| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2015-11-16 | 2015-11-16 | 2015-11-18 | 每份派现金0.5500元 |
| 2010-12-10 | 2010-12-10 | 2010-12-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 2010-11-12 | 2010-11-12 | 2010-11-15 | 每份派现金0.1000元 |
| 2010-08-23 | 2010-08-23 | 2010-08-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0100 | 1.60% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9878 | 1.59% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.6022 | 0.92% |
| 金鹰多元策略混合A | 0.7064 | 0.57% |
| 金鹰信息产业股票A | 5.4978 | 0.24% |
| 金鹰元和混合A | 1.4220 | 0.21% |
| 金鹰元和混合C | 1.3411 | 0.21% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 1.1874 | 0.15% |