金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D基金净值查询(023964)

今天最新净值 0.9087 -0.0126 -1.39% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0787
成立日期：2025-04-15
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

近一年金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D(023964)基金累计收益率-13.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9049	1.0749	0.9087	1.0787	-0.0038	-0.42%
2026-09-11	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9087	1.0787	0.9213	1.0913	-0.0126	-1.39%
2026-09-10	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9213	1.0913	0.9276	1.0976	-0.0063	-0.68%
2026-09-09	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9276	1.0976	0.9282	1.0982	-0.0006	-0.06%
2026-09-08	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9282	1.0982	0.9301	1.1001	-0.0019	-0.20%
2026-09-07	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9301	1.1001	0.9226	1.0926	0.0075	0.81%
2026-09-04	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9226	1.0926	0.9296	1.0996	-0.0070	-0.75%
2026-09-03	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9296	1.0996	0.9269	1.0969	0.0027	0.29%
2026-09-02	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9269	1.0969	0.9387	1.1087	-0.0118	-1.27%
2026-09-01	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9387	1.1087	0.9521	1.1221	-0.0134	-1.43%

2026-08-31	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9521	1.1221	0.9478	1.1178	0.0043	0.45%
2026-08-28	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9478	1.1178	0.9550	1.1250	-0.0072	-0.75%
2026-08-27	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9550	1.1250	0.9379	1.1079	0.0171	1.79%
2026-08-26	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9379	1.1079	0.9348	1.1048	0.0031	0.33%
2026-08-25	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9348	1.1048	0.9369	1.1069	-0.0021	-0.22%
2026-08-24	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9369	1.1069	0.9495	1.1195	-0.0126	-1.34%
2026-08-21	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9495	1.1195	0.9466	1.1166	0.0029	0.31%
2026-08-20	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9466	1.1166	0.9441	1.1141	0.0025	0.26%
2026-08-19	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9441	1.1141	0.9764	1.1464	-0.0323	-3.42%
2026-08-18	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9764	1.1464	0.9774	1.1474	-0.0010	-0.10%
2026-08-17	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9774	1.1474	0.9645	1.1345	0.0129	1.32%
2026-08-14	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9645	1.1345	0.9616	1.1316	0.0029	0.30%
2026-08-13	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9616	1.1316	0.9693	1.1393	-0.0077	-0.80%
2026-08-12	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9693	1.1393	0.9646	1.1346	0.0047	0.49%
2026-08-11	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9646	1.1346	0.9707	1.1407	-0.0061	-0.63%

2026-08-10	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9707	1.1407	0.9665	1.1365	0.0042	0.43%
2026-08-07	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9665	1.1365	0.9548	1.1248	0.0117	1.21%
2026-08-06	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9548	1.1248	0.9514	1.1214	0.0034	0.36%
2026-08-05	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9514	1.1214	0.9255	1.0955	0.0259	2.72%
2026-08-04	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9255	1.0955	0.8959	1.0659	0.0296	3.20%
2026-08-03	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.8959	1.0659	0.9057	1.0757	-0.0098	-1.09%
2026-07-31	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9057	1.0757	0.9009	1.0709	0.0048	0.53%
2026-07-30	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9009	1.0709	0.9216	1.0916	-0.0207	-2.30%
2026-07-29	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9216	1.0916	0.9150	1.0850	0.0066	0.72%
2026-07-28	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9150	1.0850	0.9483	1.1183	-0.0333	-3.64%
2026-07-27	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9483	1.1183	0.9323	1.1023	0.0160	1.69%
2026-07-24	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9323	1.1023	0.9510	1.1210	-0.0187	-2.01%
2026-07-23	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9510	1.1210	0.9498	1.1198	0.0012	0.13%
2026-07-22	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9498	1.1198	0.9570	1.1270	-0.0072	-0.75%
2026-07-21	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9570	1.1270	0.9208	1.0908	0.0362	3.78%
2026-07-20	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9208	1.0908	0.9249	1.0949	-0.0041	-0.44%
2026-07-17	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9249	1.0949	0.9661	1.1361	-0.0412	-4.45%
2026-07-16	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9661	1.1361	0.9879	1.1579	-0.0218	-2.26%
2026-07-15	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9879	1.1579	1.0070	1.1770	-0.0191	-1.93%
2026-07-14	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0070	1.1770	0.9902	1.1602	0.0168	1.67%
