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富国国家安全主题混合C(富国国安C)基金净值查询(013044)

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今天最新净值 0.8820 0.0070 0.80% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1476 0.0316 2.8303% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8820
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.2261亿
  • 最近资产：1.50亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：董治国 董治国
近一年富国国家安全主题混合C|富国国安C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国国家安全主题混合C(013044)基金累计收益率4.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013044 富国国家安全主题混合C 0.9010 0.9010 0.8820 0.8820 0.0190 2.15%
2026-09-15 013044 富国国家安全主题混合C 0.8820 0.8820 0.8750 0.8750 0.0070 0.80%
2026-09-14 013044 富国国家安全主题混合C 0.8750 0.8750 0.8850 0.8850 -0.0100 -1.13%
2026-09-11 013044 富国国家安全主题混合C 0.8850 0.8850 0.8960 0.8960 -0.0110 -1.23%
2026-09-10 013044 富国国家安全主题混合C 0.8960 0.8960 0.9030 0.9030 -0.0070 -0.78%
2026-09-09 013044 富国国家安全主题混合C 0.9030 0.9030 0.9010 0.9010 0.0020 0.22%
2026-09-08 013044 富国国家安全主题混合C 0.9010 0.9010 0.9090 0.9090 -0.0080 -0.88%
2026-09-07 013044 富国国家安全主题混合C 0.9090 0.9090 0.8840 0.8840 0.0250 2.83%
2026-09-04 013044 富国国家安全主题混合C 0.8840 0.8840 0.8970 0.8970 -0.0130 -1.45%
2026-09-03 013044 富国国家安全主题混合C 0.8970 0.8970 0.8950 0.8950 0.0020 0.22%
2026-09-02 013044 富国国家安全主题混合C 0.8950 0.8950 0.9130 0.9130 -0.0180 -2.01%
2026-09-01 013044 富国国家安全主题混合C 0.9130 0.9130 0.9400 0.9400 -0.0270 -2.96%
2026-08-31 013044 富国国家安全主题混合C 0.9400 0.9400 0.9190 0.9190 0.0210 2.29%
2026-08-28 013044 富国国家安全主题混合C 0.9190 0.9190 0.9390 0.9390 -0.0200 -2.18%
2026-08-27 013044 富国国家安全主题混合C 0.9390 0.9390 0.9170 0.9170 0.0220 2.40%
2026-08-26 013044 富国国家安全主题混合C 0.9170 0.9170 0.9180 0.9180 -0.0010 -0.11%
2026-08-25 013044 富国国家安全主题混合C 0.9180 0.9180 0.9240 0.9240 -0.0060 -0.65%
2026-08-24 013044 富国国家安全主题混合C 0.9240 0.9240 0.9460 0.9460 -0.0220 -2.33%
2026-08-21 013044 富国国家安全主题混合C 0.9460 0.9460 0.9400 0.9400 0.0060 0.64%
2026-08-20 013044 富国国家安全主题混合C 0.9400 0.9400 0.9470 0.9470 -0.0070 -0.74%
2026-08-19 013044 富国国家安全主题混合C 0.9470 0.9470 1.0140 1.0140 -0.0670 -6.61%
2026-08-18 013044 富国国家安全主题混合C 1.0140 1.0140 1.0060 1.0060 0.0080 0.80%
2026-08-17 013044 富国国家安全主题混合C 1.0060 1.0060 0.9620 0.9620 0.0440 4.57%
