金鹰内需成长混合C基金净值查询(009969)
今天最新净值
1.1822
-0.0084 -0.71%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9813
0.0114 1.1756%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3325
- 成立日期：2020-08-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7375亿
- 最近资产：1.21亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：李恒
近一年,金鹰内需成长混合C(009969)基金累计收益率36.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1796 |
1.3299 |
1.1822 |
1.3325 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1822 |
1.3325 |
1.1906 |
1.3409 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1906 |
1.3409 |
1.2023 |
1.3526 |
-0.0117 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2023 |
1.3526 |
1.2088 |
1.3591 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2088 |
1.3591 |
1.2017 |
1.3520 |
0.0071 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2017 |
1.3520 |
1.2027 |
1.3530 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2027 |
1.3530 |
1.1804 |
1.3307 |
0.0223 |
1.89% |
| 2026-09-04 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1804 |
1.3307 |
1.1927 |
1.3430 |
-0.0123 |
-1.03% |
| 2026-09-03 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1927 |
1.3430 |
1.1903 |
1.3406 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1903 |
1.3406 |
1.2046 |
1.3549 |
-0.0143 |
-1.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2046 |
1.3549 |
1.2256 |
1.3759 |
-0.0210 |
-1.71% |
| 2026-08-31 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2256 |
1.3759 |
1.2183 |
1.3686 |
0.0073 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2183 |
1.3686 |
1.2226 |
1.3729 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2226 |
1.3729 |
1.1957 |
1.3460 |
0.0269 |
2.25% |
| 2026-08-26 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1957 |
1.3460 |
1.1898 |
1.3401 |
0.0059 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1898 |
1.3401 |
1.1961 |
1.3464 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1961 |
1.3464 |
1.2245 |
1.3748 |
-0.0284 |
-2.32% |
| 2026-08-21 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2245 |
1.3748 |
1.2089 |
1.3592 |
0.0156 |
1.29% |
| 2026-08-20 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2089 |
1.3592 |
1.1993 |
1.3496 |
0.0096 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1993 |
1.3496 |
1.2681 |
1.4184 |
-0.0688 |
-5.43% |
| 2026-08-18 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2681 |
1.4184 |
1.2777 |
1.4280 |
-0.0096 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2777 |
1.4280 |
1.2385 |
1.3888 |
0.0392 |
3.17% |
| 2026-08-14 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2385 |
1.3888 |
1.2286 |
1.3789 |
0.0099 |
0.81% |
| 2026-08-13 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2286 |
1.3789 |
1.2384 |
1.3887 |
-0.0098 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2384 |
1.3887 |
1.2215 |
1.3718 |
0.0169 |
1.38% |
|
|
| 2026-08-11 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2215 |
1.3718 |
1.2388 |
1.3891 |
-0.0173 |
-1.40% |
| 2026-08-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2388 |
1.3891 |
1.2428 |
1.3931 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-08-07 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2428 |
1.3931 |
1.2149 |
1.3652 |
0.0279 |
2.30% |
| 2026-08-06 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2149 |
1.3652 |
1.2036 |
1.3539 |
0.0113 |
0.94% |
| 2026-08-05 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2036 |
1.3539 |
1.1824 |
1.3327 |
0.0212 |
1.79% |
| 2026-08-04 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1824 |
1.3327 |
1.1306 |
1.2809 |
0.0518 |
4.58% |
| 2026-08-03 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1306 |
1.2809 |
1.1565 |
1.3068 |
-0.0259 |
-2.24% |
| 2026-07-31 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1565 |
1.3068 |
1.1318 |
1.2821 |
0.0247 |
2.18% |
| 2026-07-30 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1318 |
1.2821 |
1.1840 |
1.3343 |
-0.0522 |
-4.41% |
| 2026-07-29 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1840 |
1.3343 |
1.1856 |
