金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(017051)
今天最新净值
0.8908
-0.0023 -0.26%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1228
- 成立日期：2023-06-28
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1029亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：李凯
近一年金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
近一年,金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C(017051)基金累计收益率-13.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9065 |
1.1385 |
0.8908 |
1.1228 |
0.0157 |
1.73% |
| 2026-09-15 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8908 |
1.1228 |
0.8931 |
1.1251 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8931 |
1.1251 |
0.8968 |
1.1288 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8968 |
1.1288 |
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1.1412 |
-0.0124 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9092 |
1.1412 |
0.9155 |
1.1475 |
-0.0063 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9155 |
1.1475 |
0.9161 |
1.1481 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9161 |
1.1481 |
0.9179 |
1.1499 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9179 |
1.1499 |
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0.0072 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9107 |
1.1427 |
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1.1495 |
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-0.74% |
| 2026-09-03 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
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1.1495 |
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|
|
| 2026-09-02 |
017051 |
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1.1469 |
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-1.27% |
| 2026-09-01 |
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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
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| 2026-08-28 |
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1.1747 |
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| 2026-08-27 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
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1.1747 |
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| 2026-08-26 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
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1.1578 |
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| 2026-08-25 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
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1.1548 |
0.9248 |
1.1568 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9248 |
1.1568 |
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1.1693 |
-0.0125 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9373 |
1.1693 |
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0.30% |
| 2026-08-20 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
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1.1665 |
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0.27% |
| 2026-08-19 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
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1.1640 |
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1.1959 |
-0.0319 |
-3.42% |
| 2026-08-18 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9639 |
1.1959 |
0.9649 |
1.1969 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9649 |
1.1969 |
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1.1842 |
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1.32% |
| 2026-08-14 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9522 |
1.1842 |
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| 2026-08-13 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9493 |
1.1813 |
0.9570 |
1.1890 |
-0.0077 |
-0.81% |
|
|
| 2026-08-12 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9570 |
1.1890 |
0.9523 |
1.1843 |
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0.49% |
| 2026-08-11 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9523 |
1.1843 |
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-0.64% |
| 2026-08-10 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9584 |
1.1904 |
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1.1862 |
0.0042 |
0.44% |
| 2026-08-07 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9542 |
1.1862 |
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1.1747 |
0.0115 |
1.21% |
| 2026-08-06 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9427 |
1.1747 |
0.9394 |
1.1714 |
0.0033 |
0.35% |
| 2026-08-05 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9394 |
1.1714 |
0.9138 |
1.1458 |
0.0256 |
2.73% |
| 2026-08-04 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9138 |
1.1458 |
0.8846 |
1.1166 |
0.0292 |
3.20% |
| 2026-08-03 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8846 |
1.1166 |
0.8943 |
1.1263 |
-0.0097 |
-1.10% |
| 2026-07-31 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8943 |
