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金鹰中证全指自由现金流指数B - 基金主页(代码:024778)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9285 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0839 -0.0048 -0.4368% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9961
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.08亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：孙倩倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.98%	-1.69%	-1.13%	-2.51%	-1.52%	-	-	18.38%
同类排名	3608/4773	1473/5458	1076/5421	1714/5205	2951/4361			-

金鹰中证全指自由现金流指数B(024778)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9225	-0.65%
2026-09-14	0.9285	0.01%
2026-09-11	0.9284	-1.81%
2026-09-10	0.9455	-0.96%
2026-09-09	0.9547	0.65%
2026-09-08	0.9485	0.42%

金鹰中证全指自由现金流指数B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-09	2026-03-09	2026-03-11	分红	每份派现金0.0676元

金鹰中证全指自由现金流指数B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	9.20%	1.79%
601633	长城汽车	0.0000	8.60%	-0.53%
000100	TCL科技	0.0000	8.02%	3.81%
601600	中国铝业	0.0000	5.81%	2.26%
601877	正泰电器	0.0000	5.30%	0.20%
000708	中信特钢	0.0000	3.32%	2.17%
600057	厦门象屿	0.0000	2.20%	3.05%
688599	天合光能	0.0000	2.07%	0.70%
600482	中国动力	0.0000	2.04%	4.69%
601699	潞安环能	0.0000	1.99%	-1.81%

金鹰中证全指自由现金流指数B(024778)基金档案

基金代码	024778	基金简称	金鹰中证全指自由现金流指数B	基金全称
发行日期	2025-08-18~2025-08-29	成立日期	2025-09-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	孙倩倩	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	3.08亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%