1.3359 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-07-28 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1856 |
1.3359 |
1.2628 |
1.4131 |
-0.0772 |
-6.11% |
| 2026-07-27 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2628 |
1.4131 |
1.2389 |
1.3892 |
0.0239 |
1.93% |
| 2026-07-24 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2389 |
1.3892 |
1.2501 |
1.4004 |
-0.0112 |
-0.90% |
| 2026-07-23 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2501 |
1.4004 |
1.2624 |
1.4127 |
-0.0123 |
-0.97% |
| 2026-07-22 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2624 |
1.4127 |
1.2969 |
1.4472 |
-0.0345 |
-2.73% |
| 2026-07-21 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2969 |
1.4472 |
1.2128 |
1.3631 |
0.0841 |
6.93% |
| 2026-07-20 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2128 |
1.3631 |
1.2507 |
1.4010 |
-0.0379 |
-3.03% |
| 2026-07-17 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2507 |
1.4010 |
1.3331 |
1.4834 |
-0.0824 |
-6.18% |
| 2026-07-16 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.3331 |
1.4834 |
1.3824 |
1.5327 |
-0.0493 |
-3.57% |
| 2026-07-15 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.3824 |
1.5327 |
1.4196 |
1.5699 |
-0.0372 |
-2.62% |
| 2026-07-14 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.4196 |
1.5699 |
1.3671 |
1.5174 |
0.0525 |
3.84% |
| 2026-07-13 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.3671 |
1.5174 |
1.4188 |
1.5691 |
-0.0517 |
-3.64% |
| 2026-07-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.4188 |
1.5691 |
1.4957 |
1.6460 |
-0.0769 |
-5.42% |
| 2026-07-09 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.4957 |
1.6460 |
1.4174 |
1.5677 |
0.0783 |
5.52% |
| 2026-07-08 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.4174 |
1.5677 |
1.4357 |
1.5860 |
-0.0183 |
-1.27% |
| 2026-07-07 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.4357 |
1.5860 |
1.4415 |
1.5918 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.4415 |
1.5918 |
1.4851 |
1.6354 |
-0.0436 |
-3.02% |
| 2026-07-03 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.4851 |
1.6354 |
1.4964 |
1.6467 |
-0.0113 |
-0.76% |
| 2026-07-02 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.4964 |
1.6467 |
1.6006 |
1.7509 |
-0.1042 |
-6.51% |
| 2026-07-01 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.6006 |
1.7509 |
1.6368 |
1.7871 |
-0.0362 |
-2.21% |
| 2026-06-30 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.6368 |
1.7871 |
1.6054 |
1.7557 |
0.0314 |
1.96% |
| 2026-06-29 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.6054 |
1.7557 |
1.6101 |
1.7604 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2026-06-26 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.6101 |
1.7604 |
1.6498 |
1.8001 |
-0.0397 |
-2.41% |
| 2026-06-25 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.6498 |
1.8001 |
1.5898 |
1.7401 |
0.0600 |
3.77% |
| 2026-06-24 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.5898 |
1.7401 |
1.5374 |
1.6877 |
0.0524 |
3.41% |
| 2026-06-23 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.5374 |
1.6877 |
1.6160 |
1.7663 |
-0.0786 |
-5.11% |
| 2026-06-22 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.6160 |
1.7663 |
1.5681 |
1.7184 |
0.0479 |
3.05% |
| 2026-06-18 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.5681 |
1.7184 |
1.5211 |
1.6714 |
0.0470 |
3.09% |
| 2026-06-17 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.5211 |
1.6714 |
1.4820 |
1.6323 |
0.0391 |
2.64% |
| 2026-06-16 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.4820 |
1.6323 |
1.4325 |
1.5828 |
0.0495 |
3.46% |
| 2026-06-15 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.4325 |
1.5828 |
1.3419 |
1.4922 |
0.0906 |
6.75% |
| 2026-06-12 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.3419 |
1.4922 |
1.3505 |
1.5008 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2026-06-11 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.3505 |
1.5008 |
1.3336 |
1.4839 |
0.0169 |
1.27% |
| 2026-06-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.3336 |
1.4839 |
1.3558 |
