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金鹰添享纯债债券 - 基金主页(代码:003852)

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今天最新净值 0.8959 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9227
成立日期：2017-02-28
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：0.0112亿
最近资产：0.01亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：

金鹰添享纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-03-12	2018-03-12	2018-03-14	分红	每份派现金0.0268元

金鹰添享纯债债券(003852)基金档案

基金代码	003852	基金简称	金鹰添享纯债债券	基金全称
发行日期	2017-02-21~2017-02-23	成立日期	2017-02-28	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	0.01亿	最近份额	0.0112亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.6858	2.80%
金鹰稳健成长混合	3.2110	2.49%