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金鹰中证港股通高股息投资指数A基金盘中实时估值(025435)

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今天最新净值 0.9723 -0.0126 -1.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9723
成立日期：2025-12-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.51亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：孙倩倩李恒

金鹰中证港股通高股息投资指数A基金025435重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01919	中远海控	0.0000	5.54%	-0.07%	-0.0039%
03808	中国重汽	0.0000	5.07%	6.79%	0.3443%
01308	海丰国际	0.0000	4.09%	2.17%	0.0888%
01088	中国神华	0.0000	3.95%	-2.67%	-0.1055%
00005	汇丰控股	0.0000	3.86%	2.94%	0.1135%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.48%	-3.87%	-0.1347%
03988	中国银行	0.0000	3.48%	2.18%	0.0759%
00857	中国石油股份	0.0000	3.40%	-0.65%	-0.0221%
00939	建设银行	0.0000	3.40%	1.93%	0.0656%
01898	中煤能源	0.0000	3.34%	-2.44%	-0.0815%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
39.61%		0.3404%		%

金鹰中证港股通高股息投资指数A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.08%	0.77%
2026-09-15	-1.30%	0.77%
2026-09-14	0.17%	0.77%
2026-09-11	-0.55%	0.77%
2026-09-10	-0.63%	0.77%
2026-09-09	0.08%	0.77%
2026-09-08	0.82%	0.77%
2026-09-07	-0.61%	0.77%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

金鹰中证港股通高股息投资指数A基金025435实时估值图

金鹰中证港股通高股息投资指数A基金025435实时估值图

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金鹰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
金鹰改革红利混合	1.7288	2.3592%
金鹰时代领航一年持有混合A	0.7629	2.1643%
金鹰时代领航一年持有混合C	0.7469	2.1643%
金鹰策略配置混合	1.7374	2.0219%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1068	2.0115%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.0846	2.0115%
金鹰信息产业股票A	3.7454	1.9987%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%