1.5061 |
-0.0222 |
-1.64% |
| 2026-06-09 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.3558 |
1.5061 |
1.2903 |
1.4406 |
0.0655 |
5.08% |
| 2026-06-08 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2903 |
1.4406 |
1.3207 |
1.4710 |
-0.0304 |
-2.30% |
| 2026-06-05 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.3207 |
1.4710 |
1.3714 |
1.5217 |
-0.0507 |
-3.70% |
| 2026-06-04 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.3714 |
1.5217 |
1.3491 |
1.4994 |
0.0223 |
1.65% |
| 2026-06-03 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.3491 |
1.4994 |
1.3188 |
1.4691 |
0.0303 |
2.30% |
| 2026-06-02 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.3188 |
1.4691 |
1.2700 |
1.4203 |
0.0488 |
3.84% |
| 2026-06-01 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2700 |
1.4203 |
1.3099 |
1.4602 |
-0.0399 |
-3.05% |
| 2026-05-29 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.3099 |
1.4602 |
1.3374 |
1.4877 |
-0.0275 |
-2.06% |
| 2026-05-28 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.3374 |
1.4877 |
1.2970 |
1.4473 |
0.0404 |
3.11% |
| 2026-05-27 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2970 |
1.4473 |
1.3049 |
1.4552 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2026-05-26 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.3049 |
1.4552 |
1.3139 |
1.4642 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2026-05-25 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.3139 |
1.4642 |
1.2725 |
1.4228 |
0.0414 |
3.25% |
| 2026-05-22 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2725 |
1.4228 |
1.2211 |
1.3714 |
0.0514 |
4.21% |
| 2026-05-21 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2211 |
1.3714 |
1.2669 |
1.4172 |
-0.0458 |
-3.62% |
| 2026-05-20 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2669 |
1.4172 |
1.2446 |
1.3949 |
0.0223 |
1.79% |
| 2026-05-19 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2446 |
1.3949 |
1.2299 |
1.3802 |
0.0147 |
1.20% |
| 2026-05-18 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2299 |
1.3802 |
1.2175 |
1.3678 |
0.0124 |
1.02% |
| 2026-05-15 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2175 |
1.3678 |
1.2397 |
1.3900 |
-0.0222 |
-1.79% |
| 2026-05-14 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2397 |
1.3900 |
1.2624 |
1.4127 |
-0.0227 |
-1.80% |
| 2026-05-13 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2624 |
1.4127 |
1.2301 |
1.3804 |
0.0323 |
2.63% |
| 2026-05-12 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2301 |
1.3804 |
1.2183 |
1.3686 |
0.0118 |
0.97% |
| 2026-05-11 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2183 |
1.3686 |
1.1920 |
1.3423 |
0.0263 |
2.21% |
| 2026-05-08 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1920 |
1.3423 |
1.1959 |
1.3462 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-04-30 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1349 |
1.2852 |
1.1289 |
1.2792 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-04-29 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1289 |
1.2792 |
1.1119 |
1.2622 |
0.0170 |
1.53% |
| 2026-04-28 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1119 |
1.2622 |
1.1254 |
1.2757 |
-0.0135 |
-1.20% |
| 2026-04-27 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1254 |
1.2757 |
1.1220 |
1.2723 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-04-24 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1220 |
1.2723 |
1.1306 |
1.2809 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2026-04-23 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1306 |
1.2809 |
1.1379 |
1.2882 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2026-04-22 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1379 |
1.2882 |
1.1066 |
1.2569 |
0.0313 |
2.83% |
| 2026-04-21 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1066 |
1.2569 |
1.0993 |
1.2496 |
0.0073 |
0.66% |
| 2026-04-20 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.0993 |
1.2496 |
1.0972 |
1.2475 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.0972 |
1.2475 |
1.0755 |