2026-07-13	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9902	1.1602	1.0167	1.1867	-0.0265	-2.68%
2026-07-10	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0167	1.1867	1.0495	1.2195	-0.0328	-3.23%
2026-07-09	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0495	1.2195	1.0187	1.1887	0.0308	2.93%
2026-07-08	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0187	1.1887	1.0236	1.1936	-0.0049	-0.48%
2026-07-07	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0236	1.1936	1.0301	1.2001	-0.0065	-0.63%
2026-07-06	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0301	1.2001	1.0365	1.2065	-0.0064	-0.62%
2026-07-03	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0365	1.2065	1.0382	1.2082	-0.0017	-0.16%
2026-07-02	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0382	1.2082	1.0873	1.2573	-0.0491	-4.73%
2026-07-01	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0873	1.2573	1.0955	1.2655	-0.0082	-0.75%
2026-06-30	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0955	1.2655	1.0722	1.2422	0.0233	2.13%
2026-06-29	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0722	1.2422	1.0585	1.2285	0.0137	1.28%
2026-06-26	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0585	1.2285	1.0801	1.2501	-0.0216	-2.04%
2026-06-25	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0801	1.2501	1.0616	1.2316	0.0185	1.71%
2026-06-24	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0616	1.2316	1.0429	1.2129	0.0187	1.76%
2026-06-23	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0429	1.2129	1.0699	1.2399	-0.0270	-2.59%
2026-06-22	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0699	1.2399	1.0483	1.2183	0.0216	2.02%
2026-06-18	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0483	1.2183	1.0447	1.2147	0.0036	0.34%
2026-06-17	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0447	1.2147	1.0334	1.2034	0.0113	1.09%
2026-06-16	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0334	1.2034	1.0312	1.2012	0.0022	0.21%
2026-06-15	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0312	1.2012	1.0047	1.1747	0.0265	2.57%
2026-06-12	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0047	1.1747	0.9933	1.1633	0.0114	1.13%
2026-06-11	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9933	1.1633	0.9959	1.1659	-0.0026	-0.26%
2026-06-10	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9959	1.1659	1.0079	1.1779	-0.0120	-1.20%
2026-06-09	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0079	1.1779	0.9923	1.1623	0.0156	1.55%
2026-06-08	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9923	1.1623	1.0096	1.1796	-0.0173	-1.74%
2026-06-05	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0096	1.1796	1.0225	1.1925	-0.0129	-1.28%
2026-06-04	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0225	1.1925	1.0286	1.1986	-0.0061	-0.59%
2026-06-03	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0286	1.1986	1.0245	1.1945	0.0041	0.40%
2026-06-02	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0245	1.1945	1.0144	1.1844	0.0101	0.99%
2026-06-01	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0144	1.1844	1.0259	1.1959	-0.0115	-1.13%
2026-05-29	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0259	1.1959	1.0404	1.2104	-0.0145	-1.41%
2026-05-28	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0404	1.2104	1.0391	1.2091	0.0013	0.13%
2026-05-27	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0391	1.2091	1.0497	1.2197	-0.0106	-1.02%
2026-05-26	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0497	1.2197	1.0468	1.2168	0.0029	0.28%
2026-05-25	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0468	1.2168	1.0380	1.2080	0.0088	0.85%
2026-05-22	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0380	1.2080	1.0299	1.1999	0.0081	0.79%
2026-05-21	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0299	1.1999	1.0481	1.2181	-0.0182	-1.77%
2026-05-20	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0481	1.2181	1.0472	1.2172	0.0009	0.09%
2026-05-19	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0472	1.2172	1.0416	1.2116	0.0056	0.54%
2026-05-18	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0416	1.2116	1.0455	1.2155	-0.0039	-0.37%
2026-05-15	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0455	1.2155	1.0537	1.2237	-0.0082	-0.78%
2026-05-14	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0537	1.2237	1.0699	1.2399	-0.0162	-1.54%
2026-05-13	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0699	1.2399	1.0635	1.2335	0.0064	0.60%
2026-05-12	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0635	1.2335	1.0653	1.2353	-0.0018	-0.17%
2026-05-11	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0653	1.2353	1.0547	1.2247	0.0106	1.00%
2026-05-08	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0547	1.2247	1.0629	1.2329	-0.0082	-0.77%
2026-05-07	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0629	1.2329	1.0573	1.2273	0.0056	0.53%