1.1263 |
0.8895 |
1.1215 |
0.0048 |
0.54% |
| 2026-07-30 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8895 |
1.1215 |
0.9100 |
1.1420 |
-0.0205 |
-2.30% |
| 2026-07-29 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9100 |
1.1420 |
0.9035 |
1.1355 |
0.0065 |
0.72% |
| 2026-07-28 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9035 |
1.1355 |
0.9364 |
1.1684 |
-0.0329 |
-3.64% |
| 2026-07-27 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9364 |
1.1684 |
0.9206 |
1.1526 |
0.0158 |
1.69% |
| 2026-07-24 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9206 |
1.1526 |
0.9391 |
1.1711 |
-0.0185 |
-2.01% |
| 2026-07-23 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9391 |
1.1711 |
0.9379 |
1.1699 |
0.0012 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9379 |
1.1699 |
0.9450 |
1.1770 |
-0.0071 |
-0.75% |
| 2026-07-21 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9450 |
1.1770 |
0.9093 |
1.1413 |
0.0357 |
3.78% |
| 2026-07-20 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9093 |
1.1413 |
0.9134 |
1.1454 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2026-07-17 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9134 |
1.1454 |
0.9541 |
1.1861 |
-0.0407 |
-4.46% |
| 2026-07-16 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9541 |
1.1861 |
0.9756 |
1.2076 |
-0.0215 |
-2.25% |
| 2026-07-15 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9756 |
1.2076 |
0.9945 |
1.2265 |
-0.0189 |
-1.94% |
| 2026-07-14 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9945 |
1.2265 |
0.9780 |
1.2100 |
0.0165 |
1.66% |
| 2026-07-13 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9780 |
1.2100 |
1.0041 |
1.2361 |
-0.0261 |
-2.67% |
| 2026-07-10 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0041 |
1.2361 |
1.0366 |
1.2686 |
-0.0325 |
-3.24% |
| 2026-07-09 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0366 |
1.2686 |
1.0062 |
1.2382 |
0.0304 |
2.93% |
| 2026-07-08 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0062 |
1.2382 |
1.0109 |
1.2429 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2026-07-07 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0109 |
1.2429 |
1.0174 |
1.2494 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2026-07-06 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0174 |
1.2494 |
1.0238 |
1.2558 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2026-07-03 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0238 |
1.2558 |
1.0254 |
1.2574 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-07-02 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0254 |
1.2574 |
1.0740 |
1.3060 |
-0.0486 |
-4.74% |
| 2026-07-01 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0740 |
1.3060 |
1.0820 |
1.3140 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2026-06-30 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0820 |
1.3140 |
1.0591 |
1.2911 |
0.0229 |
2.12% |
| 2026-06-29 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0591 |
1.2911 |
1.0456 |
1.2776 |
0.0135 |
1.27% |
| 2026-06-26 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0456 |
1.2776 |
1.0669 |
1.2989 |
-0.0213 |
-2.04% |
| 2026-06-25 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0669 |
1.2989 |
1.0486 |
1.2806 |
0.0183 |
1.72% |
| 2026-06-24 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0486 |
1.2806 |
1.0302 |
1.2622 |
0.0184 |
1.75% |
| 2026-06-23 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0302 |
1.2622 |
1.0568 |
1.2888 |
-0.0266 |
-2.58% |
| 2026-06-22 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0568 |
1.2888 |
1.0356 |
1.2676 |
0.0212 |
2.01% |
| 2026-06-18 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0356 |
1.2676 |
1.0320 |
1.2640 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-06-17 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0320 |
1.2640 |
1.0209 |
1.2529 |
0.0111 |
1.08% |
| 2026-06-16 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0209 |
1.2529 |
1.0187 |
1.2507 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-06-15 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0187 |
1.2507 |
0.9926 |
1.2246 |
0.0261 |
2.56% |
| 2026-06-12 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9926 |
1.2246 |
0.9813 |
1.2133 |
0.0113 |
1.14% |
| 2026-06-11 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9813 |
1.2133 |
0.9839 |
1.2159 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-06-10 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9839 |
1.2159 |
0.9958 |
1.2278 |
-0.0119 |
-1.20% |
| 2026-06-09 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9958 |
1.2278 |
0.9804 |
1.2124 |
0.0154 |
1.55% |
| 2026-06-08 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9804 |
1.2124 |
0.9975 |
1.2295 |
-0.0171 |
-1.74% |
| 2026-06-05 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9975 |
1.2295 |
1.0102 |
1.2422 |
-0.0127 |
-1.27% |
| 2026-06-04 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0102 |
