金鹰稳健成长混合(金鹰稳健)基金净值查询(210004)
今天最新净值
3.1000
-0.0300 -0.96%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.7509
0.0229 0.8407%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.8300
- 成立日期：2010-04-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：6.493亿份
- 最近份额：2.3429亿
- 最近资产：4.55亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：杨晓斌
近一月,金鹰稳健成长混合(210004)基金累计收益率-6.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.0880 |
3.8180 |
3.1000 |
3.8300 |
-0.0120 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.1000 |
3.8300 |
3.1300 |
3.8600 |
-0.0300 |
-0.96% |
| 2026-09-11 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.1300 |
3.8600 |
3.1790 |
3.9090 |
-0.0490 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.1790 |
3.9090 |
3.2040 |
3.9340 |
-0.0250 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2040 |
3.9340 |
3.1740 |
3.9040 |
0.0300 |
0.95% |
| 2026-09-08 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.1740 |
3.9040 |
3.1940 |
3.9240 |
-0.0200 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.1940 |
3.9240 |
3.1180 |
3.8480 |
0.0760 |
2.44% |
| 2026-09-04 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.1180 |
3.8480 |
3.1530 |
3.8830 |
-0.0350 |
-1.11% |
| 2026-09-03 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.1530 |
3.8830 |
3.1450 |
3.8750 |
0.0080 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.1450 |
3.8750 |
3.2030 |
3.9330 |
-0.0580 |
-1.84% |
|
|
| 2026-09-01 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2030 |
3.9330 |
3.2590 |
3.9890 |
-0.0560 |
-1.72% |
| 2026-08-31 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2590 |
3.9890 |
3.2390 |
3.9690 |
0.0200 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2390 |
3.9690 |
3.2600 |
3.9900 |
-0.0210 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2600 |
3.9900 |
3.1820 |
3.9120 |
0.0780 |
2.45% |
| 2026-08-26 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.1820 |
3.9120 |
3.1520 |
3.8820 |
0.0300 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.1520 |
3.8820 |
3.1800 |
3.9100 |
-0.0280 |
-0.88% |
| 2026-08-24 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.1800 |
3.9100 |
3.2760 |
4.0060 |
-0.0960 |
-2.93% |
| 2026-08-21 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2760 |
4.0060 |
3.2330 |
3.9630 |
0.0430 |
1.33% |
| 2026-08-20 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2330 |
3.9630 |
3.2090 |
3.9390 |
0.0240 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2090 |
3.9390 |
3.4210 |
4.1510 |
-0.2120 |
-6.20% |
| 2026-08-18 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.4210 |
4.1510 |
3.4360 |
4.1660 |
-0.0150 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.4360 |
4.1660 |
3.3010 |
4.0310 |
0.1350 |
4.09% |
