金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D基金净值查询(023964)

今天最新净值 0.9087 -0.0126 -1.39% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0787
成立日期：2025-04-15
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

近一月金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D(023964)基金累计收益率-5.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9049	1.0749	0.9087	1.0787	-0.0038	-0.42%
2026-09-11	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9087	1.0787	0.9213	1.0913	-0.0126	-1.39%
2026-09-10	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9213	1.0913	0.9276	1.0976	-0.0063	-0.68%
2026-09-09	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9276	1.0976	0.9282	1.0982	-0.0006	-0.06%
2026-09-08	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9282	1.0982	0.9301	1.1001	-0.0019	-0.20%
2026-09-07	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9301	1.1001	0.9226	1.0926	0.0075	0.81%
2026-09-04	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9226	1.0926	0.9296	1.0996	-0.0070	-0.75%
2026-09-03	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9296	1.0996	0.9269	1.0969	0.0027	0.29%
2026-09-02	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9269	1.0969	0.9387	1.1087	-0.0118	-1.27%
2026-09-01	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9387	1.1087	0.9521	1.1221	-0.0134	-1.43%

2026-08-31	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9521	1.1221	0.9478	1.1178	0.0043	0.45%
2026-08-28	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9478	1.1178	0.9550	1.1250	-0.0072	-0.75%
2026-08-27	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9550	1.1250	0.9379	1.1079	0.0171	1.79%
2026-08-26	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9379	1.1079	0.9348	1.1048	0.0031	0.33%
2026-08-25	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9348	1.1048	0.9369	1.1069	-0.0021	-0.22%
2026-08-24	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9369	1.1069	0.9495	1.1195	-0.0126	-1.34%
2026-08-21	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9495	1.1195	0.9466	1.1166	0.0029	0.31%
2026-08-20	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9466	1.1166	0.9441	1.1141	0.0025	0.26%
2026-08-19	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9441	1.1141	0.9764	1.1464	-0.0323	-3.42%
2026-08-18	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9764	1.1464	0.9774	1.1474	-0.0010	-0.10%
2026-08-17	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9774	1.1474	0.9645	1.1345	0.0129	1.32%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%