金鹰持久增利债券(LOF)C(持久增利)基金净值查询(162105)
今天最新净值
1.4381
-0.0020 -0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4963
0.0031 0.2062%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9438
- 成立日期：2012-03-09
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：4.885亿份
- 最近份额：6.7977亿
- 最近资产：3.92亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：林龙军
近一月金鹰持久增利债券(LOF)C|持久增利基金净值查询
近一月,金鹰持久增利债券(LOF)C(162105)基金累计收益率-2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4362 |
1.9419 |
1.4381 |
1.9438 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4381 |
1.9438 |
1.4401 |
1.9458 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4401 |
1.9458 |
1.4466 |
1.9523 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4466 |
1.9523 |
1.4490 |
1.9547 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4490 |
1.9547 |
1.4517 |
1.9574 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4517 |
1.9574 |
1.4557 |
1.9614 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4557 |
1.9614 |
1.4463 |
1.9520 |
0.0094 |
0.65% |
| 2026-09-04 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4463 |
1.9520 |
1.4513 |
1.9570 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4513 |
1.9570 |
1.4537 |
1.9594 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4537 |
1.9594 |
1.4655 |
1.9712 |
-0.0118 |
-0.81% |
|
|
| 2026-09-01 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4655 |
1.9712 |
1.4699 |
1.9756 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4699 |
1.9756 |
1.4672 |
1.9729 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4672 |
1.9729 |
1.4727 |
1.9784 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4727 |
1.9784 |
1.4621 |
1.9678 |
0.0106 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4621 |
1.9678 |
1.4554 |
1.9611 |
0.0067 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4554 |
1.9611 |
1.4550 |
1.9607 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4550 |
1.9607 |
1.4629 |
1.9686 |
-0.0079 |
-0.54% |
| 2026-08-21 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4629 |
1.9686 |
1.4598 |
1.9655 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4598 |
1.9655 |
1.4630 |
1.9687 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-08-19 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4630 |
1.9687 |
1.4877 |
1.9934 |
-0.0247 |
-1.66% |
| 2026-08-18 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4877 |
1.9934 |
1.4923 |
1.9980 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4923 |
1.9980 |
1.4755 |
1.9812 |
0.0168 |
1.14% |
