金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(017051)
今天最新净值
0.8968
-0.0124 -1.38%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1288
- 成立日期：2023-06-28
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1029亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：李凯
近一月金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
近一月,金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C(017051)基金累计收益率-5.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8931 |
1.1251 |
0.8968 |
1.1288 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8968 |
1.1288 |
0.9092 |
1.1412 |
-0.0124 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9092 |
1.1412 |
0.9155 |
1.1475 |
-0.0063 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9155 |
1.1475 |
0.9161 |
1.1481 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9161 |
1.1481 |
0.9179 |
1.1499 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9179 |
1.1499 |
0.9107 |
1.1427 |
0.0072 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9107 |
1.1427 |
0.9175 |
1.1495 |
-0.0068 |
-0.74% |
| 2026-09-03 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9175 |
1.1495 |
0.9149 |
1.1469 |
0.0026 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9149 |
1.1469 |
0.9265 |
1.1585 |
-0.0116 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9265 |
1.1585 |
0.9398 |
1.1718 |
-0.0133 |
-1.44% |
|
|
| 2026-08-31 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9398 |
1.1718 |
0.9356 |
1.1676 |
0.0042 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9356 |
1.1676 |
0.9427 |
1.1747 |
-0.0071 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9427 |
1.1747 |
0.9258 |
1.1578 |
0.0169 |
1.79% |
| 2026-08-26 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9258 |
1.1578 |
0.9228 |
1.1548 |
0.0030 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9228 |
1.1548 |
0.9248 |
1.1568 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9248 |
1.1568 |
0.9373 |
1.1693 |
-0.0125 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9373 |
1.1693 |
0.9345 |
1.1665 |
0.0028 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9345 |
1.1665 |
0.9320 |
1.1640 |
0.0025 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9320 |
1.1640 |
0.9639 |
1.1959 |
-0.0319 |
-3.42% |
| 2026-08-18 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9639 |
1.1959 |
0.9649 |
1.1969 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9649 |
1.1969 |
0.9522 |
1.1842 |
0.0127 |
1.32% |