1.2422 |
1.0162 |
1.2482 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2026-06-03 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0162 |
1.2482 |
1.0123 |
1.2443 |
0.0039 |
0.39% |
| 2026-06-02 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0123 |
1.2443 |
1.0023 |
1.2343 |
0.0100 |
0.99% |
| 2026-06-01 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0023 |
1.2343 |
1.0136 |
1.2456 |
-0.0113 |
-1.13% |
| 2026-05-29 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0136 |
1.2456 |
1.0280 |
1.2600 |
-0.0144 |
-1.42% |
| 2026-05-28 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0280 |
1.2600 |
1.0267 |
1.2587 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-05-27 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0267 |
1.2587 |
1.0372 |
1.2692 |
-0.0105 |
-1.02% |
| 2026-05-26 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0372 |
1.2692 |
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0.27% |
| 2026-05-25 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0344 |
1.2664 |
1.0257 |
1.2577 |
0.0087 |
0.85% |
| 2026-05-22 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0257 |
1.2577 |
1.0177 |
1.2497 |
0.0080 |
0.78% |
| 2026-05-21 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0177 |
1.2497 |
1.0357 |
1.2677 |
-0.0180 |
-1.77% |
| 2026-05-20 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0357 |
1.2677 |
1.0348 |
1.2668 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-19 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0348 |
1.2668 |
1.0293 |
1.2613 |
0.0055 |
0.53% |
| 2026-05-18 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0293 |
1.2613 |
1.0332 |
1.2652 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2026-05-15 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0332 |
1.2652 |
1.0413 |
1.2733 |
-0.0081 |
-0.78% |
| 2026-05-14 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0413 |
1.2733 |
1.0573 |
1.2893 |
-0.0160 |
-1.54% |
| 2026-05-13 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0573 |
1.2893 |
1.0510 |
1.2830 |
0.0063 |
0.60% |
| 2026-05-12 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0510 |
1.2830 |
1.0528 |
1.2848 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0528 |
1.2848 |
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0.0105 |
1.00% |
| 2026-05-08 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0423 |
1.2743 |
1.0505 |
1.2825 |
-0.0082 |
-0.78% |
| 2026-05-07 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0505 |
1.2825 |
1.0449 |
1.2769 |
0.0056 |
0.54% |
| 2026-04-29 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0222 |
1.2542 |
1.0100 |
1.2420 |
0.0122 |
1.19% |
| 2026-04-28 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0100 |
1.2420 |
1.0161 |
1.2481 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2026-04-27 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0161 |
1.2481 |
1.0085 |
1.2405 |
0.0076 |
0.75% |
| 2026-04-24 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0085 |
1.2405 |
1.0081 |
1.2401 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0081 |
1.2401 |
1.0188 |
1.2508 |
-0.0107 |
-1.06% |
| 2026-04-22 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0188 |
1.2508 |
1.0129 |
1.2449 |
0.0059 |
0.58% |
| 2026-04-21 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0129 |
1.2449 |
1.0157 |
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-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-04-20 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0157 |
1.2477 |
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| 2026-04-17 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0088 |
1.2408 |
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-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-04-16 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0097 |
1.2417 |
0.9940 |
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1.55% |
| 2026-04-15 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9940 |
1.2260 |
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1.2339 |
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-0.79% |
| 2026-04-14 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0019 |
1.2339 |
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0.76% |
| 2026-04-13 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9943 |
1.2263 |
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-0.06% |
| 2026-04-10 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9949 |
1.2269 |
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1.2147 |
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1.23% |
| 2026-04-09 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9827 |
1.2147 |
0.9936 |
1.2256 |
-0.0109 |
-1.10% |
| 2026-04-08 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9936 |
1.2256 |
0.9777 |
1.2097 |
0.0159 |
1.60% |
| 2026-04-07 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9777 |
1.2097 |
0.9735 |
1.2055 |
0.0042 |
