富国国家安全主题混合C(富国国安C)基金净值查询(013044)

今天最新净值 0.8750 -0.0100 -1.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1476 0.0316 2.8303% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8750
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.2261亿
最近资产：1.50亿元
基金公司：
基金经理：董治国董治国

近一季富国国家安全主题混合C|富国国安C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国国家安全主题混合C(013044)基金累计收益率-21.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013044	富国国家安全主题混合C	0.8820	0.8820	0.8750	0.8750	0.0070	0.80%
2026-09-14	013044	富国国家安全主题混合C	0.8750	0.8750	0.8850	0.8850	-0.0100	-1.13%
2026-09-11	013044	富国国家安全主题混合C	0.8850	0.8850	0.8960	0.8960	-0.0110	-1.23%
2026-09-10	013044	富国国家安全主题混合C	0.8960	0.8960	0.9030	0.9030	-0.0070	-0.78%
2026-09-09	013044	富国国家安全主题混合C	0.9030	0.9030	0.9010	0.9010	0.0020	0.22%
2026-09-08	013044	富国国家安全主题混合C	0.9010	0.9010	0.9090	0.9090	-0.0080	-0.88%
2026-09-07	013044	富国国家安全主题混合C	0.9090	0.9090	0.8840	0.8840	0.0250	2.83%
2026-09-04	013044	富国国家安全主题混合C	0.8840	0.8840	0.8970	0.8970	-0.0130	-1.45%
2026-09-03	013044	富国国家安全主题混合C	0.8970	0.8970	0.8950	0.8950	0.0020	0.22%
2026-09-02	013044	富国国家安全主题混合C	0.8950	0.8950	0.9130	0.9130	-0.0180	-2.01%

2026-09-01	013044	富国国家安全主题混合C	0.9130	0.9130	0.9400	0.9400	-0.0270	-2.96%
2026-08-31	013044	富国国家安全主题混合C	0.9400	0.9400	0.9190	0.9190	0.0210	2.29%
2026-08-28	013044	富国国家安全主题混合C	0.9190	0.9190	0.9390	0.9390	-0.0200	-2.18%
2026-08-27	013044	富国国家安全主题混合C	0.9390	0.9390	0.9170	0.9170	0.0220	2.40%
2026-08-26	013044	富国国家安全主题混合C	0.9170	0.9170	0.9180	0.9180	-0.0010	-0.11%
2026-08-25	013044	富国国家安全主题混合C	0.9180	0.9180	0.9240	0.9240	-0.0060	-0.65%
2026-08-24	013044	富国国家安全主题混合C	0.9240	0.9240	0.9460	0.9460	-0.0220	-2.33%
2026-08-21	013044	富国国家安全主题混合C	0.9460	0.9460	0.9400	0.9400	0.0060	0.64%
2026-08-20	013044	富国国家安全主题混合C	0.9400	0.9400	0.9470	0.9470	-0.0070	-0.74%
2026-08-19	013044	富国国家安全主题混合C	0.9470	0.9470	1.0140	1.0140	-0.0670	-6.61%
2026-08-18	013044	富国国家安全主题混合C	1.0140	1.0140	1.0060	1.0060	0.0080	0.80%
2026-08-17	013044	富国国家安全主题混合C	1.0060	1.0060	0.9620	0.9620	0.0440	4.57%
2026-08-14	013044	富国国家安全主题混合C	0.9620	0.9620	0.9470	0.9470	0.0150	1.58%
2026-08-13	013044	富国国家安全主题混合C	0.9470	0.9470	0.9490	0.9490	-0.0020	-0.21%
2026-08-12	013044	富国国家安全主题混合C	0.9490	0.9490	0.9310	0.9310	0.0180	1.93%

