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金鹰中证500指数分级A(金鹰500A)基金盘中实时估值(150088)

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今天最新净值 1.0324 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2652
成立日期：2012-06-05
基金类型：固定收益
成立份额：3.935亿份
最近份额：0.1840亿
最近资产：0.19亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：黄艳芳

金鹰中证500指数分级A基金150088重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002466	天齐锂业	0.3000	0.60%	5.37%	0.0322%
600584	长电科技	0.6400	0.58%	0.95%	0.0055%
300072	海新能科	0.2800	0.56%	3.04%	0.0170%
600967	北方创业	0.9000	0.55%	8.93%	0.0491%
002405	四维图新	0.4000	0.49%	1.51%	0.0074%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.78%		0.1112%		94.83%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

金鹰中证500指数分级A基金150088实时估值图

金鹰中证500指数分级A基金150088实时估值图

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金鹰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
金鹰改革红利混合	1.7288	2.3592%
金鹰时代领航一年持有混合A	0.7629	2.1643%
金鹰时代领航一年持有混合C	0.7469	2.1643%
金鹰策略配置混合	1.7374	2.0219%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1068	2.0115%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.0846	2.0115%
金鹰信息产业股票A	3.7454	1.9987%

固定收益基金盘中实时估值榜

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