| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -4.82% | -3.45% | -0.17% | 4.50% | -5.64% | 1.96% | 5.80% | 50.00% |
| 同类排名 | 1729/2282 | 2040/2314 | 531/2307 | 147/2292 | 1786/2265 | 2089/2173 | 1627/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1437 | 0.03% |
| 2026-09-16 | 1.1433 | -0.17% |
| 2026-09-15 | 1.1452 | -1.00% |
| 2026-09-14 | 1.1568 | 0.62% |
| 2026-09-11 | 1.1497 | -1.68% |
| 2026-09-10 | 1.1694 | -1.24% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0590元 |
| 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-25 | 分红 | 每份派现金0.0620元 |
| 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-10-08 | 分红 | 每份派现金0.0640元 |
| 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021-07-06 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000719 | 中原传媒 | 0.0000 | 3.66% | 3.88% |
| 600801 | 华新建材 | 0.0000 | 3.54% | 2.00% |
| 301109 | 军信股份 | 0.0000 | 3.32% | 4.85% |
| 601900 | 南方传媒 | 0.0000 | 3.29% | 1.26% |
| 002772 | 众兴菌业 | 0.0000 | 3.24% | -3.64% |
| 603444 | XD吉比特 | 0.0000 | 3.15% | 2.56% |
| 002293 | 罗莱生活 | 0.0000 | 3.04% | 3.64% |
| 002043 | 兔 宝 宝 | 0.0000 | 3.03% | 5.76% |
| 603882 | 金域医学 | 0.0000 | 3.03% | 2.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0100 | 1.60% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9878 | 1.59% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.6022 | 0.92% |
| 金鹰多元策略混合A | 0.7064 | 0.57% |
| 金鹰信息产业股票A | 5.4978 | 0.24% |
| 金鹰元和混合A | 1.4220 | 0.21% |
| 金鹰元和混合C | 1.3411 | 0.21% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 1.1874 | 0.15% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 1.1630 | 0.15% |
| 金鹰主题优势混合 | 1.9580 | 0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |
