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金鹰中证港股通高股息投资指数A - 基金主页(代码:025435)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9731 0.0008 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9731
成立日期：2025-12-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.51亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：孙倩倩李恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.71%	-2.19%	1.48%	0.37%	-	-	-	0.90%
同类排名	3105/4773	3546/5465	290/5421	928/5231				-

金鹰中证港股通高股息投资指数A(025435)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9668	-0.65%
2026-09-16	0.9731	0.08%
2026-09-15	0.9723	-1.30%
2026-09-14	0.9849	0.17%
2026-09-11	0.9832	-0.55%
2026-09-10	0.9886	-0.63%

金鹰中证港股通高股息投资指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	0.0000	5.54%	-0.07%
03808	中国重汽	0.0000	5.07%	6.79%
01308	海丰国际	0.0000	4.09%	2.17%
01088	中国神华	0.0000	3.95%	-2.67%
00005	汇丰控股	0.0000	3.86%	2.94%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.48%	-3.87%
03988	中国银行	0.0000	3.48%	2.18%
00857	中国石油股份	0.0000	3.40%	-0.65%
00939	建设银行	0.0000	3.40%	1.93%
01898	中煤能源	0.0000	3.34%	-2.44%

金鹰中证港股通高股息投资指数A(025435)基金档案

基金代码	025435	基金简称	金鹰中证港股通高股息投资指数A	基金全称
发行日期	2025-12-01~2025-12-19	成立日期	2025-12-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	孙倩倩李恒	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	1.51亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.6858	2.80%
金鹰稳健成长混合	3.2110	2.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%