金鹰添裕纯债债券A(金鹰添裕纯债债券)基金净值查询(003733)

今天最新净值 1.0930 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3004
成立日期：2016-11-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.7957亿
最近资产：8.29亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：邹卫

近一月金鹰添裕纯债债券A|金鹰添裕纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰添裕纯债债券A(003733)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0934	1.3008	1.0930	1.3004	0.0004	0.04%
2026-09-14	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0930	1.3004	1.0928	1.3002	0.0002	0.02%
2026-09-11	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0928	1.3002	1.0927	1.3001	0.0001	0.01%
2026-09-10	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0927	1.3001	1.0927	1.3001	0.0000	0.00%
2026-09-09	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0927	1.3001	1.0925	1.2999	0.0002	0.02%
2026-09-08	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0925	1.2999	1.0924	1.2998	0.0001	0.01%
2026-09-07	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0924	1.2998	1.0919	1.2993	0.0005	0.05%
2026-09-04	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0919	1.2993	1.0917	1.2991	0.0002	0.02%
2026-09-03	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0917	1.2991	1.0912	1.2986	0.0005	0.05%
2026-09-02	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0912	1.2986	1.0911	1.2985	0.0001	0.01%

2026-09-01	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0911	1.2985	1.0906	1.2980	0.0005	0.05%
2026-08-31	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0906	1.2980	1.0905	1.2979	0.0001	0.01%
2026-08-28	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0905	1.2979	1.0906	1.2980	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0906	1.2980	1.0909	1.2983	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0909	1.2983	1.0910	1.2984	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0910	1.2984	1.0909	1.2983	0.0001	0.01%
2026-08-24	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0909	1.2983	1.0905	1.2979	0.0004	0.04%
2026-08-21	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0905	1.2979	1.0906	1.2980	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0906	1.2980	1.0908	1.2982	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0908	1.2982	1.0911	1.2985	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0911	1.2985	1.0905	1.2979	0.0006	0.06%
2026-08-17	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0905	1.2979	1.0902	1.2976	0.0003	0.03%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%