2026-04-29	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0342	1.2042	1.0219	1.1919	0.0123	1.19%
2026-04-28	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0219	1.1919	1.0280	1.1980	-0.0061	-0.59%
2026-04-27	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0280	1.1980	1.0202	1.1902	0.0078	0.76%
2026-04-24	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0202	1.1902	1.0198	1.1898	0.0004	0.04%
2026-04-23	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0198	1.1898	1.0307	1.2007	-0.0109	-1.06%
2026-04-22	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0307	1.2007	1.0246	1.1946	0.0061	0.60%
2026-04-21	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0246	1.1946	1.0275	1.1975	-0.0029	-0.28%
2026-04-20	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0275	1.1975	1.0205	1.1905	0.0070	0.69%
2026-04-17	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0205	1.1905	1.0214	1.1914	-0.0009	-0.09%
2026-04-16	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0214	1.1914	1.0054	1.1754	0.0160	1.57%
2026-04-15	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0054	1.1754	1.0134	1.1834	-0.0080	-0.79%
2026-04-14	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0134	1.1834	1.0057	1.1757	0.0077	0.76%
2026-04-13	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0057	1.1757	1.0063	1.1763	-0.0006	-0.06%
2026-04-10	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0063	1.1763	0.9940	1.1640	0.0123	1.22%
2026-04-09	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9940	1.1640	1.0050	1.1750	-0.0110	-1.11%
2026-04-08	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0050	1.1750	0.9889	1.1589	0.0161	1.60%
2026-04-07	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9889	1.1589	0.9846	1.1546	0.0043	0.44%
2026-04-03	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9846	1.1546	0.9923	1.1623	-0.0077	-0.78%
2026-04-02	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9923	1.1623	1.0009	1.1709	-0.0086	-0.86%
2026-04-01	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0009	1.1709	0.9989	1.1689	0.0020	0.20%
2026-03-31	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9989	1.1689	1.0095	1.1795	-0.0106	-1.06%
2026-03-30	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0095	1.1795	1.0117	1.1817	-0.0022	-0.22%
2026-03-27	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0117	1.1817	1.0044	1.1744	0.0073	0.73%
2026-03-26	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0044	1.1744	1.0095	1.1795	-0.0051	-0.51%
2026-03-25	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0095	1.1795	0.9953	1.1653	0.0142	1.41%
2026-03-24	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9953	1.1653	0.9811	1.1511	0.0142	1.43%
2026-03-23	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9811	1.1511	0.9917	1.1617	-0.0106	-1.08%
2026-03-20	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	0.9917	1.1617	1.0002	1.1702	-0.0085	-0.85%
2026-03-19	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0002	1.1702	1.0201	1.1901	-0.0199	-1.99%
2026-03-18	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0201	1.1901	1.0220	1.1920	-0.0019	-0.19%
2026-03-17	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0220	1.1920	1.0307	1.2007	-0.0087	-0.85%
2026-03-16	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0307	1.2007	1.0362	1.2062	-0.0055	-0.53%
2026-03-13	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0362	1.2062	1.0441	1.2141	-0.0079	-0.76%
2026-03-12	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0441	1.2141	1.0439	1.2139	0.0002	0.02%
2026-03-11	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0439	1.2139	1.0367	1.2067	0.0072	0.69%
2026-03-10	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0367	1.2067	1.0328	1.2028	0.0039	0.38%
2026-03-09	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0328	1.2028	1.0366	1.2066	-0.0038	-0.37%
2026-03-06	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0366	1.2066	1.0315	1.2015	0.0051	0.49%
2026-03-05	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0315	1.2015	1.0266	1.1966	0.0049	0.48%
2026-03-04	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0266	1.1966	1.0325	1.2025	-0.0059	-0.57%
2026-03-03	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0325	1.2025	1.0486	1.2186	-0.0161	-1.56%
2026-03-02	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0486	1.2186	1.0635	1.2335	-0.0149	-1.42%
2026-02-27	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0635	1.2335	1.0565	1.2265	0.0070	0.66%
2026-02-26	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0565	1.2265	1.0632	1.2332	-0.0067	-0.63%
2026-02-25	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0632	1.2332	1.0548	1.2248	0.0084	0.79%
2026-02-24	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0548	1.2248	1.0602	1.2302	-0.0054	-0.51%
2026-02-13	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0602	1.2302	1.0730	1.2430	-0.0128	-1.21%
