金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D基金净值查询(023964)

今天最新净值 0.9087 -0.0126 -1.39% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0787
成立日期：2025-04-15
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

近一季金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D(023964)基金累计收益率-8.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9049	1.0749	0.9087	1.0787	-0.0038	-0.42%
2026-09-11	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9087	1.0787	0.9213	1.0913	-0.0126	-1.39%
2026-09-10	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9213	1.0913	0.9276	1.0976	-0.0063	-0.68%
2026-09-09	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9276	1.0976	0.9282	1.0982	-0.0006	-0.06%
2026-09-08	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9282	1.0982	0.9301	1.1001	-0.0019	-0.20%
2026-09-07	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9301	1.1001	0.9226	1.0926	0.0075	0.81%
2026-09-04	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9226	1.0926	0.9296	1.0996	-0.0070	-0.75%
2026-09-03	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9296	1.0996	0.9269	1.0969	0.0027	0.29%
2026-09-02	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9269	1.0969	0.9387	1.1087	-0.0118	-1.27%
2026-09-01	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9387	1.1087	0.9521	1.1221	-0.0134	-1.43%

2026-08-31	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9521	1.1221	0.9478	1.1178	0.0043	0.45%
2026-08-28	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9478	1.1178	0.9550	1.1250	-0.0072	-0.75%
2026-08-27	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9550	1.1250	0.9379	1.1079	0.0171	1.79%
2026-08-26	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9379	1.1079	0.9348	1.1048	0.0031	0.33%
2026-08-25	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9348	1.1048	0.9369	1.1069	-0.0021	-0.22%
2026-08-24	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9369	1.1069	0.9495	1.1195	-0.0126	-1.34%
2026-08-21	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9495	1.1195	0.9466	1.1166	0.0029	0.31%
2026-08-20	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9466	1.1166	0.9441	1.1141	0.0025	0.26%
2026-08-19	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9441	1.1141	0.9764	1.1464	-0.0323	-3.42%
2026-08-18	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9764	1.1464	0.9774	1.1474	-0.0010	-0.10%
2026-08-17	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9774	1.1474	0.9645	1.1345	0.0129	1.32%
2026-08-14	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9645	1.1345	0.9616	1.1316	0.0029	0.30%
2026-08-13	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9616	1.1316	0.9693	1.1393	-0.0077	-0.80%
2026-08-12	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9693	1.1393	0.9646	1.1346	0.0047	0.49%
2026-08-11	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9646	1.1346	0.9707	1.1407	-0.0061	-0.63%

2026-08-10	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9707	1.1407	0.9665	1.1365	0.0042	0.43%
2026-08-07	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9665	1.1365	0.9548	1.1248	0.0117	1.21%
2026-08-06	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9548	1.1248	0.9514	1.1214	0.0034	0.36%
2026-08-05	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9514	1.1214	0.9255	1.0955	0.0259	2.72%
2026-08-04	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9255	1.0955	0.8959	1.0659	0.0296	3.20%
2026-08-03	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.8959	1.0659	0.9057	1.0757	-0.0098	-1.09%
2026-07-31	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9057	1.0757	0.9009	1.0709	0.0048	0.53%
2026-07-30	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9009	1.0709	0.9216	1.0916	-0.0207	-2.30%
2026-07-29	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9216	1.0916	0.9150	1.0850	0.0066	0.72%
2026-07-28	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9150	1.0850	0.9483	1.1183	-0.0333	-3.64%
2026-07-27	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9483	1.1183	0.9323	1.1023	0.0160	1.69%
2026-07-24	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9323	1.1023	0.9510	1.1210	-0.0187	-2.01%
2026-07-23	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9510	1.1210	0.9498	1.1198	0.0012	0.13%
2026-07-22	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9498	1.1198	0.9570	1.1270	-0.0072	-0.75%
2026-07-21	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9570	1.1270	0.9208	1.0908	0.0362	3.78%
2026-07-20	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9208	1.0908	0.9249	1.0949	-0.0041	-0.44%
2026-07-17	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9249	1.0949	0.9661	1.1361	-0.0412	-4.45%
2026-07-16	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9661	1.1361	0.9879	1.1579	-0.0218	-2.26%
2026-07-15	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9879	1.1579	1.0070	1.1770	-0.0191	-1.93%
2026-07-14	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0070	1.1770	0.9902	1.1602	0.0168	1.67%
2026-07-13	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9902	1.1602	1.0167	1.1867	-0.0265	-2.68%
2026-07-10	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0167	1.1867	1.0495	1.2195	-0.0328	-3.23%
2026-07-09	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0495	1.2195	1.0187	1.1887	0.0308	2.93%
2026-07-08	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0187	1.1887	1.0236	1.1936	-0.0049	-0.48%
2026-07-07	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0236	1.1936	1.0301	1.2001	-0.0065	-0.63%
2026-07-06	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0301	1.2001	1.0365	1.2065	-0.0064	-0.62%
2026-07-03	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0365	1.2065	1.0382	1.2082	-0.0017	-0.16%
2026-07-02	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0382	1.2082	1.0873	1.2573	-0.0491	-4.73%
2026-07-01	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0873	1.2573	1.0955	1.2655	-0.0082	-0.75%
2026-06-30	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0955	1.2655	1.0722	1.2422	0.0233	2.13%
2026-06-29	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0722	1.2422	1.0585	1.2285	0.0137	1.28%
2026-06-26	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0585	1.2285	1.0801	1.2501	-0.0216	-2.04%
2026-06-25	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0801	1.2501	1.0616	1.2316	0.0185	1.71%
2026-06-24	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0616	1.2316	1.0429	1.2129	0.0187	1.76%
2026-06-23	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0429	1.2129	1.0699	1.2399	-0.0270	-2.59%
2026-06-22	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0699	1.2399	1.0483	1.2183	0.0216	2.02%
2026-06-18	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0483	1.2183	1.0447	1.2147	0.0036	0.34%
2026-06-17	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0447	1.2147	1.0334	1.2034	0.0113	1.09%
2026-06-16	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0334	1.2034	1.0312	1.2012	0.0022	0.21%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%