2026-08-14 013044 富国国家安全主题混合C 0.9620 0.9620 0.9470 0.9470 0.0150 1.58%
2026-08-13 013044 富国国家安全主题混合C 0.9470 0.9470 0.9490 0.9490 -0.0020 -0.21%
2026-08-12 013044 富国国家安全主题混合C 0.9490 0.9490 0.9310 0.9310 0.0180 1.93%
2026-08-11 013044 富国国家安全主题混合C 0.9310 0.9310 0.9540 0.9540 -0.0230 -2.47%
2026-08-10 013044 富国国家安全主题混合C 0.9540 0.9540 0.9600 0.9600 -0.0060 -0.62%
2026-08-07 013044 富国国家安全主题混合C 0.9600 0.9600 0.9300 0.9300 0.0300 3.23%
2026-08-06 013044 富国国家安全主题混合C 0.9300 0.9300 0.9120 0.9120 0.0180 1.97%
2026-08-05 013044 富国国家安全主题混合C 0.9120 0.9120 0.8790 0.8790 0.0330 3.75%
2026-08-04 013044 富国国家安全主题混合C 0.8790 0.8790 0.8350 0.8350 0.0440 5.27%
2026-08-03 013044 富国国家安全主题混合C 0.8350 0.8350 0.8410 0.8410 -0.0060 -0.71%
2026-07-31 013044 富国国家安全主题混合C 0.8410 0.8410 0.8140 0.8140 0.0270 3.32%
2026-07-30 013044 富国国家安全主题混合C 0.8140 0.8140 0.8690 0.8690 -0.0550 -6.76%
2026-07-29 013044 富国国家安全主题混合C 0.8690 0.8690 0.8670 0.8670 0.0020 0.23%
2026-07-28 013044 富国国家安全主题混合C 0.8670 0.8670 0.9240 0.9240 -0.0570 -6.17%
2026-07-27 013044 富国国家安全主题混合C 0.9240 0.9240 0.8860 0.8860 0.0380 4.29%
2026-07-24 013044 富国国家安全主题混合C 0.8860 0.8860 0.9030 0.9030 -0.0170 -1.88%
2026-07-23 013044 富国国家安全主题混合C 0.9030 0.9030 0.9020 0.9020 0.0010 0.11%
2026-07-22 013044 富国国家安全主题混合C 0.9020 0.9020 0.9260 0.9260 -0.0240 -2.59%
2026-07-21 013044 富国国家安全主题混合C 0.9260 0.9260 0.8660 0.8660 0.0600 6.93%
2026-07-20 013044 富国国家安全主题混合C 0.8660 0.8660 0.8980 0.8980 -0.0320 -3.70%
2026-07-17 013044 富国国家安全主题混合C 0.8980 0.8980 0.9730 0.9730 -0.0750 -7.71%
2026-07-16 013044 富国国家安全主题混合C 0.9730 0.9730 1.0280 1.0280 -0.0550 -5.65%
2026-07-15 013044 富国国家安全主题混合C 1.0280 1.0280 1.0500 1.0500 -0.0220 -2.10%
2026-07-14 013044 富国国家安全主题混合C 1.0500 1.0500 1.0960 1.0960 -0.0460 -4.38%
2026-07-13 013044 富国国家安全主题混合C 1.0960 1.0960 1.2040 1.2040 -0.1080 -9.85%
2026-07-10 013044 富国国家安全主题混合C 1.2040 1.2040 1.1870 1.1870 0.0170 1.43%
2026-07-09 013044 富国国家安全主题混合C 1.1870 1.1870 1.1220 1.1220 0.0650 5.79%
2026-07-08 013044 富国国家安全主题混合C 1.1220 1.1220 1.1610 1.1610 -0.0390 -3.48%
2026-07-07 013044 富国国家安全主题混合C 1.1610 1.1610 1.1770 1.1770 -0.0160 -1.36%
2026-07-06 013044 富国国家安全主题混合C 1.1770 1.1770 1.2300 1.2300 -0.0530 -4.50%
2026-07-03 013044 富国国家安全主题混合C 1.2300 1.2300 1.1960 1.1960 0.0340 2.84%