2026-08-11	013044	富国国家安全主题混合C	0.9310	0.9310	0.9540	0.9540	-0.0230	-2.47%
2026-08-10	013044	富国国家安全主题混合C	0.9540	0.9540	0.9600	0.9600	-0.0060	-0.62%
2026-08-07	013044	富国国家安全主题混合C	0.9600	0.9600	0.9300	0.9300	0.0300	3.23%
2026-08-06	013044	富国国家安全主题混合C	0.9300	0.9300	0.9120	0.9120	0.0180	1.97%
2026-08-05	013044	富国国家安全主题混合C	0.9120	0.9120	0.8790	0.8790	0.0330	3.75%
2026-08-04	013044	富国国家安全主题混合C	0.8790	0.8790	0.8350	0.8350	0.0440	5.27%
2026-08-03	013044	富国国家安全主题混合C	0.8350	0.8350	0.8410	0.8410	-0.0060	-0.71%
2026-07-31	013044	富国国家安全主题混合C	0.8410	0.8410	0.8140	0.8140	0.0270	3.32%
2026-07-30	013044	富国国家安全主题混合C	0.8140	0.8140	0.8690	0.8690	-0.0550	-6.76%
2026-07-29	013044	富国国家安全主题混合C	0.8690	0.8690	0.8670	0.8670	0.0020	0.23%
2026-07-28	013044	富国国家安全主题混合C	0.8670	0.8670	0.9240	0.9240	-0.0570	-6.17%
2026-07-27	013044	富国国家安全主题混合C	0.9240	0.9240	0.8860	0.8860	0.0380	4.29%
2026-07-24	013044	富国国家安全主题混合C	0.8860	0.8860	0.9030	0.9030	-0.0170	-1.88%
2026-07-23	013044	富国国家安全主题混合C	0.9030	0.9030	0.9020	0.9020	0.0010	0.11%
2026-07-22	013044	富国国家安全主题混合C	0.9020	0.9020	0.9260	0.9260	-0.0240	-2.59%
2026-07-21	013044	富国国家安全主题混合C	0.9260	0.9260	0.8660	0.8660	0.0600	6.93%
2026-07-20	013044	富国国家安全主题混合C	0.8660	0.8660	0.8980	0.8980	-0.0320	-3.70%
2026-07-17	013044	富国国家安全主题混合C	0.8980	0.8980	0.9730	0.9730	-0.0750	-7.71%
2026-07-16	013044	富国国家安全主题混合C	0.9730	0.9730	1.0280	1.0280	-0.0550	-5.65%
2026-07-15	013044	富国国家安全主题混合C	1.0280	1.0280	1.0500	1.0500	-0.0220	-2.10%
2026-07-14	013044	富国国家安全主题混合C	1.0500	1.0500	1.0960	1.0960	-0.0460	-4.38%
2026-07-13	013044	富国国家安全主题混合C	1.0960	1.0960	1.2040	1.2040	-0.1080	-9.85%
2026-07-10	013044	富国国家安全主题混合C	1.2040	1.2040	1.1870	1.1870	0.0170	1.43%
2026-07-09	013044	富国国家安全主题混合C	1.1870	1.1870	1.1220	1.1220	0.0650	5.79%
2026-07-08	013044	富国国家安全主题混合C	1.1220	1.1220	1.1610	1.1610	-0.0390	-3.48%
2026-07-07	013044	富国国家安全主题混合C	1.1610	1.1610	1.1770	1.1770	-0.0160	-1.36%
2026-07-06	013044	富国国家安全主题混合C	1.1770	1.1770	1.2300	1.2300	-0.0530	-4.50%
2026-07-03	013044	富国国家安全主题混合C	1.2300	1.2300	1.1960	1.1960	0.0340	2.84%
2026-07-02	013044	富国国家安全主题混合C	1.1960	1.1960	1.2490	1.2490	-0.0530	-4.24%
2026-07-01	013044	富国国家安全主题混合C	1.2490	1.2490	1.2570	1.2570	-0.0080	-0.64%
2026-06-30	013044	富国国家安全主题混合C	1.2570	1.2570	1.2160	1.2160	0.0410	3.37%
2026-06-29	013044	富国国家安全主题混合C	1.2160	1.2160	1.2170	1.2170	-0.0010	-0.08%
2026-06-26	013044	富国国家安全主题混合C	1.2170	1.2170	1.2070	1.2070	0.0100	0.83%
2026-06-25	013044	富国国家安全主题混合C	1.2070	1.2070	1.1910	1.1910	0.0160	1.34%
2026-06-24	013044	富国国家安全主题混合C	1.1910	1.1910	1.1670	1.1670	0.0240	2.06%
2026-06-23	013044	富国国家安全主题混合C	1.1670	1.1670	1.2010	1.2010	-0.0340	-2.83%
2026-06-22	013044	富国国家安全主题混合C	1.2010	1.2010	1.1990	1.1990	0.0020	0.17%
2026-06-18	013044	富国国家安全主题混合C	1.1990	1.1990	1.1770	1.1770	0.0220	1.87%
2026-06-17	013044	富国国家安全主题混合C	1.1770	1.1770	1.1400	1.1400	0.0370	3.25%
2026-06-16	013044	富国国家安全主题混合C	1.1400	1.1400	1.1220	1.1220	0.0180	1.60%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%