金鹰中小盘精选混合C基金净值查询(019094)
今天最新净值
1.0050
0.0136 1.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3331
0.0125 0.9502%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2315
- 成立日期：2023-08-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.4794亿
- 最近资产：6.81亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：陈颖
近一月,金鹰中小盘精选混合C(019094)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019094 |
金鹰中小盘精选混合C |
0.9974 |
1.2239 |
1.0050 |
1.2315 |
-0.0076 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
019094 |
金鹰中小盘精选混合C |
1.0050 |
1.2315 |
0.9914 |
1.2179 |
0.0136 |
1.37% |
| 2026-09-11 |
019094 |
金鹰中小盘精选混合C |
0.9914 |
1.2179 |
0.9905 |
1.2170 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-10 |
019094 |
金鹰中小盘精选混合C |
0.9905 |
1.2170 |
1.0015 |
1.2280 |
-0.0110 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
019094 |
金鹰中小盘精选混合C |
1.0015 |
1.2280 |
1.0062 |
1.2327 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
019094 |
金鹰中小盘精选混合C |
1.0062 |
1.2327 |
1.0017 |
1.2282 |
0.0045 |
0.45% |
| 2026-09-07 |
019094 |
金鹰中小盘精选混合C |
1.0017 |
1.2282 |
0.9785 |
1.2050 |
0.0232 |
2.37% |
| 2026-09-04 |
019094 |
金鹰中小盘精选混合C |
0.9785 |
1.2050 |
0.9860 |
1.2125 |
-0.0075 |
-0.76% |
| 2026-09-03 |
019094 |
金鹰中小盘精选混合C |
0.9860 |
1.2125 |
0.9865 |
1.2130 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
019094 |
金鹰中小盘精选混合C |
0.9865 |
1.2130 |
1.0012 |
1.2277 |
-0.0147 |
-1.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
019094 |
金鹰中小盘精选混合C |
1.0012 |
1.2277 |
0.9976 |
1.2241 |
0.0036 |
0.36% |
| 2026-08-31 |
019094 |
金鹰中小盘精选混合C |
0.9976 |
1.2241 |
0.9846 |
1.2111 |
0.0130 |
1.32% |
| 2026-08-28 |
019094 |
金鹰中小盘精选混合C |
0.9846 |
1.2111 |
0.9868 |
1.2133 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
019094 |
金鹰中小盘精选混合C |
0.9868 |
1.2133 |
0.9675 |
1.1940 |
0.0193 |
1.99% |
| 2026-08-26 |
019094 |
金鹰中小盘精选混合C |
0.9675 |
1.1940 |
0.9725 |
1.1990 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2026-08-25 |
019094 |
金鹰中小盘精选混合C |
0.9725 |
1.1990 |
0.9623 |
1.1888 |
0.0102 |
1.06% |
| 2026-08-24 |
019094 |
金鹰中小盘精选混合C |
0.9623 |
1.1888 |
0.9804 |
1.2069 |
-0.0181 |
-1.85% |
| 2026-08-21 |
019094 |
金鹰中小盘精选混合C |
0.9804 |
1.2069 |
0.9787 |
1.2052 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
019094 |
金鹰中小盘精选混合C |
0.9787 |
1.2052 |
0.9697 |
1.1962 |
0.0090 |
0.93% |
| 2026-08-19 |
019094 |
金鹰中小盘精选混合C |
0.9697 |
1.1962 |
1.0130 |
1.2395 |
-0.0433 |
-4.27% |
| 2026-08-18 |
019094 |
金鹰中小盘精选混合C |
1.0130 |
1.2395 |
1.0161 |
1.2426 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
019094 |
金鹰中小盘精选混合C |
1.0161 |
1.2426 |
0.9944 |
1.2209 |
0.0217 |
2.18% |
