：1.50亿元
基金公司：
基金经理：董治国董治国

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.24%	-2.11%	-8.32%	-21.39%	2.68%	43.88%	6.01%	-5.61%
同类排名	4751/4982	2128/5417	4740/5423	4828/5358	2357/4733	2555/4208	2804/3661	-

富国国家安全主题混合C(013044)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8820	0.80%
2026-09-14	0.8750	-1.13%
2026-09-11	0.8850	-1.23%
2026-09-10	0.8960	-0.78%
2026-09-09	0.9030	0.22%
2026-09-08	0.9010	-0.88%

富国国家安全主题混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688548	广钢气体	0.0000	7.42%	-3.18%
688630	芯碁微装	0.0000	6.90%	8.33%
600498	烽火通信	0.0000	6.54%	4.86%
688387	信科移动-U	0.0000	5.61%	1.35%
300136	信维通信	0.0000	5.55%	0.91%
600343	航天动力	0.0000	5.19%	1.98%
688375	国博电子	0.0000	4.96%	0.95%
688002	睿创微纳	0.0000	4.86%	2.31%
002353	杰瑞股份	0.0000	4.33%	5.54%

富国国家安全主题混合C(013044)基金档案

基金代码	013044	基金简称	富国国家安全主题混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	董治国董治国	基金托管人		基金公司
最近资产	1.50亿元	最近份额	4.2261亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%