2026-07-02 013044 富国国家安全主题混合C 1.1960 1.1960 1.2490 1.2490 -0.0530 -4.24%
2026-07-01 013044 富国国家安全主题混合C 1.2490 1.2490 1.2570 1.2570 -0.0080 -0.64%
2026-06-30 013044 富国国家安全主题混合C 1.2570 1.2570 1.2160 1.2160 0.0410 3.37%
2026-06-29 013044 富国国家安全主题混合C 1.2160 1.2160 1.2170 1.2170 -0.0010 -0.08%
2026-06-26 013044 富国国家安全主题混合C 1.2170 1.2170 1.2070 1.2070 0.0100 0.83%
2026-06-25 013044 富国国家安全主题混合C 1.2070 1.2070 1.1910 1.1910 0.0160 1.34%
2026-06-24 013044 富国国家安全主题混合C 1.1910 1.1910 1.1670 1.1670 0.0240 2.06%
2026-06-23 013044 富国国家安全主题混合C 1.1670 1.1670 1.2010 1.2010 -0.0340 -2.83%
2026-06-22 013044 富国国家安全主题混合C 1.2010 1.2010 1.1990 1.1990 0.0020 0.17%
2026-06-18 013044 富国国家安全主题混合C 1.1990 1.1990 1.1770 1.1770 0.0220 1.87%
2026-06-17 013044 富国国家安全主题混合C 1.1770 1.1770 1.1400 1.1400 0.0370 3.25%
2026-06-16 013044 富国国家安全主题混合C 1.1400 1.1400 1.1220 1.1220 0.0180 1.60%
2026-06-15 013044 富国国家安全主题混合C 1.1220 1.1220 1.0990 1.0990 0.0230 2.09%
2026-06-12 013044 富国国家安全主题混合C 1.0990 1.0990 1.0970 1.0970 0.0020 0.18%
2026-06-11 013044 富国国家安全主题混合C 1.0970 1.0970 1.0810 1.0810 0.0160 1.48%
2026-06-10 013044 富国国家安全主题混合C 1.0810 1.0810 1.1140 1.1140 -0.0330 -3.05%
2026-06-09 013044 富国国家安全主题混合C 1.1140 1.1140 1.0930 1.0930 0.0210 1.92%
2026-06-08 013044 富国国家安全主题混合C 1.0930 1.0930 1.1390 1.1390 -0.0460 -4.21%
2026-06-05 013044 富国国家安全主题混合C 1.1390 1.1390 1.1300 1.1300 0.0090 0.80%
2026-06-04 013044 富国国家安全主题混合C 1.1300 1.1300 1.1230 1.1230 0.0070 0.62%
2026-06-03 013044 富国国家安全主题混合C 1.1230 1.1230 1.1060 1.1060 0.0170 1.54%
2026-06-02 013044 富国国家安全主题混合C 1.1060 1.1060 1.1030 1.1030 0.0030 0.27%
2026-06-01 013044 富国国家安全主题混合C 1.1030 1.1030 1.1320 1.1320 -0.0290 -2.56%
2026-05-29 013044 富国国家安全主题混合C 1.1320 1.1320 1.2130 1.2130 -0.0810 -7.16%
2026-05-28 013044 富国国家安全主题混合C 1.2130 1.2130 1.1970 1.1970 0.0160 1.34%
2026-05-27 013044 富国国家安全主题混合C 1.1970 1.1970 1.2160 1.2160 -0.0190 -1.56%
2026-05-26 013044 富国国家安全主题混合C 1.2160 1.2160 1.2650 1.2650 -0.0490 -4.03%
2026-05-25 013044 富国国家安全主题混合C 1.2650 1.2650 1.2660 1.2660 -0.0010 -0.08%
2026-05-22 013044 富国国家安全主题混合C 1.2660 1.2660 1.2350 1.2350 0.0310 2.51%
2026-05-21 013044 富国国家安全主题混合C 1.2350 1.2350 1.2880 1.2880 -0.0530 -4.29%
2026-05-20 013044 富国国家安全主题混合C 1.2880 1.2880 1.2890 1.2890 -0.0010 -0.08%
2026-05-19 013044 富国国家安全主题混合C 1.2890 1.2890 1.2930 1.2930 -0.0040 -0.31%
