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金鹰持久增利债券(LOF)C(持久增利) - 基金主页(代码:162105)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4453 -0.0041 -0.28% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4963 0.0031 0.2062% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9510
成立日期：2012-03-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：4.885亿份
最近份额：6.7977亿
最近资产：3.92亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：林龙军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.67%	-0.09%	-3.15%	-6.03%	-0.88%	20.23%	10.57%	137.34%
同类排名	1318/1519	697/1766	1678/1768	1631/1726	1176/1391	236/1151	574/963	-

金鹰持久增利债券(LOF)C(162105)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4546	0.64%
2026-09-17	1.4453	-0.28%
2026-09-16	1.4494	0.92%
2026-09-15	1.4362	-0.13%
2026-09-14	1.4381	-0.14%
2026-09-11	1.4401	-0.45%

金鹰持久增利债券(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-03-11	2021-03-11	2021-03-15	分红	每份派现金0.1400元
	2015-03-09		份额折算	每份份额折算1.3295份
	2014-09-05		份额折算	每份份额折算1.00971份
	2014-03-07		份额折算	每份份额折算1.01306份
	2013-09-06		份额折算	每份份额折算1.01449份

金鹰持久增利债券(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000776	广发证券	0.0000	1.93%	0.55%
688256	寒武纪	0.0000	1.81%	5.89%
688981	中芯国际	0.0000	1.40%	1.23%
300438	鹏辉能源	0.0000	1.16%	-0.08%
600999	招商证券	0.0000	1.16%	1.33%
000783	长江证券	0.0000	1.12%	2.06%
688521	芯原股份	0.0000	1.10%	8.07%
600030	中信证券	0.0000	1.05%	0.29%
603986	兆易创新	0.0000	0.96%	0.13%
300750	宁德时代	0.0000	0.93%	-1.24%

金鹰持久增利债券(LOF)C(162105)基金档案

基金代码	162105	基金简称	金鹰持久增利债券(LOF)C	基金全称	金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)
发行日期	2012-02-20	成立日期	2012-03-09	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林龙军	基金托管人	邮政储蓄	基金公司	金鹰基金
最近资产	3.92亿元	最近份额	6.7977亿	成立份额	4.885亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	---

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.6858	2.80%
金鹰稳健成长混合	3.2110	2.49%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%