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金鹰主题优势混合(金鹰主题)基金净值查询(210005)

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今天最新净值 1.9460 -0.0120 -0.61% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.0771 0.0091 0.4419% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9460
成立日期：2010-12-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：20.513亿份
最近份额：1.1771亿
最近资产：1.62亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨刚梁梓颖

近一周金鹰主题优势混合|金鹰主题基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰主题优势混合(210005)基金累计收益率-5.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	210005	金鹰主题优势混合	1.9550	1.9550	1.9460	1.9460	0.0090	0.46%
2026-09-15	210005	金鹰主题优势混合	1.9460	1.9460	1.9580	1.9580	-0.0120	-0.61%
2026-09-14	210005	金鹰主题优势混合	1.9580	1.9580	1.9700	1.9700	-0.0120	-0.61%
2026-09-11	210005	金鹰主题优势混合	1.9700	1.9700	2.0370	2.0370	-0.0670	-3.40%
2026-09-10	210005	金鹰主题优势混合	2.0370	2.0370	2.0580	2.0580	-0.0210	-1.02%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.14%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.03%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.02%
金鹰产业升级混合A	0.7868	3.90%
金鹰产业升级混合C	0.7549	3.89%
金鹰信息产业股票A	5.4845	3.87%
金鹰元和混合A	1.4190	3.49%
金鹰元和混合C	1.3383	3.49%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%