0.43% |
| 2026-04-03 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9735 |
1.2055 |
0.9811 |
1.2131 |
-0.0076 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9811 |
1.2131 |
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-0.86% |
| 2026-04-01 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9896 |
1.2216 |
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0.20% |
| 2026-03-31 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9876 |
1.2196 |
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-1.07% |
| 2026-03-30 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9982 |
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-0.21% |
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017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0003 |
1.2323 |
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0.71% |
| 2026-03-26 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9932 |
1.2252 |
0.9982 |
1.2302 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2026-03-25 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9982 |
1.2302 |
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0.0141 |
1.41% |
| 2026-03-24 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9841 |
1.2161 |
0.9701 |
1.2021 |
0.0140 |
1.42% |
| 2026-03-23 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9701 |
1.2021 |
0.9806 |
1.2126 |
-0.0105 |
-1.08% |
| 2026-03-20 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9806 |
1.2126 |
0.9890 |
1.2210 |
-0.0084 |
-0.85% |
| 2026-03-19 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9890 |
1.2210 |
1.0088 |
1.2408 |
-0.0198 |
-2.00% |
| 2026-03-18 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0088 |
1.2408 |
1.0106 |
1.2426 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-03-17 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0106 |
1.2426 |
1.0193 |
1.2513 |
-0.0087 |
-0.86% |
| 2026-03-16 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0193 |
1.2513 |
1.0247 |
1.2567 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2026-03-13 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0247 |
1.2567 |
1.0325 |
1.2645 |
-0.0078 |
-0.76% |
| 2026-03-12 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0325 |
1.2645 |
1.0323 |
1.2643 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0323 |
1.2643 |
1.0252 |
1.2572 |
0.0071 |
0.69% |
| 2026-03-10 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0252 |
1.2572 |
1.0214 |
1.2534 |
0.0038 |
0.37% |
| 2026-03-09 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0214 |
1.2534 |
1.0252 |
1.2572 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2026-03-06 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0252 |
1.2572 |
1.0201 |
1.2521 |
0.0051 |
0.50% |
| 2026-03-05 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0201 |
1.2521 |
1.0153 |
1.2473 |
0.0048 |
0.47% |
| 2026-03-04 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0153 |
1.2473 |
1.0212 |
1.2532 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2026-03-03 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0212 |
1.2532 |
1.0371 |
1.2691 |
-0.0159 |
-1.56% |
| 2026-03-02 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0371 |
1.2691 |
1.0519 |
1.2839 |
-0.0148 |
-1.43% |
| 2026-02-27 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0519 |
1.2839 |
1.0450 |
1.2770 |
0.0069 |
0.66% |
| 2026-02-26 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0450 |
1.2770 |
1.0516 |
1.2836 |
-0.0066 |
-0.63% |
| 2026-02-25 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0516 |
1.2836 |
1.0433 |
1.2753 |
0.0083 |
0.79% |
| 2026-02-24 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0433 |
1.2753 |
1.0488 |
1.2808 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2026-02-13 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0488 |
1.2808 |
1.0614 |
1.2934 |
-0.0126 |
-1.20% |
| 2026-02-12 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0614 |
1.2934 |
1.0640 |
1.2960 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-02-11 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0640 |
1.2960 |
1.0630 |
1.2950 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0630 |
1.2950 |
1.0520 |
1.2840 |
0.0110 |
1.03% |
| 2026-02-09 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0520 |
1.2840 |
1.0348 |
1.2668 |
0.0172 |
1.63% |
| 2026-02-06 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0348 |
1.2668 |
1.0378 |
1.2698 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-02-05 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0378 |
1.2698 |
1.0571 |
1.2891 |
-0.0193 |
-1.86% |
| 2026-02-04 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0571 |
1.2891 |
1.0641 |
1.2961 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2026-02-03 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0641 |
1.2961 |
1.0391 |
1.2711 |
0.0250 |
2.35% |
| 2026-02-02 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0391 |
1.2711 |
1.0694 |