2026-05-18 013044 富国国家安全主题混合C 1.2930 1.2930 1.2660 1.2660 0.0270 2.13%
2026-05-15 013044 富国国家安全主题混合C 1.2660 1.2660 1.3070 1.3070 -0.0410 -3.24%
2026-05-14 013044 富国国家安全主题混合C 1.3070 1.3070 1.3760 1.3760 -0.0690 -5.28%
2026-05-13 013044 富国国家安全主题混合C 1.3760 1.3760 1.3630 1.3630 0.0130 0.95%
2026-05-12 013044 富国国家安全主题混合C 1.3630 1.3630 1.3870 1.3870 -0.0240 -1.76%
2026-05-11 013044 富国国家安全主题混合C 1.3870 1.3870 1.3620 1.3620 0.0250 1.84%
2026-05-08 013044 富国国家安全主题混合C 1.3620 1.3620 1.3340 1.3340 0.0280 2.10%
2026-04-30 013044 富国国家安全主题混合C 1.2820 1.2820 1.2400 1.2400 0.0420 3.39%
2026-04-29 013044 富国国家安全主题混合C 1.2400 1.2400 1.2370 1.2370 0.0030 0.24%
2026-04-28 013044 富国国家安全主题混合C 1.2370 1.2370 1.2550 1.2550 -0.0180 -1.43%
2026-04-27 013044 富国国家安全主题混合C 1.2550 1.2550 1.2500 1.2500 0.0050 0.40%
2026-04-24 013044 富国国家安全主题混合C 1.2500 1.2500 1.2820 1.2820 -0.0320 -2.56%
2026-04-23 013044 富国国家安全主题混合C 1.2820 1.2820 1.3050 1.3050 -0.0230 -1.76%
2026-04-22 013044 富国国家安全主题混合C 1.3050 1.3050 1.2930 1.2930 0.0120 0.93%
2026-04-21 013044 富国国家安全主题混合C 1.2930 1.2930 1.2900 1.2900 0.0030 0.23%
2026-04-20 013044 富国国家安全主题混合C 1.2900 1.2900 1.2490 1.2490 0.0410 3.28%
2026-04-17 013044 富国国家安全主题混合C 1.2490 1.2490 1.2240 1.2240 0.0250 2.04%
2026-04-16 013044 富国国家安全主题混合C 1.2240 1.2240 1.1970 1.1970 0.0270 2.26%
2026-04-15 013044 富国国家安全主题混合C 1.1970 1.1970 1.1930 1.1930 0.0040 0.34%
2026-04-14 013044 富国国家安全主题混合C 1.1930 1.1930 1.1520 1.1520 0.0410 3.56%
2026-04-13 013044 富国国家安全主题混合C 1.1520 1.1520 1.1590 1.1590 -0.0070 -0.60%
2026-04-10 013044 富国国家安全主题混合C 1.1590 1.1590 1.1540 1.1540 0.0050 0.43%
2026-04-09 013044 富国国家安全主题混合C 1.1540 1.1540 1.1550 1.1550 -0.0010 -0.09%
2026-04-08 013044 富国国家安全主题混合C 1.1550 1.1550 1.0750 1.0750 0.0800 7.44%
2026-04-07 013044 富国国家安全主题混合C 1.0750 1.0750 1.0900 1.0900 -0.0150 -1.40%
2026-04-03 013044 富国国家安全主题混合C 1.0900 1.0900 1.1020 1.1020 -0.0120 -1.09%
2026-04-02 013044 富国国家安全主题混合C 1.1020 1.1020 1.1190 1.1190 -0.0170 -1.52%
2026-04-01 013044 富国国家安全主题混合C 1.1190 1.1190 1.1130 1.1130 0.0060 0.54%
2026-03-31 013044 富国国家安全主题混合C 1.1130 1.1130 1.1170 1.1170 -0.0040 -0.36%
2026-03-30 013044 富国国家安全主题混合C 1.1170 1.1170 1.0860 1.0860 0.0310 2.85%
2026-03-27 013044 富国国家安全主题混合C 1.0860 1.0860 1.0820 1.0820 0.0040 0.37%