2026-02-12	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0730	1.2430	1.0756	1.2456	-0.0026	-0.24%
2026-02-11	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0756	1.2456	1.0746	1.2446	0.0010	0.09%
2026-02-10	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0746	1.2446	1.0635	1.2335	0.0111	1.04%
2026-02-09	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0635	1.2335	1.0460	1.2160	0.0175	1.65%
2026-02-06	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0460	1.2160	1.0491	1.2191	-0.0031	-0.30%
2026-02-05	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0491	1.2191	1.0685	1.2385	-0.0194	-1.85%
2026-02-04	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0685	1.2385	1.0756	1.2456	-0.0071	-0.66%
2026-02-03	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0756	1.2456	1.0503	1.2203	0.0253	2.35%
2026-02-02	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0503	1.2203	1.0809	1.2509	-0.0306	-2.91%
2026-01-30	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0809	1.2509	1.0998	1.2698	-0.0189	-1.75%
2026-01-29	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0998	1.2698	1.0863	1.2563	0.0135	1.23%
2026-01-28	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0863	1.2563	1.0882	1.2582	-0.0019	-0.17%
2026-01-27	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0882	1.2582	1.0860	1.2560	0.0022	0.20%
2026-01-26	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0860	1.2560	1.0966	1.2666	-0.0106	-0.97%
2026-01-23	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0966	1.2666	1.0837	1.2537	0.0129	1.18%
2026-01-22	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0837	1.2537	1.0865	1.2565	-0.0028	-0.26%
2026-01-21	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0865	1.2565	1.0856	1.2556	0.0009	0.08%
2026-01-20	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0856	1.2556	1.0959	1.2659	-0.0103	-0.94%
2026-01-19	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0959	1.2659	1.1007	1.2707	-0.0048	-0.44%
2026-01-16	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1007	1.2707	1.1203	1.2903	-0.0196	-1.78%
2026-01-15	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1203	1.2903	1.1289	1.2989	-0.0086	-0.76%
2026-01-14	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1289	1.2989	1.1131	1.2831	0.0158	1.40%
2026-01-13	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1131	1.2831	1.1239	1.2939	-0.0108	-0.97%
2026-01-12	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1239	1.2939	1.0824	1.2524	0.0415	3.69%
2026-01-09	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0824	1.2524	1.0709	1.2409	0.0115	1.07%
2026-01-08	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0709	1.2409	1.0803	1.2503	-0.0094	-0.87%
2026-01-07	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0803	1.2503	1.0847	1.2547	-0.0044	-0.41%
2026-01-06	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0847	1.2547	1.0581	1.2281	0.0266	2.45%
2026-01-05	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0581	1.2281	1.0343	1.2043	0.0238	2.25%
2025-12-31	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0343	1.2043	1.0382	1.2082	-0.0039	-0.38%
2025-12-30	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0382	1.2082	1.0383	1.2083	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0383	1.2083	1.0401	1.2101	-0.0018	-0.17%
2025-12-26	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0401	1.2101	1.0350	1.2050	0.0051	0.49%
2025-12-25	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0350	1.2050	1.0309	1.2009	0.0041	0.40%
2025-12-24	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0309	1.2009	1.0227	1.1927	0.0082	0.80%
2025-12-23	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0227	1.1927	1.0265	1.1965	-0.0038	-0.37%
2025-12-22	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0265	1.1965	1.0233	1.1933	0.0032	0.31%
2025-12-19	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0233	1.1933	1.0210	1.1910	0.0023	0.23%
2025-12-18	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0210	1.1910	1.0288	1.1988	-0.0078	-0.76%
2025-12-17	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0288	1.1988	1.0150	1.1850	0.0138	1.34%
2025-12-16	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0150	1.1850	1.0233	1.1933	-0.0083	-0.81%
2025-12-15	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0233	1.1933	1.0294	1.1994	-0.0061	-0.59%
2025-12-12	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0294	1.1994	1.0238	1.1938	0.0056	0.55%
2025-12-11	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0238	1.1938	1.0330	1.2030	-0.0092	-0.89%
2025-12-10	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0330	1.2030	1.0299	1.1999	0.0031	0.30%
2025-12-09	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0299	1.1999	1.0436	1.2136	-0.0137	-1.33%
2025-12-08	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0436	1.2136	1.0392	1.2092	0.0044	0.42%
2025-12-05	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0392	1.2092	1.0293	1.1993	0.0099	0.96%