1.2258 |
0.0217 |
2.02% |
| 2026-04-16 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.0755 |
1.2258 |
1.0496 |
1.1999 |
0.0259 |
2.47% |
| 2026-04-15 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.0496 |
1.1999 |
1.0586 |
1.2089 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2026-04-14 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.0586 |
1.2089 |
1.0396 |
1.1899 |
0.0190 |
1.83% |
| 2026-04-13 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.0396 |
1.1899 |
1.0371 |
1.1874 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-04-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.0371 |
1.1874 |
1.0198 |
1.1701 |
0.0173 |
1.70% |
| 2026-04-09 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.0198 |
1.1701 |
1.0115 |
1.1618 |
0.0083 |
0.82% |
| 2026-04-08 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.0115 |
1.1618 |
0.9648 |
1.1151 |
0.0467 |
4.84% |
| 2026-04-07 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9648 |
1.1151 |
0.9610 |
1.1113 |
0.0038 |
0.40% |
| 2026-04-03 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9610 |
1.1113 |
0.9537 |
1.1040 |
0.0073 |
0.77% |
| 2026-04-02 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9537 |
1.1040 |
0.9695 |
1.1198 |
-0.0158 |
-1.63% |
| 2026-04-01 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9695 |
1.1198 |
0.9468 |
1.0971 |
0.0227 |
2.40% |
| 2026-03-31 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9468 |
1.0971 |
0.9681 |
1.1184 |
-0.0213 |
-2.20% |
| 2026-03-30 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9681 |
1.1184 |
0.9617 |
1.1120 |
0.0064 |
0.67% |
| 2026-03-27 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9617 |
1.1120 |
0.9530 |
1.1033 |
0.0087 |
0.91% |
| 2026-03-26 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9530 |
1.1033 |
0.9662 |
1.1165 |
-0.0132 |
-1.37% |
| 2026-03-25 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9662 |
1.1165 |
0.9431 |
1.0934 |
0.0231 |
2.45% |
| 2026-03-24 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9431 |
1.0934 |
0.9246 |
1.0749 |
0.0185 |
2.00% |
| 2026-03-23 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9246 |
1.0749 |
0.9576 |
1.1079 |
-0.0330 |
-3.45% |
| 2026-03-20 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9576 |
1.1079 |
0.9567 |
1.1070 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-19 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9567 |
1.1070 |
0.9855 |
1.1358 |
-0.0288 |
-2.92% |
| 2026-03-18 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9855 |
1.1358 |
0.9699 |
1.1202 |
0.0156 |
1.61% |
| 2026-03-17 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9699 |
1.1202 |
0.9947 |
1.1450 |
-0.0248 |
-2.49% |
| 2026-03-16 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9947 |
1.1450 |
0.9972 |
1.1475 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-03-13 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9972 |
1.1475 |
1.0110 |
1.1613 |
-0.0138 |
-1.36% |
| 2026-03-12 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.0110 |
1.1613 |
1.0197 |
1.1700 |
-0.0087 |
-0.85% |
| 2026-03-11 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.0197 |
1.1700 |
1.0234 |
1.1737 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2026-03-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.0234 |
1.1737 |
0.9965 |
1.1468 |
0.0269 |
2.70% |
| 2026-03-09 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9965 |
1.1468 |
1.0167 |
1.1670 |
-0.0202 |
-1.99% |
| 2026-03-06 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.0167 |
1.1670 |
1.0246 |
1.1749 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2026-03-05 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.0246 |
1.1749 |
1.0134 |
1.1637 |
0.0112 |
1.11% |
| 2026-03-04 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.0134 |
1.1637 |
1.0255 |
1.1758 |
-0.0121 |
-1.18% |
| 2026-03-03 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.0255 |
1.1758 |
1.0613 |
1.2116 |
-0.0358 |
-3.37% |
| 2026-03-02 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.0613 |
1.2116 |
1.0481 |
1.1984 |