1.3014 |
-0.0303 |
-2.92% |
| 2026-01-30 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0694 |
1.3014 |
1.0882 |
1.3202 |
-0.0188 |
-1.76% |
| 2026-01-29 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0882 |
1.3202 |
1.0748 |
1.3068 |
0.0134 |
1.23% |
| 2026-01-28 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0748 |
1.3068 |
1.0767 |
1.3087 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-01-27 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0767 |
1.3087 |
1.0745 |
1.3065 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-01-26 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0745 |
1.3065 |
1.0850 |
1.3170 |
-0.0105 |
-0.97% |
| 2026-01-23 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0850 |
1.3170 |
1.0723 |
1.3043 |
0.0127 |
1.18% |
| 2026-01-22 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0723 |
1.3043 |
1.0751 |
1.3071 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-01-21 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0751 |
1.3071 |
1.0742 |
1.3062 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-20 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0742 |
1.3062 |
1.0844 |
1.3164 |
-0.0102 |
-0.94% |
| 2026-01-19 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0844 |
1.3164 |
1.0892 |
1.3212 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2026-01-16 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0892 |
1.3212 |
1.1086 |
1.3406 |
-0.0194 |
-1.78% |
| 2026-01-15 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1086 |
1.3406 |
1.1171 |
1.3491 |
-0.0085 |
-0.76% |
| 2026-01-14 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1171 |
1.3491 |
1.1015 |
1.3335 |
0.0156 |
1.40% |
| 2026-01-13 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1015 |
1.3335 |
1.1122 |
1.3442 |
-0.0107 |
-0.97% |
| 2026-01-12 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1122 |
1.3442 |
1.0712 |
1.3032 |
0.0410 |
3.69% |
| 2026-01-09 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0712 |
1.3032 |
1.0598 |
1.2918 |
0.0114 |
1.06% |
| 2026-01-08 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0598 |
1.2918 |
1.0691 |
1.3011 |
-0.0093 |
-0.87% |
| 2026-01-07 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0691 |
1.3011 |
1.0735 |
1.3055 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-01-06 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0735 |
1.3055 |
1.0472 |
1.2792 |
0.0263 |
2.45% |
| 2026-01-05 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0472 |
1.2792 |
1.0236 |
1.2556 |
0.0236 |
2.25% |
| 2025-12-31 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0236 |
1.2556 |
1.0275 |
1.2595 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0275 |
1.2595 |
1.0277 |
1.2597 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0277 |
1.2597 |
1.0294 |
1.2614 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0294 |
1.2614 |
1.0244 |
1.2564 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-12-25 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0244 |
1.2564 |
1.0204 |
1.2524 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-12-24 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0204 |
1.2524 |
1.0123 |
1.2443 |
0.0081 |
0.80% |
| 2025-12-23 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0123 |
1.2443 |
1.0160 |
1.2480 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-12-22 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0160 |
1.2480 |
1.0130 |
1.2450 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-12-19 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0130 |
1.2450 |
1.0106 |
1.2426 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-12-18 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0106 |
1.2426 |
1.0184 |
1.2504 |
-0.0078 |
-0.77% |
| 2025-12-17 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0184 |
1.2504 |
1.0047 |
1.2367 |
0.0137 |
1.35% |
| 2025-12-16 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0047 |
1.2367 |
1.0130 |
1.2450 |
-0.0083 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0130 |
1.2450 |
1.0190 |
1.2510 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0190 |
1.2510 |
1.0134 |
1.2454 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-12-11 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0134 |
1.2454 |
1.0226 |
1.2546 |
-0.0092 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0226 |
1.2546 |
1.0196 |
1.2516 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0196 |
1.2516 |
1.0331 |
1.2651 |
-0.0135 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0331 |
1.2651 |
1.0288 |
1.2608 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-12-05 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0288 |
1.2608 |
1.0191 |
1.2511 |
0.0097 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0191 |
1.2511 |
1.0145 |
1.2465 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-12-03 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0145 |
1.2465 |
1.0209 |
