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金鹰中小盘精选混合C - 基金主页(代码:019094)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0050 0.0136 1.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3331 0.0125 0.9502% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2315
成立日期：2023-08-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.4794亿
最近资产：6.81亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：陈颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.17%	-0.87%	0.30%	-2.13%	-5.28%	64.62%	38.67%	61.49%
同类排名	3064/4982	569/5417	419/5423	1326/5358	3232/4733	1743/4208	1420/3661	-

金鹰中小盘精选混合C(019094)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9974	-0.76%
2026-09-14	1.0050	1.37%
2026-09-11	0.9914	0.09%
2026-09-10	0.9905	-1.10%
2026-09-09	1.0015	-0.47%
2026-09-08	1.0062	0.45%

金鹰中小盘精选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-10	2026-04-10	2026-04-14	分红	每份派现金0.2075元
2025-02-10	2025-02-10	2025-02-12	分红	每份派现金0.0190元

金鹰中小盘精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603002	宏昌电子	0.0000	9.47%	3.94%
688088	虹软科技	0.0000	4.48%	1.21%
300454	深信服	0.0000	4.15%	0.87%
688777	中控技术	0.0000	4.14%	1.27%
600460	士兰微	0.0000	3.59%	1.55%
603355	莱克电气	0.0000	3.31%	1.76%
688039	当虹科技	0.0000	2.95%	3.76%
300792	壹网壹创	0.0000	2.88%	2.48%
300378	鼎捷数智	0.0000	2.85%	1.83%
600131	国网信通	0.0000	2.82%	1.55%

金鹰中小盘精选混合C(019094)基金档案

基金代码	019094	基金简称	金鹰中小盘精选混合C	基金全称
发行日期	2023-08-24~2023-08-24	成立日期	2023-08-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈颖	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	6.81亿	最近份额	7.4794亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%