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金鹰添悦60天滚动持有短债A - 基金主页(代码:016088)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0925 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1025
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.9285亿
最近资产：1.99亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨刚邹卫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.61%	-0.01%	0.04%	0.48%	2.01%	5.37%	9.03%	8.99%
同类排名	261/1152	1138/1157	1128/1158	256/1156	339/1129	49/1005	80/850	-

金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0925	0.00%
2026-09-16	1.0925	0.01%
2026-09-15	1.0924	0.02%
2026-09-14	1.0922	-0.01%
2026-09-11	1.0923	-0.02%
2026-09-10	1.0925	-0.01%

金鹰添悦60天滚动持有短债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-02-29	2024-02-29	2024-03-04	分红	每份派现金0.0100元

金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088)基金档案

基金代码	016088	基金简称	金鹰添悦60天滚动持有短债A	基金全称
发行日期	2022-10-10~2022-10-21	成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	杨刚邹卫	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	1.99亿	最近份额	1.9285亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.6858	2.80%
金鹰稳健成长混合	3.2110	2.49%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%