0.0132 |
1.26% |
| 2026-02-27 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.0481 |
1.1984 |
1.0473 |
1.1976 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-26 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.0473 |
1.1976 |
1.0317 |
1.1820 |
0.0156 |
1.51% |
| 2026-02-25 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.0317 |
1.1820 |
1.0169 |
1.1672 |
0.0148 |
1.46% |
| 2026-02-24 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.0169 |
1.1672 |
0.9952 |
1.1455 |
0.0217 |
2.18% |
| 2026-02-13 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9952 |
1.1455 |
1.0188 |
1.1691 |
-0.0236 |
-2.32% |
| 2026-02-12 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.0188 |
1.1691 |
0.9991 |
1.1494 |
0.0197 |
1.97% |
| 2026-02-11 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9991 |
1.1494 |
0.9982 |
1.1485 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9982 |
1.1485 |
0.9897 |
1.1400 |
0.0085 |
0.86% |
| 2026-02-09 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9897 |
1.1400 |
0.9599 |
1.1102 |
0.0298 |
3.10% |
| 2026-02-06 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9599 |
1.1102 |
0.9604 |
1.1107 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-02-05 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9604 |
1.1107 |
0.9813 |
1.1316 |
-0.0209 |
-2.13% |
| 2026-02-04 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9813 |
1.1316 |
0.9836 |
1.1339 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-02-03 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9836 |
1.1339 |
0.9549 |
1.1052 |
0.0287 |
3.01% |
| 2026-02-02 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9549 |
1.1052 |
0.9990 |
1.1493 |
-0.0441 |
-4.41% |
| 2026-01-30 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9990 |
1.1493 |
1.0084 |
1.1587 |
-0.0094 |
-0.93% |
| 2026-01-29 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.0084 |
1.1587 |
1.0267 |
1.1770 |
-0.0183 |
-1.78% |
| 2026-01-28 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.0267 |
1.1770 |
1.0091 |
1.1594 |
0.0176 |
1.74% |
| 2026-01-27 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.0091 |
1.1594 |
0.9986 |
1.1489 |
0.0105 |
1.05% |
| 2026-01-26 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9986 |
1.1489 |
0.9964 |
1.1467 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-01-23 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9964 |
1.1467 |
0.9909 |
1.1412 |
0.0055 |
0.56% |
| 2026-01-22 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9909 |
1.1412 |
0.9871 |
1.1374 |
0.0038 |
0.38% |
| 2026-01-21 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9871 |
1.1374 |
0.9737 |
1.1240 |
0.0134 |
1.38% |
| 2026-01-20 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9737 |
1.1240 |
0.9819 |
1.1322 |
-0.0082 |
-0.84% |
| 2026-01-19 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9819 |
1.1322 |
0.9761 |
1.1264 |
0.0058 |
0.59% |
| 2026-01-16 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9761 |
1.1264 |
0.9693 |
1.1196 |
0.0068 |
0.70% |
| 2026-01-15 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9693 |
1.1196 |
0.9560 |
1.1063 |
0.0133 |
1.39% |
| 2026-01-14 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9560 |
1.1063 |
0.9487 |
1.0990 |
0.0073 |
0.77% |
| 2026-01-13 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9487 |
1.0990 |
0.9580 |
1.1083 |
-0.0093 |
-0.97% |
| 2026-01-12 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9580 |
1.1083 |
0.9508 |
1.1011 |
0.0072 |
0.76% |
| 2026-01-09 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9508 |
1.1011 |
0.9392 |
1.0895 |
0.0116 |
1.24% |
| 2026-01-08 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9392 |
1.0895 |
0.9456 |
1.0959 |
-0.0064 |
-0.68% |
| 2026-01-07 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9456 |
1.0959 |
0.9356 |
1.0859 |
0.0100 |
1.07% |
| 2026-01-06 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9356 |
1.0859 |
0.9226 |
1.0729 |
0.0130 |
1.41% |
| 2026-01-05 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9226 |
1.0729 |
0.9024 |