2026-03-26 013044 富国国家安全主题混合C 1.0820 1.0820 1.1000 1.1000 -0.0180 -1.64%
2026-03-25 013044 富国国家安全主题混合C 1.1000 1.1000 1.0880 1.0880 0.0120 1.10%
2026-03-24 013044 富国国家安全主题混合C 1.0880 1.0880 1.0750 1.0750 0.0130 1.21%
2026-03-23 013044 富国国家安全主题混合C 1.0750 1.0750 1.1180 1.1180 -0.0430 -3.85%
2026-03-20 013044 富国国家安全主题混合C 1.1180 1.1180 1.1410 1.1410 -0.0230 -2.02%
2026-03-19 013044 富国国家安全主题混合C 1.1410 1.1410 1.1670 1.1670 -0.0260 -2.23%
2026-03-18 013044 富国国家安全主题混合C 1.1670 1.1670 1.1160 1.1160 0.0510 4.57%
2026-03-17 013044 富国国家安全主题混合C 1.1160 1.1160 1.1540 1.1540 -0.0380 -3.41%
2026-03-16 013044 富国国家安全主题混合C 1.1540 1.1540 1.1610 1.1610 -0.0070 -0.60%
2026-03-13 013044 富国国家安全主题混合C 1.1610 1.1610 1.2020 1.2020 -0.0410 -3.53%
2026-03-12 013044 富国国家安全主题混合C 1.2020 1.2020 1.2210 1.2210 -0.0190 -1.56%
2026-03-11 013044 富国国家安全主题混合C 1.2210 1.2210 1.2480 1.2480 -0.0270 -2.21%
2026-03-10 013044 富国国家安全主题混合C 1.2480 1.2480 1.2130 1.2130 0.0350 2.89%
2026-03-09 013044 富国国家安全主题混合C 1.2130 1.2130 1.2330 1.2330 -0.0200 -1.62%
2026-03-06 013044 富国国家安全主题混合C 1.2330 1.2330 1.2350 1.2350 -0.0020 -0.16%
2026-03-05 013044 富国国家安全主题混合C 1.2350 1.2350 1.2200 1.2200 0.0150 1.23%
2026-03-04 013044 富国国家安全主题混合C 1.2200 1.2200 1.2160 1.2160 0.0040 0.33%
2026-03-03 013044 富国国家安全主题混合C 1.2160 1.2160 1.3050 1.3050 -0.0890 -7.32%
2026-03-02 013044 富国国家安全主题混合C 1.3050 1.3050 1.2900 1.2900 0.0150 1.16%
2026-02-27 013044 富国国家安全主题混合C 1.2900 1.2900 1.2590 1.2590 0.0310 2.46%
2026-02-26 013044 富国国家安全主题混合C 1.2590 1.2590 1.2200 1.2200 0.0390 3.20%
2026-02-25 013044 富国国家安全主题混合C 1.2200 1.2200 1.1950 1.1950 0.0250 2.09%
2026-02-24 013044 富国国家安全主题混合C 1.1950 1.1950 1.1990 1.1990 -0.0040 -0.33%
2026-02-13 013044 富国国家安全主题混合C 1.1990 1.1990 1.2130 1.2130 -0.0140 -1.15%
2026-02-12 013044 富国国家安全主题混合C 1.2130 1.2130 1.2040 1.2040 0.0090 0.75%
2026-02-11 013044 富国国家安全主题混合C 1.2040 1.2040 1.2230 1.2230 -0.0190 -1.58%
2026-02-10 013044 富国国家安全主题混合C 1.2230 1.2230 1.2360 1.2360 -0.0130 -1.06%
2026-02-09 013044 富国国家安全主题混合C 1.2360 1.2360 1.2020 1.2020 0.0340 2.83%
2026-02-06 013044 富国国家安全主题混合C 1.2020 1.2020 1.2140 1.2140 -0.0120 -0.99%
2026-02-05 013044 富国国家安全主题混合C 1.2140 1.2140 1.2310 1.2310 -0.0170 -1.38%
2026-02-04 013044 富国国家安全主题混合C 1.2310 1.2310 1.2610 1.2610 -0.0300 -2.44%