2025-12-04	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0293	1.1993	1.0248	1.1948	0.0045	0.44%
2025-12-03	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0248	1.1948	1.0312	1.2012	-0.0064	-0.62%
2025-12-02	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0312	1.2012	1.0424	1.2124	-0.0112	-1.09%
2025-12-01	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0424	1.2124	1.0362	1.2062	0.0062	0.60%
2025-11-28	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0362	1.2062	1.0340	1.2040	0.0022	0.21%
2025-11-27	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0340	1.2040	1.0361	1.2061	-0.0021	-0.20%
2025-11-26	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0361	1.2061	1.0375	1.2075	-0.0014	-0.13%
2025-11-25	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0375	1.2075	1.0283	1.1983	0.0092	0.89%
2025-11-24	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0283	1.1983	1.0227	1.1927	0.0056	0.55%
2025-11-21	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0227	1.1927	1.0472	1.2172	-0.0245	-2.40%
2025-11-20	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0472	1.2172	1.0542	1.2242	-0.0070	-0.66%
2025-11-19	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0542	1.2242	1.0483	1.2183	0.0059	0.56%
2025-11-18	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0483	1.2183	1.0520	1.2220	-0.0037	-0.35%
2025-11-17	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0520	1.2220	1.0568	1.2268	-0.0048	-0.45%
2025-11-14	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0568	1.2268	1.0709	1.2409	-0.0141	-1.33%
2025-11-13	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0709	1.2409	1.0558	1.2258	0.0151	1.41%
2025-11-12	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0558	1.2258	1.0583	1.2283	-0.0025	-0.24%
2025-11-11	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0583	1.2283	1.0657	1.2357	-0.0074	-0.69%
2025-11-10	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0657	1.2357	1.0561	1.2261	0.0096	0.91%
2025-11-07	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0561	1.2261	1.0602	1.2302	-0.0041	-0.39%
2025-11-06	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0602	1.2302	1.0502	1.2202	0.0100	0.95%
2025-11-05	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0502	1.2202	1.0486	1.2186	0.0016	0.15%
2025-11-04	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0486	1.2186	1.0660	1.2360	-0.0174	-1.66%
2025-11-03	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0660	1.2360	1.0664	1.2364	-0.0004	-0.04%
2025-10-31	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0664	1.2364	1.0630	1.2330	0.0034	0.32%
2025-10-30	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0630	1.2330	1.0763	1.2463	-0.0133	-1.25%
2025-10-29	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0763	1.2463	1.0596	1.2296	0.0167	1.55%
2025-10-28	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0596	1.2296	1.0705	1.2405	-0.0109	-1.02%
2025-10-27	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0705	1.2405	1.0595	1.2295	0.0110	1.03%
2025-10-24	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0595	1.2295	1.0509	1.2209	0.0086	0.82%
2025-10-23	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0509	1.2209	1.0447	1.2147	0.0062	0.59%
2025-10-22	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0447	1.2147	1.0515	1.2215	-0.0068	-0.65%
2025-10-21	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0515	1.2215	1.0436	1.2136	0.0079	0.76%
2025-10-20	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0436	1.2136	1.0400	1.2100	0.0036	0.35%
2025-10-17	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0400	1.2100	1.0543	1.2243	-0.0143	-1.38%
2025-10-16	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0543	1.2243	1.0652	1.2352	-0.0109	-1.03%
2025-10-15	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0652	1.2352	1.0574	1.2274	0.0078	0.74%
2025-10-14	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0574	1.2274	1.0694	1.2394	-0.0120	-1.13%
2025-10-13	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0694	1.2394	1.0728	1.2428	-0.0034	-0.32%
2025-09-29	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0670	1.2370	1.0504	1.2204	0.0166	1.58%
2025-09-26	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0504	1.2204	1.0597	1.2297	-0.0093	-0.88%
2025-09-25	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0597	1.2297	1.0551	1.2251	0.0046	0.44%
2025-09-24	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0551	1.2251	1.0398	1.2098	0.0153	1.47%
2025-09-23	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0398	1.2098	1.0441	1.2141	-0.0043	-0.41%
2025-09-22	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.0441	1.2141	1.0468	1.2168	-0.0027	-0.26%
2025-09-17	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1620	1.2320	1.1552	1.2252	0.0068	0.59%
2025-09-16	023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	1.1552	1.2252	1.1518	1.2218	0.0034	0.30%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%