金鹰添悦60天滚动持有短债A基金净值查询(016088)

今天最新净值 1.0924 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1024
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.9285亿
最近资产：1.99亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨刚邹卫

近一月金鹰添悦60天滚动持有短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0925	1.1025	1.0924	1.1024	0.0001	0.01%
2026-09-15	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0924	1.1024	1.0922	1.1022	0.0002	0.02%
2026-09-14	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0922	1.1022	1.0923	1.1023	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0923	1.1023	1.0925	1.1025	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0925	1.1025	1.0926	1.1026	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0926	1.1026	1.0926	1.1026	0.0000	0.00%
2026-09-08	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0926	1.1026	1.0927	1.1027	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0927	1.1027	1.0924	1.1024	0.0003	0.03%
2026-09-04	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0924	1.1024	1.0923	1.1023	0.0001	0.01%
2026-09-03	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0923	1.1023	1.0918	1.1018	0.0005	0.05%

2026-09-02	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0918	1.1018	1.0920	1.1020	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0920	1.1020	1.0916	1.1016	0.0004	0.04%
2026-08-31	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0916	1.1016	1.0914	1.1014	0.0002	0.02%
2026-08-28	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0914	1.1014	1.0914	1.1014	0.0000	0.00%
2026-08-27	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0914	1.1014	1.0919	1.1019	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0919	1.1019	1.0921	1.1021	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0921	1.1021	1.0922	1.1022	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0922	1.1022	1.0917	1.1017	0.0005	0.05%
2026-08-21	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0917	1.1017	1.0917	1.1017	0.0000	0.00%
2026-08-20	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0917	1.1017	1.0918	1.1018	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0918	1.1018	1.0922	1.1022	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0922	1.1022	1.0921	1.1021	0.0001	0.01%
2026-08-17	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0921	1.1021	1.0921	1.1021	0.0000	0.00%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%