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金鹰添悦60天滚动持有短债A基金净值查询(016088)

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今天最新净值 1.0925 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1025
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9285亿
  • 最近资产：1.99亿
  • 基金公司：金鹰基金
  • 基金经理：杨刚 邹卫
近一季金鹰添悦60天滚动持有短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088)基金累计收益率0.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0925 1.1025 1.0924 1.1024 0.0001 0.01%
2026-09-15 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0924 1.1024 1.0922 1.1022 0.0002 0.02%
2026-09-14 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0922 1.1022 1.0923 1.1023 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0923 1.1023 1.0925 1.1025 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0925 1.1025 1.0926 1.1026 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0926 1.1026 1.0926 1.1026 0.0000 0.00%
2026-09-08 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0926 1.1026 1.0927 1.1027 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0927 1.1027 1.0924 1.1024 0.0003 0.03%
2026-09-04 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0924 1.1024 1.0923 1.1023 0.0001 0.01%
2026-09-03 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0923 1.1023 1.0918 1.1018 0.0005 0.05%
2026-09-02 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0918 1.1018 1.0920 1.1020 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0920 1.1020 1.0916 1.1016 0.0004 0.04%
2026-08-31 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0916 1.1016 1.0914 1.1014 0.0002 0.02%
2026-08-28 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0914 1.1014 1.0914 1.1014 0.0000 0.00%
2026-08-27 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0914 1.1014 1.0919 1.1019 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0919 1.1019 1.0921 1.1021 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0921 1.1021 1.0922 1.1022 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0922 1.1022 1.0917 1.1017 0.0005 0.05%
2026-08-21 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0917 1.1017 1.0917 1.1017 0.0000 0.00%
2026-08-20 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0917 1.1017 1.0918 1.1018 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0918 1.1018 1.0922 1.1022 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0922 1.1022 1.0921 1.1021 0.0001 0.01%
2026-08-17 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0921 1.1021 1.0921 1.1021 0.0000 0.00%
2026-08-14 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0921 1.1021 1.0920 1.1020 0.0001 0.01%
2026-08-13 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0920 1.1020 1.0917 1.1017 0.0003 0.03%
2026-08-12 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0917 1.1017 1.0916 1.1016 0.0001 0.01%
2026-08-11 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0916 1.1016 1.0919 1.1019 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0919 1.1019 1.0914 1.1014 0.0005 0.05%
2026-08-07 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0914 1.1014 1.0912 1.1012 0.0002 0.02%
2026-08-06 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0912 1.1012 1.0912 1.1012 0.0000 0.00%
2026-08-05 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0912 1.1012 1.0912 1.1012 0.0000 0.00%
2026-08-04 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0912 1.1012 1.0910 1.1010 0.0002 0.02%
2026-08-03 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0910 1.1010 1.0909 1.1009 0.0001 0.01%
2026-07-31 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0909 1.1009 1.0906 1.1006 0.0003 0.03%
2026-07-30 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0906 1.1006 1.0902 1.1002 0.0004 0.04%
2026-07-29 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0902 1.1002 1.0903 1.1003 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0903 1.1003 1.0903 1.1003 0.0000 0.00%
2026-07-27 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0903 1.1003 1.0902 1.1002 0.0001 0.01%
2026-07-24 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0902 1.1002 1.0900 1.1000 0.0002 0.02%
2026-07-23 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0900 1.1000 1.0899 1.0999 0.0001 0.01%
2026-07-22 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0899 1.0999 1.0894 1.0994 0.0005 0.05%
2026-07-21 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0894 1.0994 1.0893 1.0993 0.0001 0.01%
2026-07-20 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0893 1.0993 1.0894 1.0994 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0894 1.0994 1.0892 1.0992 0.0002 0.02%
2026-07-16 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0892 1.0992 1.0893 1.0993 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0893 1.0993 1.0892 1.0992 0.0001 0.01%
2026-07-14 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0892 1.0992 1.0892 1.0992 0.0000 0.00%
2026-07-13 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0892 1.0992 1.0893 1.0993 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0893 1.0993 1.0892 1.0992 0.0001 0.01%
2026-07-09 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0892 1.0992 1.0893 1.0993 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0893 1.0993 1.0890 1.0990 0.0003 0.03%
2026-07-07 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0890 1.0990 1.0889 1.0989 0.0001 0.01%
2026-07-06 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0889 1.0989 1.0884 1.0984 0.0005 0.05%
2026-07-03 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0884 1.0984 1.0885 1.0985 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0885 1.0985 1.0883 1.0983 0.0002 0.02%
2026-07-01 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0883 1.0983 1.0888 1.0988 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0888 1.0988 1.0890 1.0990 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0890 1.0990 1.0885 1.0985 0.0005 0.05%
2026-06-26 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0885 1.0985 1.0884 1.0984 0.0001 0.01%
2026-06-25 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0884 1.0984 1.0879 1.0979 0.0005 0.05%
2026-06-24 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0879 1.0979 1.0877 1.0977 0.0002 0.02%
2026-06-23 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0877 1.0977 1.0880 1.0980 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0880 1.0980 1.0879 1.0979 0.0001 0.01%
2026-06-18 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0879 1.0979 1.0876 1.0976 0.0003 0.03%
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金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C 1.0100 1.60%
金鹰医疗健康产业股票A 0.9878 1.59%
金鹰转型动力混合 0.6022 0.92%
金鹰多元策略混合A 0.7064 0.57%
金鹰信息产业股票A 5.4978 0.24%
金鹰元和混合A 1.4220 0.21%
金鹰元和混合C 1.3411 0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1874 0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C 1.1630 0.15%
金鹰主题优势混合 1.9580 0.15%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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