基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D(023964)基金阶段收益率及同类排名

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9087 -0.0126 -1.39%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0787
成立日期：2025-04-15
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.14%	-1.51%	-5.80%	-8.52%	-12.95%	-13.94%	-	-	15.53%
同类排名	72/76	68/83	80/83	69/83	72/78	68/72			-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	-3.42%	192/228	9.67%	178/231	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	11.68%	214/241	-3.88%	215/240

标签云

(023964)金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D基金对比PK

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D VS. 工银睿智进取股票(FOF(501218)

FOF-进取型基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3383	3.42%
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.8307	3.19%
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.8047	3.11%
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.8774	2.47%
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8549	2.39%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0067	2.34%
易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.7143	1.89%
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3163	1.71%