基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D - 基金主页(代码:023964)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9027 -0.0022 -0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0727
成立日期：2025-04-15
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.72%	-2.75%	-6.41%	-12.46%	-14.15%	-	-	15.53%
同类排名	72/76	66/83	78/83	68/83	68/72			-

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D(023964)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9027	-0.24%
2026-09-14	0.9049	-0.42%
2026-09-11	0.9087	-1.39%
2026-09-10	0.9213	-0.68%
2026-09-09	0.9276	-0.06%
2026-09-08	0.9282	-0.20%

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-17	2025-07-16	2025-07-18	分红	每份派现金0.0700元

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D(023964)基金档案

基金代码	023964	基金简称	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	基金全称
发行日期	2025-04-11~2025-04-11	成立日期	2025-04-15	基金类型	FOF-进取型
基金经理	李凯	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%