1.2529 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0209 |
1.2529 |
1.0320 |
1.2640 |
-0.0111 |
-1.08% |
| 2025-12-01 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0320 |
1.2640 |
1.0259 |
1.2579 |
0.0061 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0259 |
1.2579 |
1.0238 |
1.2558 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0238 |
1.2558 |
1.0258 |
1.2578 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0258 |
1.2578 |
1.0272 |
1.2592 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0272 |
1.2592 |
1.0181 |
1.2501 |
0.0091 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0181 |
1.2501 |
1.0126 |
1.2446 |
0.0055 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0126 |
1.2446 |
1.0369 |
1.2689 |
-0.0243 |
-2.40% |
| 2025-11-20 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0369 |
1.2689 |
1.0439 |
1.2759 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2025-11-19 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0439 |
1.2759 |
1.0380 |
1.2700 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-11-18 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0380 |
1.2700 |
1.0417 |
1.2737 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0417 |
1.2737 |
1.0465 |
1.2785 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2025-11-14 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0465 |
1.2785 |
1.0604 |
1.2924 |
-0.0139 |
-1.33% |
| 2025-11-13 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0604 |
1.2924 |
1.0455 |
1.2775 |
0.0149 |
1.41% |
| 2025-11-12 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0455 |
1.2775 |
1.0480 |
1.2800 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-11-11 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0480 |
1.2800 |
1.0553 |
1.2873 |
-0.0073 |
-0.69% |
| 2025-11-10 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0553 |
1.2873 |
1.0459 |
1.2779 |
0.0094 |
0.90% |
| 2025-11-07 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0459 |
1.2779 |
1.0499 |
1.2819 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0499 |
1.2819 |
1.0400 |
1.2720 |
0.0099 |
0.95% |
| 2025-11-05 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0400 |
1.2720 |
1.0385 |
1.2705 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0385 |
1.2705 |
1.0557 |
1.2877 |
-0.0172 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0557 |
1.2877 |
1.0561 |
1.2881 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0561 |
1.2881 |
1.0529 |
1.2849 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-10-30 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0529 |
1.2849 |
1.0660 |
1.2980 |
-0.0131 |
-1.24% |
| 2025-10-29 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0660 |
1.2980 |
1.0496 |
1.2816 |
0.0164 |
1.54% |
| 2025-10-28 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0496 |
1.2816 |
1.0603 |
1.2923 |
-0.0107 |
-1.01% |
| 2025-10-27 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0603 |
1.2923 |
1.0494 |
1.2814 |
0.0109 |
1.03% |
| 2025-10-24 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0494 |
1.2814 |
1.0410 |
1.2730 |
0.0084 |
0.81% |
| 2025-10-23 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0410 |
1.2730 |
1.0348 |
1.2668 |
0.0062 |
0.60% |
| 2025-10-22 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0348 |
1.2668 |
1.0416 |
1.2736 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0416 |
1.2736 |
1.0337 |
1.2657 |
0.0079 |
0.76% |
| 2025-10-20 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0337 |
1.2657 |
1.0303 |
1.2623 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-10-17 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0303 |
1.2623 |
1.0444 |
1.2764 |
-0.0141 |
-1.37% |
| 2025-10-16 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0444 |
1.2764 |
1.0552 |
1.2872 |
-0.0108 |
-1.03% |
| 2025-10-15 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0552 |
1.2872 |
1.0475 |
1.2795 |
0.0077 |
0.73% |
| 2025-10-14 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0475 |
1.2795 |
1.0594 |
1.2914 |
-0.0119 |
-1.14% |
| 2025-10-13 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0594 |
1.2914 |
1.0628 |
1.2948 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-09-29 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0572 |
1.2892 |
1.0408 |
1.2728 |
0.0164 |
1.58% |
| 2025-09-26 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0408 |
1.2728 |
1.0500 |
1.2820 |
-0.0092 |
-0.88% |
| 2025-09-25 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0500 |
1.2820 |
1.0454 |
1.2774 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-09-24 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0454 |
1.2774 |
1.0303 |
1.2623 |
0.0151 |
1.47% |
| 2025-09-23 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0303 |
1.2623 |
1.0346 |
1.2666 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-09-22 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0346 |
1.2666 |
1.0372 |
1.2692 |
-0.0026 |
-0.25% |
