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金鹰持久增利债券(LOF)C(持久增利)基金净值查询(162105)

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今天最新净值 1.4362 -0.0019 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4963 0.0031 0.2062% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9419
成立日期：2012-03-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：4.885亿份
最近份额：6.7977亿
最近资产：3.92亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：林龙军

近一周金鹰持久增利债券(LOF)C|持久增利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰持久增利债券(LOF)C(162105)基金累计收益率-1.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4494	1.9551	1.4362	1.9419	0.0132	0.92%
2026-09-15	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4362	1.9419	1.4381	1.9438	-0.0019	-0.13%
2026-09-14	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4381	1.9438	1.4401	1.9458	-0.0020	-0.14%
2026-09-11	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4401	1.9458	1.4466	1.9523	-0.0065	-0.45%
2026-09-10	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4466	1.9523	1.4490	1.9547	-0.0024	-0.17%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.14%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.03%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.02%
金鹰产业升级混合A	0.7868	3.90%
金鹰产业升级混合C	0.7549	3.89%
金鹰信息产业股票A	5.4845	3.87%
金鹰元和混合A	1.4190	3.49%
金鹰元和混合C	1.3383	3.49%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%