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金鹰中证500指数分级A(金鹰500A) - 基金主页(代码:150088)

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今天最新净值 1.0324 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2652
成立日期：2012-06-05
基金类型：固定收益
成立份额：3.935亿份
最近份额：0.1840亿
最近资产：0.19亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：黄艳芳

金鹰中证500指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-01-04		份额分拆	每份份额分拆1.01815份
	2015-09-16		份额分拆	每份份额分拆1.02158份
	2015-05-13		份额分拆	每份份额分拆1.02277份
	2015-01-05		份额分拆	每份份额分拆1.04936份
	2014-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.0636份

金鹰中证500指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002466	天齐锂业	0.3000	0.60%	5.37%
600584	长电科技	0.6400	0.58%	0.95%
300072	海新能科	0.2800	0.56%	3.04%
600967	北方创业	0.9000	0.55%	8.93%
002405	四维图新	0.4000	0.49%	1.51%

金鹰中证500指数分级A(150088)基金档案

基金代码	150088	基金简称	金鹰中证500指数分级A	基金全称	金鹰中证500指数分级证券投资基金
发行日期	2012-04-23	成立日期	2012-06-05	基金类型	固定收益
基金经理	黄艳芳	基金托管人	交通银行	基金公司	金鹰基金
最近资产	0.19亿	最近份额	0.1840亿	成立份额	3.935亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.6858	2.80%
金鹰稳健成长混合	3.2110	2.49%