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金鹰添瑞中短债C基金净值查询(005011)

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今天最新净值 1.0552 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2594
成立日期：2017-09-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.9736亿
最近资产：26.03亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳

近一月金鹰添瑞中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰添瑞中短债C(005011)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005011	金鹰添瑞中短债C	1.0552	1.2594	1.0552	1.2594	0.0000	0.00%
2026-09-14	005011	金鹰添瑞中短债C	1.0552	1.2594	1.0550	1.2592	0.0002	0.02%
2026-09-11	005011	金鹰添瑞中短债C	1.0550	1.2592	1.0550	1.2592	0.0000	0.00%
2026-09-10	005011	金鹰添瑞中短债C	1.0550	1.2592	1.0550	1.2592	0.0000	0.00%
2026-09-09	005011	金鹰添瑞中短债C	1.0550	1.2592	1.0549	1.2591	0.0001	0.01%
2026-09-08	005011	金鹰添瑞中短债C	1.0549	1.2591	1.0549	1.2591	0.0000	0.00%
2026-09-07	005011	金鹰添瑞中短债C	1.0549	1.2591	1.0547	1.2589	0.0002	0.02%
2026-09-04	005011	金鹰添瑞中短债C	1.0547	1.2589	1.0546	1.2588	0.0001	0.01%
2026-09-03	005011	金鹰添瑞中短债C	1.0546	1.2588	1.0545	1.2587	0.0001	0.01%
2026-09-02	005011	金鹰添瑞中短债C	1.0545	1.2587	1.0544	1.2586	0.0001	0.01%

2026-09-01	005011	金鹰添瑞中短债C	1.0544	1.2586	1.0543	1.2585	0.0001	0.01%
2026-08-31	005011	金鹰添瑞中短债C	1.0543	1.2585	1.0543	1.2585	0.0000	0.00%
2026-08-28	005011	金鹰添瑞中短债C	1.0543	1.2585	1.0543	1.2585	0.0000	0.00%
2026-08-27	005011	金鹰添瑞中短债C	1.0543	1.2585	1.0544	1.2586	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	005011	金鹰添瑞中短债C	1.0544	1.2586	1.0544	1.2586	0.0000	0.00%
2026-08-25	005011	金鹰添瑞中短债C	1.0544	1.2586	1.0543	1.2585	0.0001	0.01%
2026-08-24	005011	金鹰添瑞中短债C	1.0543	1.2585	1.0542	1.2584	0.0001	0.01%
2026-08-21	005011	金鹰添瑞中短债C	1.0542	1.2584	1.0543	1.2585	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005011	金鹰添瑞中短债C	1.0543	1.2585	1.0543	1.2585	0.0000	0.00%
2026-08-19	005011	金鹰添瑞中短债C	1.0543	1.2585	1.0544	1.2586	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	005011	金鹰添瑞中短债C	1.0544	1.2586	1.0542	1.2584	0.0002	0.02%
2026-08-17	005011	金鹰添瑞中短债C	1.0542	1.2584	1.0540	1.2582	0.0002	0.02%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%