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金鹰持久增利债券(LOF)C(持久增利)基金盘中实时估值(162105)

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今天最新净值 1.4381 -0.0020 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9438
成立日期：2012-03-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：4.885亿份
最近份额：6.7977亿
最近资产：3.92亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：林龙军

金鹰持久增利债券(LOF)C基金162105重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000776	广发证券	0.0000	1.93%	0.55%	0.0106%
688256	寒武纪	0.0000	1.81%	5.89%	0.1066%
688981	中芯国际	0.0000	1.40%	1.23%	0.0172%
300438	鹏辉能源	0.0000	1.16%	-0.08%	-0.0009%
600999	XD招商证	0.0000	1.16%	1.33%	0.0154%
000783	长江证券	0.0000	1.12%	2.06%	0.0231%
688521	芯原股份	0.0000	1.10%	8.07%	0.0888%
600030	中信证券	0.0000	1.05%	0.29%	0.0030%
603986	兆易创新	0.0000	0.96%	0.13%	0.0012%
300750	宁德时代	0.0000	0.93%	-1.24%	-0.0115%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
12.62%		0.2535%		19.38%

金鹰持久增利债券(LOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.13%	0.36%
2026-09-14	-0.14%	0.36%
2026-09-11	-0.45%	0.36%
2026-09-10	-0.17%	0.36%
2026-09-09	-0.19%	0.36%
2026-09-08	-0.27%	0.36%
2026-09-07	0.65%	0.36%
2026-09-04	-0.34%	0.36%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

金鹰持久增利债券(LOF)C基金162105实时估值图

金鹰持久增利债券(LOF)C基金162105实时估值图

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金鹰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
金鹰改革红利混合	1.7288	2.3592%
金鹰时代领航一年持有混合A	0.7629	2.1643%
金鹰时代领航一年持有混合C	0.7469	2.1643%
金鹰策略配置混合	1.7374	2.0219%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1068	2.0115%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.0846	2.0115%
金鹰信息产业股票A	3.7454	1.9987%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%