2026-02-03 013044 富国国家安全主题混合C 1.2610 1.2610 1.1930 1.1930 0.0680 5.70%
2026-02-02 013044 富国国家安全主题混合C 1.1930 1.1930 1.2160 1.2160 -0.0230 -1.89%
2026-01-30 013044 富国国家安全主题混合C 1.2160 1.2160 1.2280 1.2280 -0.0120 -0.98%
2026-01-29 013044 富国国家安全主题混合C 1.2280 1.2280 1.2470 1.2470 -0.0190 -1.52%
2026-01-28 013044 富国国家安全主题混合C 1.2470 1.2470 1.2620 1.2620 -0.0150 -1.19%
2026-01-27 013044 富国国家安全主题混合C 1.2620 1.2620 1.2520 1.2520 0.0100 0.80%
2026-01-26 013044 富国国家安全主题混合C 1.2520 1.2520 1.3160 1.3160 -0.0640 -5.11%
2026-01-23 013044 富国国家安全主题混合C 1.3160 1.3160 1.2230 1.2230 0.0930 7.60%
2026-01-22 013044 富国国家安全主题混合C 1.2230 1.2230 1.1890 1.1890 0.0340 2.86%
2026-01-21 013044 富国国家安全主题混合C 1.1890 1.1890 1.1960 1.1960 -0.0070 -0.59%
2026-01-20 013044 富国国家安全主题混合C 1.1960 1.1960 1.2470 1.2470 -0.0510 -4.26%
2026-01-19 013044 富国国家安全主题混合C 1.2470 1.2470 1.2270 1.2270 0.0200 1.63%
2026-01-16 013044 富国国家安全主题混合C 1.2270 1.2270 1.2180 1.2180 0.0090 0.74%
2026-01-15 013044 富国国家安全主题混合C 1.2180 1.2180 1.2830 1.2830 -0.0650 -5.34%
2026-01-14 013044 富国国家安全主题混合C 1.2830 1.2830 1.2780 1.2780 0.0050 0.39%
2026-01-13 013044 富国国家安全主题混合C 1.2780 1.2780 1.3380 1.3380 -0.0600 -4.69%
2026-01-12 013044 富国国家安全主题混合C 1.3380 1.3380 1.2720 1.2720 0.0660 5.19%
2026-01-09 013044 富国国家安全主题混合C 1.2720 1.2720 1.2270 1.2270 0.0450 3.67%
2026-01-08 013044 富国国家安全主题混合C 1.2270 1.2270 1.1800 1.1800 0.0470 3.98%
2026-01-07 013044 富国国家安全主题混合C 1.1800 1.1800 1.1820 1.1820 -0.0020 -0.17%
2026-01-06 013044 富国国家安全主题混合C 1.1820 1.1820 1.1670 1.1670 0.0150 1.29%
2026-01-05 013044 富国国家安全主题混合C 1.1670 1.1670 1.1490 1.1490 0.0180 1.57%
2025-12-31 013044 富国国家安全主题混合C 1.1490 1.1490 1.1320 1.1320 0.0170 1.50%
2025-12-30 013044 富国国家安全主题混合C 1.1320 1.1320 1.1540 1.1540 -0.0220 -1.94%
2025-12-29 013044 富国国家安全主题混合C 1.1540 1.1540 1.1370 1.1370 0.0170 1.50%
2025-12-26 013044 富国国家安全主题混合C 1.1370 1.1370 1.1200 1.1200 0.0170 1.52%
2025-12-25 013044 富国国家安全主题混合C 1.1200 1.1200 1.0720 1.0720 0.0480 4.48%
2025-12-24 013044 富国国家安全主题混合C 1.0720 1.0720 1.0310 1.0310 0.0410 3.98%
2025-12-23 013044 富国国家安全主题混合C 1.0310 1.0310 1.0460 1.0460 -0.0150 -1.45%
2025-12-22 013044 富国国家安全主题混合C 1.0460 1.0460 1.0400 1.0400 0.0060 0.58%
2025-12-19 013044 富国国家安全主题混合C 1.0400 1.0400 1.0310 1.0310 0.0090 0.87%