1.0527 |
0.0202 |
2.24% |
| 2025-12-31 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9024 |
1.0527 |
0.9069 |
1.0572 |
-0.0045 |
-0.50% |
| 2025-12-30 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9069 |
1.0572 |
0.9062 |
1.0565 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9062 |
1.0565 |
0.9136 |
1.0639 |
-0.0074 |
-0.81% |
| 2025-12-26 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9136 |
1.0639 |
0.9096 |
1.0599 |
0.0040 |
0.44% |
| 2025-12-25 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9096 |
1.0599 |
0.9063 |
1.0566 |
0.0033 |
0.36% |
| 2025-12-24 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9063 |
1.0566 |
0.8974 |
1.0477 |
0.0089 |
0.99% |
| 2025-12-23 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8974 |
1.0477 |
0.8955 |
1.0458 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-12-22 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8955 |
1.0458 |
0.8801 |
1.0304 |
0.0154 |
1.75% |
| 2025-12-19 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8801 |
1.0304 |
0.8765 |
1.0268 |
0.0036 |
0.41% |
| 2025-12-18 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8765 |
1.0268 |
0.8872 |
1.0375 |
-0.0107 |
-1.21% |
| 2025-12-17 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8872 |
1.0375 |
0.8652 |
1.0155 |
0.0220 |
2.54% |
| 2025-12-16 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8652 |
1.0155 |
0.8815 |
1.0318 |
-0.0163 |
-1.85% |
| 2025-12-15 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8815 |
1.0318 |
0.8931 |
1.0434 |
-0.0116 |
-1.30% |
| 2025-12-12 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8931 |
1.0434 |
0.8819 |
1.0322 |
0.0112 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8819 |
1.0322 |
0.8914 |
1.0417 |
-0.0095 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8914 |
1.0417 |
0.8885 |
1.0388 |
0.0029 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8885 |
1.0388 |
0.8892 |
1.0395 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8892 |
1.0395 |
0.8749 |
1.0252 |
0.0143 |
1.63% |
| 2025-12-05 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8749 |
1.0252 |
0.8619 |
1.0122 |
0.0130 |
1.51% |
| 2025-12-04 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8619 |
1.0122 |
0.8553 |
1.0056 |
0.0066 |
0.77% |
| 2025-12-03 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8553 |
1.0056 |
0.8546 |
1.0049 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-12-02 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8546 |
1.0049 |
0.8617 |
1.0120 |
-0.0071 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8617 |
1.0120 |
0.8538 |
1.0041 |
0.0079 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8538 |
1.0041 |
0.8457 |
0.9960 |
0.0081 |
0.96% |
| 2025-11-27 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8457 |
0.9960 |
0.8473 |
0.9976 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8473 |
0.9976 |
0.8383 |
0.9886 |
0.0090 |
1.07% |
| 2025-11-25 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8383 |
0.9886 |
0.8239 |
0.9742 |
0.0144 |
1.75% |
| 2025-11-24 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8239 |
0.9742 |
0.8224 |
0.9727 |
0.0015 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8224 |
0.9727 |
0.8527 |
1.0030 |
-0.0303 |
-3.55% |
| 2025-11-20 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8527 |
1.0030 |
0.8574 |
1.0077 |
-0.0047 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8574 |
1.0077 |
0.8543 |
1.0046 |
0.0031 |
0.36% |
| 2025-11-18 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8543 |
1.0046 |
0.8648 |
1.0151 |
-0.0105 |
-1.21% |
| 2025-11-17 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8648 |
1.0151 |
0.8742 |
1.0245 |
-0.0094 |
-1.08% |
| 2025-11-14 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8742 |
1.0245 |
0.8935 |
1.0438 |
-0.0193 |
-2.16% |
| 2025-11-13 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8935 |
1.0438 |
0.8752 |
1.0255 |
0.0183 |
2.09% |
| 2025-11-12 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8752 |
1.0255 |
0.8780 |
