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金鹰中证港股通高股息投资指数A基金净值查询(025435)

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  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：金鹰基金
  • 基金经理：孙倩倩 李恒
近一年金鹰中证港股通高股息投资指数A基金净值查询
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近一年,金鹰中证港股通高股息投资指数A(025435)基金累计收益率0%
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2026-08-06 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9583 0.9583 0.9630 0.9630 -0.0047 -0.49%
2026-08-05 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9630 0.9630 0.9676 0.9676 -0.0046 -0.48%
2026-08-04 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9676 0.9676 0.9816 0.9816 -0.0140 -1.45%
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2026-05-27 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9813 0.9813 0.9862 0.9862 -0.0049 -0.50%
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2026-05-20 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
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2026-05-18 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9977 0.9977 1.0013 1.0013 -0.0036 -0.36%
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2026-05-13 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0094 1.0094 1.0099 1.0099 -0.0005 -0.05%
2026-05-12 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0099 1.0099 1.0069 1.0069 0.0030 0.30%
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2026-05-08 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0005 1.0005 1.0033 1.0033 -0.0028 -0.28%
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2026-04-24 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0072 1.0072 1.0061 1.0061 0.0011 0.11%
2026-04-23 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0061 1.0061 1.0026 1.0026 0.0035 0.35%
2026-04-22 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0026 1.0026 1.0163 1.0163 -0.0137 -1.37%
2026-04-21 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0163 1.0163 1.0016 1.0016 0.0147 1.47%
2026-04-20 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0016 1.0016 1.0013 1.0013 0.0003 0.03%
2026-04-17 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0013 1.0013 1.0055 1.0055 -0.0042 -0.42%
2026-04-16 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0055 1.0055 1.0029 1.0029 0.0026 0.26%
2026-04-15 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0029 1.0029 1.0100 1.0100 -0.0071 -0.70%
2026-04-14 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0100 1.0100 1.0084 1.0084 0.0016 0.16%
2026-04-13 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0084 1.0084 1.0080 1.0080 0.0004 0.04%
2026-04-10 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0080 1.0080 1.0008 1.0008 0.0072 0.72%
2026-04-09 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0008 1.0008 1.0004 1.0004 0.0004 0.04%
2026-04-08 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0004 1.0004 0.9946 0.9946 0.0058 0.58%
2026-04-07 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9946 0.9946 0.9956 0.9956 -0.0010 -0.10%
2026-04-03 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9956 0.9956 0.9948 0.9948 0.0008 0.08%
2026-04-02 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9948 0.9948 0.9936 0.9936 0.0012 0.12%
2026-04-01 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9936 0.9936 0.9850 0.9850 0.0086 0.87%
2026-03-31 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9850 0.9850 0.9976 0.9976 -0.0126 -1.26%
2026-03-30 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9976 0.9976 0.9983 0.9983 -0.0007 -0.07%
2026-03-27 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9983 0.9983 0.9928 0.9928 0.0055 0.55%
2026-03-26 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9928 0.9928 0.9963 0.9963 -0.0035 -0.35%
2026-03-25 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9963 0.9963 0.9898 0.9898 0.0065 0.66%
2026-03-24 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9898 0.9898 0.9770 0.9770 0.0128 1.31%
2026-03-23 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9770 0.9770 0.9984 0.9984 -0.0214 -2.14%
2026-03-20 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9984 0.9984 0.9984 0.9984 0.0000 0.00%
2026-03-19 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9984 0.9984 1.0017 1.0017 -0.0033 -0.33%
2026-03-18 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0017 1.0017 1.0005 1.0005 0.0012 0.12%
2026-03-17 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0005 1.0005 1.0003 1.0003 0.0002 0.02%
2026-03-16 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0003 1.0003 0.9996 0.9996 0.0007 0.07%
2026-03-13 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9996 0.9996 1.0090 1.0090 -0.0094 -0.93%
2026-03-12 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0090 1.0090 1.0091 1.0091 -0.0001 -0.01%
2026-03-11 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0091 1.0091 1.0042 1.0042 0.0049 0.49%
2026-03-10 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0042 1.0042 1.0037 1.0037 0.0005 0.05%
2026-03-09 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0037 1.0037 1.0098 1.0098 -0.0061 -0.60%
2026-03-06 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0098 1.0098 1.0013 1.0013 0.0085 0.85%
2026-03-05 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0013 1.0013 1.0011 1.0011 0.0002 0.02%
2026-03-04 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0011 1.0011 1.0113 1.0113 -0.0102 -1.01%
2026-03-03 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0113 1.0113 1.0148 1.0148 -0.0035 -0.34%
2026-03-02 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0148 1.0148 1.0194 1.0194 -0.0046 -0.45%
2026-02-27 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0194 1.0194 1.0131 1.0131 0.0063 0.62%
2026-02-26 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0131 1.0131 1.0247 1.0247 -0.0116 -1.13%
2026-02-25 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0247 1.0247 1.0243 1.0243 0.0004 0.04%
2026-02-24 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0243 1.0243 1.0111 1.0111 0.0132 1.31%
2026-02-13 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0111 1.0111 1.0228 1.0228 -0.0117 -1.14%
2026-02-12 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0228 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.00%
2026-02-11 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0228 1.0228 1.0215 1.0215 0.0013 0.13%
2026-02-10 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0215 1.0215 1.0167 1.0167 0.0048 0.47%
2026-02-09 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0167 1.0167 1.0141 1.0141 0.0026 0.26%
2026-02-06 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0141 1.0141 1.0124 1.0124 0.0017 0.17%
2026-02-05 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0124 1.0124 1.0090 1.0090 0.0034 0.34%
2026-02-04 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0090 1.0090 1.0029 1.0029 0.0061 0.61%
2026-02-03 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0029 1.0029 1.0000 1.0000 0.0029 0.29%
2026-02-02 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0000 1.0000 1.0099 1.0099 -0.0099 -0.98%
2026-01-30 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0099 1.0099 1.0166 1.0166 -0.0067 -0.66%
2026-01-29 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0166 1.0166 1.0110 1.0110 0.0056 0.55%
2026-01-28 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0110 1.0110 1.0034 1.0034 0.0076 0.76%
2026-01-27 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0034 1.0034 1.0012 1.0012 0.0022 0.22%
2026-01-26 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0012 1.0012 0.9993 0.9993 0.0019 0.19%
2026-01-23 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9993 0.9993 1.0003 1.0003 -0.0010 -0.10%
2026-01-22 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0003 1.0003 0.9995 0.9995 0.0008 0.08%
2026-01-21 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9995 0.9995 0.9996 0.9996 -0.0001 -0.01%
2026-01-20 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9996 0.9996 0.9994 0.9994 0.0002 0.02%
2026-01-19 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9994 0.9994 0.9999 0.9999 -0.0005 -0.05%
2026-01-16 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9999 0.9999 1.0006 1.0006 -0.0007 -0.07%
2026-01-15 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0006 1.0006 1.0004 1.0004 0.0002 0.02%
2026-01-09 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2026-01-08 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2025-12-31 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2025-12-26 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-12-23 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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