2025-12-18 013044 富国国家安全主题混合C 1.0310 1.0310 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.10%
2025-12-17 013044 富国国家安全主题混合C 1.0320 1.0320 1.0210 1.0210 0.0110 1.08%
2025-12-16 013044 富国国家安全主题混合C 1.0210 1.0210 1.0380 1.0380 -0.0170 -1.64%
2025-12-15 013044 富国国家安全主题混合C 1.0380 1.0380 1.0280 1.0280 0.0100 0.97%
2025-12-12 013044 富国国家安全主题混合C 1.0280 1.0280 0.9950 0.9950 0.0330 3.32%
2025-12-11 013044 富国国家安全主题混合C 0.9950 0.9950 0.9910 0.9910 0.0040 0.40%
2025-12-10 013044 富国国家安全主题混合C 0.9910 0.9910 0.9820 0.9820 0.0090 0.92%
2025-12-09 013044 富国国家安全主题混合C 0.9820 0.9820 0.9660 0.9660 0.0160 1.66%
2025-12-08 013044 富国国家安全主题混合C 0.9660 0.9660 0.9490 0.9490 0.0170 1.79%
2025-12-05 013044 富国国家安全主题混合C 0.9490 0.9490 0.9110 0.9110 0.0380 4.17%
2025-12-04 013044 富国国家安全主题混合C 0.9110 0.9110 0.9030 0.9030 0.0080 0.89%
2025-12-03 013044 富国国家安全主题混合C 0.9030 0.9030 0.9070 0.9070 -0.0040 -0.44%
2025-12-02 013044 富国国家安全主题混合C 0.9070 0.9070 0.9080 0.9080 -0.0010 -0.11%
2025-12-01 013044 富国国家安全主题混合C 0.9080 0.9080 0.9000 0.9000 0.0080 0.89%
2025-11-28 013044 富国国家安全主题混合C 0.9000 0.9000 0.8860 0.8860 0.0140 1.58%
2025-11-27 013044 富国国家安全主题混合C 0.8860 0.8860 0.8800 0.8800 0.0060 0.68%
2025-11-26 013044 富国国家安全主题混合C 0.8800 0.8800 0.8820 0.8820 -0.0020 -0.23%
2025-11-25 013044 富国国家安全主题混合C 0.8820 0.8820 0.8700 0.8700 0.0120 1.38%
2025-11-24 013044 富国国家安全主题混合C 0.8700 0.8700 0.8460 0.8460 0.0240 2.84%
2025-11-21 013044 富国国家安全主题混合C 0.8460 0.8460 0.8740 0.8740 -0.0280 -3.20%
2025-11-20 013044 富国国家安全主题混合C 0.8740 0.8740 0.8720 0.8720 0.0020 0.23%
2025-11-19 013044 富国国家安全主题混合C 0.8720 0.8720 0.8780 0.8780 -0.0060 -0.68%
2025-11-18 013044 富国国家安全主题混合C 0.8780 0.8780 0.8870 0.8870 -0.0090 -1.01%
2025-11-17 013044 富国国家安全主题混合C 0.8870 0.8870 0.8810 0.8810 0.0060 0.68%
2025-11-14 013044 富国国家安全主题混合C 0.8810 0.8810 0.8920 0.8920 -0.0110 -1.23%
2025-11-13 013044 富国国家安全主题混合C 0.8920 0.8920 0.8850 0.8850 0.0070 0.79%
2025-11-12 013044 富国国家安全主题混合C 0.8850 0.8850 0.8920 0.8920 -0.0070 -0.78%
2025-11-11 013044 富国国家安全主题混合C 0.8920 0.8920 0.9040 0.9040 -0.0120 -1.33%
2025-11-10 013044 富国国家安全主题混合C 0.9040 0.9040 0.9070 0.9070 -0.0030 -0.33%
2025-11-07 013044 富国国家安全主题混合C 0.9070 0.9070 0.9140 0.9140 -0.0070 -0.77%
2025-11-06 013044 富国国家安全主题混合C 0.9140 0.9140 0.8970 0.8970 0.0170 1.90%