1.0283 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2025-11-11 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8780 |
1.0283 |
0.8880 |
1.0383 |
-0.0100 |
-1.13% |
| 2025-11-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8880 |
1.0383 |
0.8930 |
1.0433 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2025-11-07 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8930 |
1.0433 |
0.9022 |
1.0525 |
-0.0092 |
-1.02% |
| 2025-11-06 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9022 |
1.0525 |
0.8822 |
1.0325 |
0.0200 |
2.27% |
| 2025-11-05 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8822 |
1.0325 |
0.8744 |
1.0247 |
0.0078 |
0.89% |
| 2025-11-04 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8744 |
1.0247 |
0.8927 |
1.0430 |
-0.0183 |
-2.05% |
| 2025-11-03 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8927 |
1.0430 |
0.8916 |
1.0419 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8916 |
1.0419 |
0.9075 |
1.0578 |
-0.0159 |
-1.75% |
| 2025-10-30 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9075 |
1.0578 |
0.9228 |
1.0731 |
-0.0153 |
-1.66% |
| 2025-10-29 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9228 |
1.0731 |
0.8998 |
1.0501 |
0.0230 |
2.56% |
| 2025-10-28 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8998 |
1.0501 |
0.9035 |
1.0538 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9035 |
1.0538 |
0.8836 |
1.0339 |
0.0199 |
2.25% |
| 2025-10-24 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8836 |
1.0339 |
0.8602 |
1.0105 |
0.0234 |
2.72% |
| 2025-10-23 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8602 |
1.0105 |
0.8636 |
1.0139 |
-0.0034 |
-0.39% |
| 2025-10-22 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8636 |
1.0139 |
0.8733 |
1.0236 |
-0.0097 |
-1.11% |
| 2025-10-21 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8733 |
1.0236 |
0.8442 |
0.9945 |
0.0291 |
3.45% |
| 2025-10-20 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8442 |
0.9945 |
0.8340 |
0.9843 |
0.0102 |
1.22% |
| 2025-10-17 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8340 |
0.9843 |
0.8623 |
1.0126 |
-0.0283 |
-3.28% |
| 2025-10-16 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8623 |
1.0126 |
0.8668 |
1.0171 |
-0.0045 |
-0.52% |
| 2025-10-15 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8668 |
1.0171 |
0.8460 |
0.9963 |
0.0208 |
2.46% |
| 2025-10-14 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8460 |
0.9963 |
0.8805 |
1.0308 |
-0.0345 |
-3.92% |
| 2025-10-13 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8805 |
1.0308 |
0.8902 |
1.0405 |
-0.0097 |
-1.09% |
| 2025-10-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8902 |
1.0405 |
0.9211 |
1.0714 |
-0.0309 |
-3.35% |
| 2025-10-09 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9211 |
1.0714 |
0.9115 |
1.0618 |
0.0096 |
1.05% |
| 2025-09-30 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9115 |
1.0618 |
0.9060 |
1.0563 |
0.0055 |
0.61% |
| 2025-09-29 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9060 |
1.0563 |
0.8867 |
1.0370 |
0.0193 |
2.18% |
| 2025-09-26 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8867 |
1.0370 |
0.9086 |
1.0589 |
-0.0219 |
-2.41% |
| 2025-09-25 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9086 |
1.0589 |
0.8994 |
1.0497 |
0.0092 |
1.02% |
| 2025-09-24 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8994 |
1.0497 |
0.8903 |
1.0406 |
0.0091 |
1.02% |
| 2025-09-23 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8903 |
1.0406 |
0.8935 |
1.0438 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2025-09-22 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8935 |
1.0438 |
0.8812 |
1.0315 |
0.0123 |
1.40% |
| 2025-09-19 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8812 |
1.0315 |
0.8793 |
1.0296 |
0.0019 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8793 |
1.0296 |
0.8806 |
1.0309 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8806 |
1.0309 |
0.8713 |
1.0216 |
0.0093 |
1.07% |
| 2025-09-16 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8713 |
1.0216 |
0.8657 |
1.0160 |
0.0056 |
0.65% |
