基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

金鹰持久增利债券(LOF)C(持久增利)(162105)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4453 -0.0041 -0.28%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9510
成立日期：2012-03-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：4.885亿份
最近份额：6.7977亿
最近资产：3.92亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：林龙军

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-03-11	2021-03-11	2021-03-15	每份派现金0.1400元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2015-03-09	份额折算	每份份额折算1.3295份
2014-09-05	份额折算	每份份额折算1.00971份
2014-03-07	份额折算	每份份额折算1.01306份
2013-09-06	份额折算	每份份额折算1.01449份
2013-03-08	份额折算	每份份额折算1.01437份
2012-09-07	份额折算	每份份额折算1.0161份

标签云

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%