2025-11-05 013044 富国国家安全主题混合C 0.8970 0.8970 0.8960 0.8960 0.0010 0.11%
2025-11-04 013044 富国国家安全主题混合C 0.8960 0.8960 0.9060 0.9060 -0.0100 -1.10%
2025-11-03 013044 富国国家安全主题混合C 0.9060 0.9060 0.9010 0.9010 0.0050 0.55%
2025-10-31 013044 富国国家安全主题混合C 0.9010 0.9010 0.9220 0.9220 -0.0210 -2.28%
2025-10-30 013044 富国国家安全主题混合C 0.9220 0.9220 0.9480 0.9480 -0.0260 -2.74%
2025-10-29 013044 富国国家安全主题混合C 0.9480 0.9480 0.9320 0.9320 0.0160 1.72%
2025-10-28 013044 富国国家安全主题混合C 0.9320 0.9320 0.9170 0.9170 0.0150 1.64%
2025-10-27 013044 富国国家安全主题混合C 0.9170 0.9170 0.8940 0.8940 0.0230 2.57%
2025-10-24 013044 富国国家安全主题混合C 0.8940 0.8940 0.8670 0.8670 0.0270 3.11%
2025-10-23 013044 富国国家安全主题混合C 0.8670 0.8670 0.8730 0.8730 -0.0060 -0.69%
2025-10-22 013044 富国国家安全主题混合C 0.8730 0.8730 0.8840 0.8840 -0.0110 -1.24%
2025-10-21 013044 富国国家安全主题混合C 0.8840 0.8840 0.8560 0.8560 0.0280 3.27%
2025-10-20 013044 富国国家安全主题混合C 0.8560 0.8560 0.8420 0.8420 0.0140 1.66%
2025-10-17 013044 富国国家安全主题混合C 0.8420 0.8420 0.8800 0.8800 -0.0380 -4.32%
2025-10-16 013044 富国国家安全主题混合C 0.8800 0.8800 0.8810 0.8810 -0.0010 -0.11%
2025-10-15 013044 富国国家安全主题混合C 0.8810 0.8810 0.8690 0.8690 0.0120 1.38%
2025-10-14 013044 富国国家安全主题混合C 0.8690 0.8690 0.8920 0.8920 -0.0230 -2.58%
2025-10-13 013044 富国国家安全主题混合C 0.8920 0.8920 0.8910 0.8910 0.0010 0.11%
2025-10-10 013044 富国国家安全主题混合C 0.8910 0.8910 0.9120 0.9120 -0.0210 -2.30%
2025-10-09 013044 富国国家安全主题混合C 0.9120 0.9120 0.9020 0.9020 0.0100 1.11%
2025-09-30 013044 富国国家安全主题混合C 0.9020 0.9020 0.8920 0.8920 0.0100 1.12%
2025-09-29 013044 富国国家安全主题混合C 0.8920 0.8920 0.8830 0.8830 0.0090 1.02%
2025-09-26 013044 富国国家安全主题混合C 0.8830 0.8830 0.8860 0.8860 -0.0030 -0.34%
2025-09-25 013044 富国国家安全主题混合C 0.8860 0.8860 0.8890 0.8890 -0.0030 -0.34%
2025-09-24 013044 富国国家安全主题混合C 0.8890 0.8890 0.8790 0.8790 0.0100 1.14%
2025-09-23 013044 富国国家安全主题混合C 0.8790 0.8790 0.8820 0.8820 -0.0030 -0.34%
2025-09-22 013044 富国国家安全主题混合C 0.8820 0.8820 0.8810 0.8810 0.0010 0.11%
2025-09-19 013044 富国国家安全主题混合C 0.8810 0.8810 0.8710 0.8710 0.0100 1.15%
2025-09-18 013044 富国国家安全主题混合C 0.8710 0.8710 0.8700 0.8700 0.0010 0.11%
2025-09-17 013044 富国国家安全主题混合C 0.8700 0.8700 0.8610 0.8610 0.0090 1.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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