金鹰稳健成长混合(金鹰稳健)基金净值查询(210004)
今天最新净值
3.1000
-0.0300 -0.96%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.7509
0.0229 0.8407%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.8300
- 成立日期：2010-04-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：6.493亿份
- 最近份额：2.3429亿
- 最近资产：4.55亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：杨晓斌
近一季,金鹰稳健成长混合(210004)基金累计收益率-7.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.0880 |
3.8180 |
3.1000 |
3.8300 |
-0.0120 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.1000 |
3.8300 |
3.1300 |
3.8600 |
-0.0300 |
-0.96% |
| 2026-09-11 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.1300 |
3.8600 |
3.1790 |
3.9090 |
-0.0490 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.1790 |
3.9090 |
3.2040 |
3.9340 |
-0.0250 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2040 |
3.9340 |
3.1740 |
3.9040 |
0.0300 |
0.95% |
| 2026-09-08 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.1740 |
3.9040 |
3.1940 |
3.9240 |
-0.0200 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.1940 |
3.9240 |
3.1180 |
3.8480 |
0.0760 |
2.44% |
| 2026-09-04 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.1180 |
3.8480 |
3.1530 |
3.8830 |
-0.0350 |
-1.11% |
| 2026-09-03 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.1530 |
3.8830 |
3.1450 |
3.8750 |
0.0080 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.1450 |
3.8750 |
3.2030 |
3.9330 |
-0.0580 |
-1.84% |
|
|
| 2026-09-01 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2030 |
3.9330 |
3.2590 |
3.9890 |
-0.0560 |
-1.72% |
| 2026-08-31 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2590 |
3.9890 |
3.2390 |
3.9690 |
0.0200 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2390 |
3.9690 |
3.2600 |
3.9900 |
-0.0210 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2600 |
3.9900 |
3.1820 |
3.9120 |
0.0780 |
2.45% |
| 2026-08-26 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.1820 |
3.9120 |
3.1520 |
3.8820 |
0.0300 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.1520 |
3.8820 |
3.1800 |
3.9100 |
-0.0280 |
-0.88% |
| 2026-08-24 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.1800 |
3.9100 |
3.2760 |
4.0060 |
-0.0960 |
-2.93% |
| 2026-08-21 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2760 |
4.0060 |
3.2330 |
3.9630 |
0.0430 |
1.33% |
| 2026-08-20 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2330 |
3.9630 |
3.2090 |
3.9390 |
0.0240 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2090 |
3.9390 |
3.4210 |
4.1510 |
-0.2120 |
-6.20% |
| 2026-08-18 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.4210 |
4.1510 |
3.4360 |
4.1660 |
-0.0150 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.4360 |
4.1660 |
3.3010 |
4.0310 |
0.1350 |
4.09% |
| 2026-08-14 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.3010 |
4.0310 |
3.2680 |
3.9980 |
0.0330 |
1.01% |
| 2026-08-13 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2680 |
3.9980 |
3.2920 |
4.0220 |
-0.0240 |
-0.73% |
| 2026-08-12 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2920 |
4.0220 |
3.2490 |
3.9790 |
0.0430 |
1.32% |
|
|
| 2026-08-11 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2490 |
3.9790 |
3.2810 |
4.0110 |
-0.0320 |
-0.98% |
| 2026-08-10 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2810 |
4.0110 |
3.2870 |
4.0170 |
-0.0060 |
-0.18% |
| 2026-08-07 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2870 |
4.0170 |
3.2000 |
3.9300 |
0.0870 |
2.72% |
| 2026-08-06 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2000 |
3.9300 |
3.1720 |
3.9020 |
0.0280 |
0.88% |
| 2026-08-05 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.1720 |
3.9020 |
3.0670 |
3.7970 |
0.1050 |
3.42% |
| 2026-08-04 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.0670 |
3.7970 |
2.9030 |
3.6330 |
0.1640 |
5.65% |
| 2026-08-03 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.9030 |
