金鹰主题优势混合(金鹰主题)基金净值查询(210005)
今天最新净值
1.9580
-0.0120 -0.61%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0771
0.0091 0.4419%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9580
- 成立日期：2010-12-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：20.513亿份
- 最近份额：1.1771亿
- 最近资产：1.62亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：杨刚 梁梓颖
近一月,金鹰主题优势混合(210005)基金累计收益率-11.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9460 |
1.9460 |
1.9580 |
1.9580 |
-0.0120 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9580 |
1.9580 |
1.9700 |
1.9700 |
-0.0120 |
-0.61% |
| 2026-09-11 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
1.9700 |
1.9700 |
2.0370 |
2.0370 |
-0.0670 |
-3.40% |
| 2026-09-10 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0370 |
2.0370 |
2.0580 |
2.0580 |
-0.0210 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0580 |
2.0580 |
2.0320 |
2.0320 |
0.0260 |
1.28% |
| 2026-09-08 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0320 |
2.0320 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0360 |
2.0360 |
2.0290 |
2.0290 |
0.0070 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0290 |
2.0290 |
2.0340 |
2.0340 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0340 |
2.0340 |
2.0210 |
2.0210 |
0.0130 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0210 |
2.0210 |
2.0680 |
2.0680 |
-0.0470 |
-2.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0680 |
2.0680 |
2.1000 |
2.1000 |
-0.0320 |
-1.52% |
| 2026-08-31 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.1000 |
2.1000 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0210 |
1.01% |
| 2026-08-28 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0790 |
2.0790 |
2.0710 |
2.0710 |
0.0080 |
0.39% |
| 2026-08-27 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0710 |
2.0710 |
2.0400 |
2.0400 |
0.0310 |
1.52% |
| 2026-08-26 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0400 |
2.0400 |
2.0410 |
2.0410 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0410 |
2.0410 |
2.0470 |
2.0470 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0470 |
2.0470 |
2.0820 |
2.0820 |
-0.0350 |
-1.68% |
| 2026-08-21 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0820 |
2.0820 |
2.0750 |
2.0750 |
0.0070 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0750 |
2.0750 |
2.0880 |
2.0880 |
-0.0130 |
-0.62% |
| 2026-08-19 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.0880 |
2.0880 |
2.2540 |
2.2540 |
-0.1660 |
-7.95% |
| 2026-08-18 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2540 |
2.2540 |
2.2720 |
2.2720 |
-0.0180 |
-0.79% |
| 2026-08-17 |
210005 |
金鹰主题优势混合 |
2.2720 |
2.2720 |
2.2040 |
2.2040 |
0.0680 |
3.09% |
