金鹰内需成长混合C基金净值查询(009969)
今天最新净值
1.1822
-0.0084 -0.71%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9813
0.0114 1.1756%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3325
- 成立日期：2020-08-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7375亿
- 最近资产：1.21亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：李恒
近一月,金鹰内需成长混合C(009969)基金累计收益率-4.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1796 |
1.3299 |
1.1822 |
1.3325 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1822 |
1.3325 |
1.1906 |
1.3409 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1906 |
1.3409 |
1.2023 |
1.3526 |
-0.0117 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2023 |
1.3526 |
1.2088 |
1.3591 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2088 |
1.3591 |
1.2017 |
1.3520 |
0.0071 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2017 |
1.3520 |
1.2027 |
1.3530 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2027 |
1.3530 |
1.1804 |
1.3307 |
0.0223 |
1.89% |
| 2026-09-04 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1804 |
1.3307 |
1.1927 |
1.3430 |
-0.0123 |
-1.03% |
| 2026-09-03 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1927 |
1.3430 |
1.1903 |
1.3406 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1903 |
1.3406 |
1.2046 |
1.3549 |
-0.0143 |
-1.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2046 |
1.3549 |
1.2256 |
1.3759 |
-0.0210 |
-1.71% |
| 2026-08-31 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2256 |
1.3759 |
1.2183 |
1.3686 |
0.0073 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2183 |
1.3686 |
1.2226 |
1.3729 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2226 |
1.3729 |
1.1957 |
1.3460 |
0.0269 |
2.25% |
| 2026-08-26 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1957 |
1.3460 |
1.1898 |
1.3401 |
0.0059 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1898 |
1.3401 |
1.1961 |
1.3464 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1961 |
1.3464 |
1.2245 |
1.3748 |
-0.0284 |
-2.32% |
| 2026-08-21 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2245 |
1.3748 |
1.2089 |
1.3592 |
0.0156 |
1.29% |
| 2026-08-20 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2089 |
1.3592 |
1.1993 |
1.3496 |
0.0096 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1993 |
1.3496 |
1.2681 |
1.4184 |
-0.0688 |
-5.43% |
| 2026-08-18 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2681 |
1.4184 |
1.2777 |
1.4280 |
-0.0096 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2777 |
1.4280 |
1.2385 |
1.3888 |
0.0392 |
3.17% |