3.6330 |
2.9930 |
3.7230 |
-0.0900 |
-3.10% |
| 2026-07-31 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.9930 |
3.7230 |
2.8940 |
3.6240 |
0.0990 |
3.42% |
| 2026-07-30 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.8940 |
3.6240 |
3.0580 |
3.7880 |
-0.1640 |
-5.36% |
| 2026-07-29 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.0580 |
3.7880 |
3.0380 |
3.7680 |
0.0200 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.0380 |
3.7680 |
3.2460 |
3.9760 |
-0.2080 |
-6.41% |
| 2026-07-27 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2460 |
3.9760 |
3.1530 |
3.8830 |
0.0930 |
2.95% |
| 2026-07-24 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.1530 |
3.8830 |
3.2120 |
3.9420 |
-0.0590 |
-1.84% |
| 2026-07-23 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2120 |
3.9420 |
3.2340 |
3.9640 |
-0.0220 |
-0.68% |
| 2026-07-22 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2340 |
3.9640 |
3.3040 |
4.0340 |
-0.0700 |
-2.12% |
| 2026-07-21 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.3040 |
4.0340 |
3.0550 |
3.7850 |
0.2490 |
8.15% |
| 2026-07-20 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.0550 |
3.7850 |
3.1280 |
3.8580 |
-0.0730 |
-2.33% |
| 2026-07-17 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.1280 |
3.8580 |
3.3580 |
4.0880 |
-0.2300 |
-6.85% |
| 2026-07-16 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.3580 |
4.0880 |
3.4910 |
4.2210 |
-0.1330 |
-3.96% |
| 2026-07-15 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.4910 |
4.2210 |
3.5760 |
4.3060 |
-0.0850 |
-2.38% |
| 2026-07-14 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.5760 |
4.3060 |
3.4490 |
4.1790 |
0.1270 |
3.68% |
| 2026-07-13 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.4490 |
4.1790 |
3.5790 |
4.3090 |
-0.1300 |
-3.63% |
| 2026-07-10 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.5790 |
4.3090 |
3.7440 |
4.4740 |
-0.1650 |
-4.41% |
| 2026-07-09 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.7440 |
4.4740 |
3.5500 |
4.2800 |
0.1940 |
5.46% |
| 2026-07-08 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.5500 |
4.2800 |
3.5860 |
4.3160 |
-0.0360 |
-1.00% |
| 2026-07-07 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.5860 |
4.3160 |
3.6140 |
4.3440 |
-0.0280 |
-0.77% |
| 2026-07-06 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.6140 |
4.3440 |
3.6730 |
4.4030 |
-0.0590 |
-1.61% |
| 2026-07-03 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.6730 |
4.4030 |
3.6640 |
4.3940 |
0.0090 |
0.25% |
| 2026-07-02 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.6640 |
4.3940 |
3.8740 |
4.6040 |
-0.2100 |
-5.42% |
| 2026-07-01 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.8740 |
4.6040 |
3.9550 |
4.6850 |
-0.0810 |
-2.05% |
| 2026-06-30 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.9550 |
4.6850 |
3.8640 |
4.5940 |
0.0910 |
2.36% |
| 2026-06-29 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.8640 |
4.5940 |
3.8080 |
4.5380 |
0.0560 |
1.47% |
| 2026-06-26 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.8080 |
4.5380 |
3.9190 |
4.6490 |
-0.1110 |
-2.83% |
| 2026-06-25 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.9190 |
4.6490 |
3.8370 |
4.5670 |
0.0820 |
2.14% |
| 2026-06-24 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.8370 |
4.5670 |
3.7300 |
4.4600 |
0.1070 |
2.87% |
| 2026-06-23 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.7300 |
4.4600 |
3.8660 |
4.5960 |
-0.1360 |
-3.52% |
| 2026-06-22 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.8660 |
4.5960 |
3.7570 |
4.4870 |
0.1090 |
2.90% |
| 2026-06-18 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.7570 |
4.4870 |
3.6660 |
4.3960 |
0.0910 |
2.48% |
| 2026-06-17 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
3.6660 |
4.3960 |
3.5840 |
4.3140 |
0.0820 |
2.29% |
